Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,22 % | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BD5KFN34 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,66 | +5,3 % | +7,8 % | |||
7,10 | +4,8 % | +27,8 % | |||
11,72 | +9,6 % | +75,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
77,7 % | USA |
4,7 % | Kanada |
2,5 % | Kayman Inseln |
2,4 % | Großbritannien |
1,9 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1,052
|
01.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Mittel- bis langfristig vor Gebühren und Aufwendungen eine mit dem Referenzwert (nachstehend beschrieben) vergleichbare Wertentwicklung und Volatilität zu erreichen. Die Anlagemanagementgesellschaft verwendet den Referenzindex zum Aufbau des Anlageuniversums. Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt nicht das Ziel, sämtliche Bestandteile des Referenzindexes nachzubilden. Die Anlagemanagementgesellschaft hat einen eingeschränkten Ermessensspielraum für Anlagen außerhalb des Referenzindexes unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagepolitik. Der Fonds wird: in Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von Unternehmen oder anderen im Referenzwert vertretenen kommerziellen Emittenten ausgegeben oder garantiert werden, auf US-Dollar lauten und ähnliche Kreditmerkmale aufweisen wie der Referenzwert; Engagements im Referenzwert eingehen, indem er zum einen direkt in die zugrunde liegenden Schuldtitel investiert, aus denen sich der Referenzwert zusammensetzt, und zum anderen indirekt durch die Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten (FDI), die an den zulässigen Märkten notiert sind oder dort gehandelt werden; und nicht das Ziel verfolgen, den Referenzwert auf täglicher Basis nachzubilden.
Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
Anschrift |
160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB |
Internet | www.bnymellonim.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
0,370 % | TIBCO SOFTW. 22/29 144A | |
0,370 % | TRANSDIGM 19/26 144A | |
0,360 % | TRANSDIGM 20/27 | |
0,320 % | VODAFONE GRP 19/79 FLR | |
0,310 % | MOZART DMS 21/29 144A | |
0,310 % | DIRECTV/CO. 21/27 144A | |
0,280 % | CLOUD SOFTW. 23/29 144A | |
0,270 % | CCO HLD/CAP. 20/31 144A | |
0,270 % | CCO HLD/CAP. 20/30 144A | |
0,260 % | INTELSAT JACK. 22/30 144A | |
96,880 % | übrige Positionen |
77,720 % | USA | |
4,670 % | Kanada | |
2,460 % | Kayman Inseln | |
2,420 % | Großbritannien | |
1,850 % | Luxemburg | |
1,150 % | Irland | |
0,850 % | Niederlande | |
0,790 % | Panama | |
0,780 % | Frankreich | |
0,750 % | Liberia | |
0,670 % | Italien | |
0,640 % | Bermuda | |
0,550 % | Australien | |
0,360 % | Kasse | |
0,240 % | Deutschland | |
0,210 % | Jungferninseln (British) | |
0,160 % | Jersey | |
0,160 % | Japan | |
0,150 % | Malta | |
0,130 % | Macao | |
0,120 % | Österreich | |
3,170 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |