iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) - Flexible GBP DIS H Fonds

WKN: A2N9F7 ISIN: IE00BD5D0B54


12,0449EUR
+0,27 % +0,0326
Börse
Stand 14.01.21 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.10.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.07.2020 Jahresbericht
31.01.2020 Halbjahresbericht
02.03.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,03 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 31.07.20   0,10 GBP)
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00BD5D0B54
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
--
(B)
--

Benchmark FTSE WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Francis Rayner
Auflagedatum 30.11.18
Zugelassen in AT, DE, ES
Verwaltungsvergütung 0,03 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,21 -0,5 % --
3,63 -1,1 % -3,4 %
29,69 +6,9 % +82,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
99,2 % Global
0,8 % Cash and Derivatives

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,0449
14.01.21 08:00 -- 1
Fondsges. in GBP
10,696
14.01.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des FTSE World Government Bond Index (ehemals EWWU-Staatsanleihen), des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen), aus denen sich der Referenzindex des Fonds zusammensetzt (der internationale Staatsanleihen mit Ausnahme der von Staaten der EWWU umfasst). Die fv Wertpapiere werden zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Bei einer Herabstufung des Kredit-Ratings eines fv Wertpapiers darf der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Staatsanleihen und umfasst die Länder des FTSE World Government Bond Index unter Ausschluss der Länder des FTSE EMU Government Bond Index. Der Referenzindex umfasst fv Wertpapiere mit einer Fälligkeit (d.h. die Zeit, bis es rückzahlbar ist) von über einem Jahr, auf die Erträge zu einem festen Zinssatz gezahlt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Ballsbridge Park 2
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank (Irela..

Größte Positionen

  0,860 % TREASURY NOTE 0.25 11/15/2023
  0,800 % TREASURY NOTE 1.875 05/31/2022
  0,670 % TREASURY NOTE 2 11/30/2022
  0,640 % TREASURY NOTE 0.625 08/15/2030
  0,610 % TREASURY NOTE 0.375 11/30/2025
  0,600 % TREASURY NOTE 0.125 11/30/2022
  0,590 % TREASURY NOTE 0.375 03/31/2022
  0,550 % TREASURY NOTE 2.875 05/15/2028
  0,550 % TREASURY NOTE 1.75 06/15/2022
  0,540 % TREASURY NOTE 1.625 02/15/2026
  93,590 % übrige Positionen

Länder

  99,250 % Global
  0,750 % Cash and Derivatives
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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