Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
09.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,65 % | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BD5CV864 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,17 | +4,8 % | +26,3 % | |||
7,11 | +1,9 % | -5,0 % | |||
11,83 | +9,1 % | +71,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
13,8 % | Großbritannien |
13,3 % | Niederlande |
12,9 % | Deutschland |
10,6 % | USA |
8,2 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1,2188
|
29.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
1,3374
|
29.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Um positive Erträge zu generieren, die über einen gleitenden Dreijahreszeitraum jene des Cash-Referenzwerts SOFR (90 Tage aufgezinst) übertreffen. Der Fonds wird: den Großteil (mehr als 50%) seines Vermögens in ein Portfolio aus Hochzinsanleihen mit kurzer Laufzeit investieren (die innerhalb von ungefähr drei Jahren fällig werden oder deren Fälligkeit dann erwartet wird), wobei kein geografischer, branchenbezogener oder sektorieller Schwerpunkt vorliegt; in Schuldtitel und auf Schuldtitel bezogene Wertpapiere investieren, die als Investment-Grade oder Sub-Investment-Grade (d. h. zum Kaufzeitpunkt eine geringere Qualität als BBB- laut Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Ratingagentur aufweisen) eingestuft wurden oder über kein Rating verfügen; in Long- und Short-Positionen investieren; und in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren. Der Fonds kann: mehr als 20% in Schwellenländer investieren; bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel und auf Schuldtitel bezogene Wertpapiere investieren, die an russischen Märkten notiert sind oder dort gehandelt werden; unbeschränkt in Wertpapiere mit Sub-Investment-Grade-Rating oder ohne Rating investieren; bis zu 10% in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen investieren; bis zu 10% seines Nettovermögens in nicht verbriefte Darlehensbeteiligungen und/oder Darlehensabtretungen investieren; bis zu 10% seines Nettovermögens in übertragbare Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente investieren, die nicht an zugelassenen Märkten notiert sind oder dort gehandelt werden, im Einklang mit den OGAW-Verordnungen; und den Großteil seines Vermögens in Barwerte, liquide oder geldnahe Anlagen investieren, um den Wert des Fonds zu schützen.
Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
Anschrift |
160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB |
Internet | www.bnymellonim.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
5,180 % | I.L.F.-ILF USD LIQUID. 2 | |
2,000 % | RENK REGS 20/25 | |
1,960 % | INEOS QUAT.F 21/26 REGS | |
1,960 % | ITHACA ENERG 21/26 REGS | |
1,900 % | OI EUROP.GRP 19/25 REGS | |
1,750 % | TECHEM VWG.674 18/26REG.S | |
1,740 % | IHO VERW.GMBH 23/28 REG.S | |
1,680 % | NIDDA BONDCO REG-S 17/25 | |
1,650 % | TRIV.PACK.FI 19/26 REGS | |
1,630 % | AVANTOR FDG 20/25 REGS | |
78,550 % | übrige Positionen |
13,810 % | Großbritannien | |
13,350 % | Niederlande | |
12,940 % | Deutschland | |
10,630 % | USA | |
8,240 % | Frankreich | |
6,660 % | Luxemburg | |
3,830 % | Irland | |
3,440 % | Italien | |
2,990 % | Jersey | |
2,230 % | Spanien | |
1,770 % | Kanada | |
1,400 % | Mauritius | |
1,390 % | Schweden | |
1,270 % | Australien | |
1,220 % | Norwegen | |
1,170 % | Israel | |
1,040 % | Österreich | |
0,930 % | Kasse | |
0,780 % | Finnland | |
10,910 % | übrige Länder |
39,810 % | Euro | |
29,800 % | Pfund Sterling | |
23,870 % | US Dollar | |
0,380 % | Schweizer Franken | |
6,140 % | übrige Währungen |