BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund - H EUR ACC H Fonds

WKN: A2DHNY ISIN: IE00BD5CTX77


1,1414 EUR
+0,02 % +0,0002
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
21.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,40 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00BD5CTX77
Portrait

★★★★
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Ulrich Gerhar..
Auflagedatum 30.11.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,67 +9,8 % +9,0 %
5,65 +0,2 % -3,8 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
16,8 % Telekommunikation
10,8 % Services - Business
8,7 % Chemicals, Plastics and..
8,7 % Services - Consumer
8,0 % Containers, Packaging &..
Nach Ländern
19,7 % Großbritannien
15,8 % USA
12,8 % Deutschland
10,4 % Frankreich
9,0 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,1414
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Um positive Erträge zu generieren, die über einen gleitenden Dreijahreszeitraum jene des Cash-Referenzwerts SOFR (90 Tage aufgezinst) übertreffen. Der Fonds wird: den Großteil (mehr als 50%) seines Vermögens in ein Portfolio aus Hochzinsanleihen mit kurzer Laufzeit investieren (die innerhalb von ungefähr drei Jahren fällig werden oder deren Fälligkeit dann erwartet wird), wobei kein geografischer, branchenbezogener oder sektorieller Schwerpunkt vorliegt; in Schuldtitel und auf Schuldtitel bezogene Wertpapiere investieren, die als Investment-Grade oder Sub-Investment-Grade (d. h. zum Kaufzeitpunkt eine geringere Qualität als BBB- laut Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Ratingagentur aufweisen) eingestuft wurden oder über kein Rating verfügen; in Long- und Short-Positionen investieren; und in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren. Der Fonds kann: mehr als 20% in Schwellenländer investieren; bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel und auf Schuldtitel bezogene Wertpapiere investieren, die an russischen Märkten notiert sind oder dort gehandelt werden; unbeschränkt in Wertpapiere mit Sub-Investment-Grade-Rating oder ohne Rating investieren; bis zu 10% in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen investieren; bis zu 10% seines Nettovermögens in nicht verbriefte Darlehensbeteiligungen und/oder Darlehensabtretungen investieren; bis zu 10% seines Nettovermögens in übertragbare Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente investieren, die nicht an zugelassenen Märkten notiert sind oder dort gehandelt werden, im Einklang mit den OGAW-Verordnungen; und den Großteil seines Vermögens in Barwerte, liquide oder geldnahe Anlagen investieren, um den Wert des Fonds zu schützen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  16,800 % Telekommunikation
  10,800 % Services - Business
  8,700 % Chemicals, Plastics and Rubber
  8,700 % Services - Consumer
  8,000 % Containers, Packaging & Glass
  7,800 % Automobilindustrie
  7,800 % Sonstige
  6,400 % Healthcare & Pharmaceuticals
  6,300 % Energy-Oil & Gas
  4,700 % Beverage, Food & Tobacco
  4,200 % Capital Equipment
  3,200 % Transportation-Cargo
  2,200 % Metalle und Bergbau
  2,100 % Einzelhandel
  2,000 % Hotel, Gaming & Leisure
  0,300 % Liquidität & Sonstige
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,600 % United Group
  3,500 % Ineos
  2,600 % OI European Group BV
  2,600 % Virgin Media
  2,300 % Q-PARK HOLDING BV
  85,400 % übrige Positionen

Länder

  19,700 % Großbritannien
  15,800 % USA
  12,800 % Deutschland
  10,400 % Frankreich
  9,000 % Niederlande
  7,900 % Luxembourg
  7,300 % Sonstige
  3,400 % Italien
  3,000 % Schweden
  2,200 % Australien
  2,200 % Spanien
  1,700 % Brasilien
  1,500 % Österreich
  1,500 % Polen
  1,400 % Slowenien
  0,300 % Liquidität & Sonstige

Währungen

  59,300 % EUR
  27,200 % USD
  12,400 % GBP
  1,100 % AUD
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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