08.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2021 | Halbjahresbericht |
24.06.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,38 % | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BD5CTX77 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,90 | -4,9 % | -0,7 % | |||
7,56 | -2,2 % | +10,6 % | |||
16,83 | +4,5 % | +80,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
17,4 % | Luxemburg |
13,7 % | Großbritannien |
11,2 % | Niederlande |
6,7 % | Deutschland |
6,4 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
1,0223
|
08.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Um positive Erträge zu generieren, die über einen gleitenden Dreijahreszeitraum jene der Cash-Benchmark (3-Monats-USD-LIBOR) übertreffen. Der Fonds wird den überwiegenden Teil (über 50%) seines Vermögens in ein Portfolio hochverzinslicher Anleihen mit kurzer Laufzeit (die innerhalb von rund 3 Jahren fällig oder voraussichtlich fällig werden) ohne geographischen, Industrie- oder Branchenfokus investieren. In Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Wertpapieren der Kategorie Investment Grade oder zweitklassige Anleihen (die zum Zeitpunkt des Kaufs von Standard & Poors oder einer gleichwertigen Ratingagentur niedriger als BBB- bewertet sind) oder in solche ohne Rating investieren. In Derivate anlegen (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus anderen Vermögenswerten ableitet), damit der Fonds sein Anlageziel erreicht. Daneben verwendet der Fonds Derivate mit dem Ziel, Risiken oder Kosten zu reduzieren oder Kapitalzuwachs bzw. zusätzlichen Ertrag zu generieren.
Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
Anschrift |
160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB |
Internet | www.bnymellonim.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
5,760 % | I.L.F.-ILF USD LIQUID. 2 | |
2,740 % | ITHACA ENERG 21/26 REGS | |
2,690 % | RENK REGS 20/25 | |
2,290 % | LINCOLN FIN. 19/24 FLR | |
2,110 % | ALTICE FR.H. 20/27 144A | |
1,990 % | FS LUXEMB. 20/25 REGS | |
1,930 % | TRINSEO MAT.OP./FIN. 2025 | |
1,880 % | FABRIC BC 20/26 FLR REGS | |
1,830 % | SUNSH. MID 18/26 REGS | |
1,780 % | TRIV.PACK.FI 19/26 REGS | |
75,000 % | übrige Positionen |
17,390 % | Luxemburg | |
13,710 % | Großbritannien | |
11,190 % | Niederlande | |
6,660 % | Deutschland | |
6,400 % | USA | |
5,400 % | Frankreich | |
3,520 % | Italien | |
2,530 % | Jersey | |
2,260 % | Irland | |
2,210 % | Kanada | |
2,050 % | Dänemark | |
1,780 % | Belgien | |
1,500 % | Schweden | |
1,410 % | Mauritius | |
1,350 % | Kasse | |
1,300 % | Norwegen | |
1,270 % | Mexiko | |
1,160 % | Finnland | |
1,130 % | Spanien | |
1,000 % | Australien | |
0,990 % | Israel | |
13,790 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |