BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A2DQ9K ISIN: IE00BD5CTT32


0,857 EUR
+0,64 % +0,0054
Börse
Stand 29.11.23 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
09.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.10.23   0,01 USD)
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00BD5CTT32
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Ulrich Gerhar..
Auflagedatum 08.05.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,16 +4,0 % +21,5 %
7,11 +1,9 % -5,0 %
11,83 +9,1 % +71,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
13,8 % Großbritannien
13,3 % Niederlande
12,9 % Deutschland
10,6 % USA
8,2 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
0,857
29.11.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
0,9404
29.11.23 08:00 -- 4

Strategie

Um positive Erträge zu generieren, die über einen gleitenden Dreijahreszeitraum jene des Cash-Referenzwerts SOFR (90 Tage aufgezinst) übertreffen. Der Fonds wird: den Großteil (mehr als 50%) seines Vermögens in ein Portfolio aus Hochzinsanleihen mit kurzer Laufzeit investieren (die innerhalb von ungefähr drei Jahren fällig werden oder deren Fälligkeit dann erwartet wird), wobei kein geografischer, branchenbezogener oder sektorieller Schwerpunkt vorliegt; in Schuldtitel und auf Schuldtitel bezogene Wertpapiere investieren, die als Investment-Grade oder Sub-Investment-Grade (d. h. zum Kaufzeitpunkt eine geringere Qualität als BBB- laut Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Ratingagentur aufweisen) eingestuft wurden oder über kein Rating verfügen; in Long- und Short-Positionen investieren; und in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren. Der Fonds kann: mehr als 20% in Schwellenländer investieren; bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel und auf Schuldtitel bezogene Wertpapiere investieren, die an russischen Märkten notiert sind oder dort gehandelt werden; unbeschränkt in Wertpapiere mit Sub-Investment-Grade-Rating oder ohne Rating investieren; bis zu 10% in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen investieren; bis zu 10% seines Nettovermögens in nicht verbriefte Darlehensbeteiligungen und/oder Darlehensabtretungen investieren; bis zu 10% seines Nettovermögens in übertragbare Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente investieren, die nicht an zugelassenen Märkten notiert sind oder dort gehandelt werden, im Einklang mit den OGAW-Verordnungen; und den Großteil seines Vermögens in Barwerte, liquide oder geldnahe Anlagen investieren, um den Wert des Fonds zu schützen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Manager..
Anschrift 160 QUEEN VICTORIA STREET
EC4V 4LA LONDON , GB
Internet www.bnymellonim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  5,180 % I.L.F.-ILF USD LIQUID. 2
  2,000 % RENK REGS 20/25
  1,960 % ITHACA ENERG 21/26 REGS
  1,960 % INEOS QUAT.F 21/26 REGS
  1,900 % OI EUROP.GRP 19/25 REGS
  1,750 % TECHEM VWG.674 18/26REG.S
  1,740 % IHO VERW.GMBH 23/28 REG.S
  1,680 % NIDDA BONDCO REG-S 17/25
  1,650 % TRIV.PACK.FI 19/26 REGS
  1,630 % AVANTOR FDG 20/25 REGS
  78,550 % übrige Positionen

Länder

  13,810 % Großbritannien
  13,350 % Niederlande
  12,940 % Deutschland
  10,630 % USA
  8,240 % Frankreich
  6,660 % Luxemburg
  3,830 % Irland
  3,440 % Italien
  2,990 % Jersey
  2,230 % Spanien
  1,770 % Kanada
  1,400 % Mauritius
  1,390 % Schweden
  1,270 % Australien
  1,220 % Norwegen
  1,170 % Israel
  1,040 % Österreich
  0,930 % Kasse
  0,780 % Finnland
  10,910 % übrige Länder

Währungen

  39,810 % Euro
  29,800 % Pfund Sterling
  23,870 % US Dollar
  0,380 % Schweizer Franken
  6,140 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.