H2O Multi Emerging Debt - I EUR ACC Fonds

WKN: A2DVL1 ISIN: IE00BD4LCV45


127,85 EUR
-0,01 % -0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
05.05.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
1,40 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 39,10 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00BD4LCV45
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 11.05.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,38 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
32,27 +17,9 % -2,4 %
6,21 +19,1 % +20,1 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
95,9 % Emerging Markets
4,1 % Cash & money market

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
127,85
26.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Teilfonds ist, die Wertentwicklung des Vergleichsindex pro Jahr um 2,5 % zu übertreffen. Dieser setzt sich zu 50 % aus dem in USD ausgewiesenen J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified und zu 50 % aus dem J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Market Global Diversified zusammen, der in Landeswährungen ausgewiesen wird. Der Vergleichsindex ist nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds direkt oder indirekt (durch Organismen für gemeinsame Anlagen oder derivative Finanzinstrumente) in Schuldverschreibungen und Devisenmärkte. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldverschreibungen (einschließlich fest und variabel verzinslicher Schuldscheine), die entweder von einer Regierung oder von Unternehmen in Schwellenmärkten emittiert werden, sowie in Anlagen auf Devisenmärkten. Der Teilfonds beabsichtigt nicht, den Vergleichsindex nachzubilden und kann daher davon abweichen. Bis zu 100 % des Nettovermögens des Teilfonds können in Wertpapiere unter Investment Grade investiert werden. Der Teilfonds kann auch wesentliche Barmittelbeträge oder zusätzliche flüssige Mittel halten (einschließlich kurzfristiger Geldmarktinstrumente und Bareinlagen), je nach vorherrschenden Marktbedingungen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Das Verwaltungsziel beruht auf dem Vergleichsindex, der auch eine Komponente des Berechnungsschemas für die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr ist. Der Teilfonds kann in Instrumente aus dem Index investieren, seine Strategien und Beteiligungen werden jedoch keineswegs durch diesen Marktindikator beschränkt. Anlageentscheidungen beruhen auf einer Kombination einer Top-down- (Berücksichtigung wirtschaftlicher Fundamentaldaten und Marktstimmung) und Bottom-up-Analyse (Kreditwürdigkeitsprüfung auf Grundlage von Faktoren wie Wettbewerbsfähigkeit, Cashflow und erwartetem Wachstum). Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente wie Futures, Optionen, Swaps und Forwards einsetzen, die an einem oder mehreren Aktienmärkten gehandelt oder direkt mit Finanzinstituten verhandelt werden können. Der Teilfonds kann Währungen für Anlagezwecke halten, oder um den Teilfonds gegen Währungsrisiken abzusichern. Der Teilfonds kann dem Risiko sämtlicher Währungen ausgesetzt sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name H2O Asset Management L...
Anschrift Cavendish Square 33
W1G 0PW London , GB
Internet www.h2o-am.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Ireland Br..

Länder

  95,900 % Emerging Markets
  4,100 % Cash & money market
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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