FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund - X USD DIS Fonds
WKN: A2AP7J ISIN: IE00BD4GV017
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,06 % | ||
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| Fondsvolumen | 891,93 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BD4GV017 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,64 | -3,9 % | +44,5 % | |||
| 11,83 | +9,1 % | +71,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 39,8 % | Versorger Strom konvent.. |
| 15,0 % | Transport Schiene |
| 10,6 % | Versorger Wasser |
| 7,3 % | Erdöl-,Erdgas Transport |
| 7,2 % | Transport Straße und Sc.. |
| Nach Ländern | |
| 45,5 % | USA |
| 11,0 % | Großbritannien |
| 7,7 % | Italien |
| 6,0 % | Frankreich |
| 5,2 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,6513
|
30.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
12,69
|
30.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt ein stabiles langfristiges Wachstum auf der Basis von regelmäßigen und beständigen Erträgen aus Dividenden und Zinsen, zuzüglich eines Kapitalwachstums, aus einem Portfolio von globalen Infrastrukturpapieren an. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Infrastrukturunternehmen. Dies geschieht über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten in den G7-Ländern, d. h. den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Japan, Deutschland, Frankreich, Italien und Kanada, notiert sind oder gehandelt werden, sowie über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten anderer Industrie- und Schwellenmarktländer, darunter Indien, notiert sind oder gehandelt werden ('OECD G7'). Der Fonds investiert in verschiedene Infrastruktursektoren wie Versorgungsunternehmen, Transport, kommunale und soziale Infrastruktur und Kommunikation. - Der Fonds investiert üblicherweise in 30 bis 60 Unternehmen. - Der Fonds kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und/oder Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in bestimmte zulässige chinesische A-Aktien investieren. - Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert anderer Vermögenswerte abhängt) investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
| Anschrift |
rue Albert Borschette
8a L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.de |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 39,800 % | Versorger Strom konventionell | |
| 15,020 % | Transport Schiene | |
| 10,610 % | Versorger Wasser | |
| 7,260 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
| 7,180 % | Transport Straße und Schiene | |
| 6,200 % | Versorger umfassend | |
| 5,030 % | Bauwesen | |
| 4,080 % | Immobilien | |
| 3,610 % | Airport Service | |
| 1,210 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,140 % | PG + E CORP. | |
| 5,240 % | SEVERN TRENT LS-,9789 | |
| 5,030 % | FERROVIAL SE EO-,01 | |
| 4,870 % | CSX CORP. DL 1 | |
| 4,410 % | GETLINK EO -,40 | |
| 4,260 % | NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | |
| 4,130 % | ENEL S.P.A. EO 1 | |
| 4,080 % | AMERICAN TOWER DL -,01 | |
| 4,080 % | PPL CORP. DL-,01 | |
| 3,650 % | UNITED UTILITIES GRP | |
| 54,110 % | übrige Positionen |
Länder
| 45,460 % | USA | |
| 11,000 % | Großbritannien | |
| 7,730 % | Italien | |
| 6,040 % | Frankreich | |
| 5,180 % | Kanada | |
| 5,030 % | Niederlande | |
| 4,360 % | Japan | |
| 3,840 % | Brasilien | |
| 3,410 % | Portugal | |
| 2,770 % | Australien | |
| 1,980 % | Deutschland | |
| 1,980 % | Spanien | |
| 1,210 % | Kasse | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 45,460 % | US Dollar | |
| 26,170 % | Euro | |
| 11,000 % | Pfund Sterling | |
| 5,180 % | Kanadische Dollar | |
| 4,360 % | Japanische Yen | |
| 3,840 % | Brasilianische Real | |
| 2,770 % | Australische Dollar | |
| 1,220 % | übrige Währungen |
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