FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund - E USD ACC Fonds

WKN: A2DH4V ISIN: IE00BD4GTX09


12,8607 EUR
+0,64 % +0,082
Börse
Stand 19.04.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
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Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
2,70 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 773,90 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00BD4GTX09
Portrait

★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Nick Langley,..
Auflagedatum 12.12.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,75 -1,7 % +21,3 %
10,10 +20,5 % +76,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
34,1 % Versorger Strom konvent..
18,4 % Transport Schiene
11,1 % Versorger umfassend
8,2 % Versorger Wasser
7,6 % Erdöl-,Erdgas Transport
Nach Ländern
46,9 % USA
8,2 % Großbritannien
6,9 % Frankreich
5,8 % Kanada
5,8 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,8607
19.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
13,70
19.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt ein stabiles langfristiges Wachstum auf der Basis von regelmäßigen und beständigen Erträgen aus Dividenden und Zinsen, zuzüglich eines Kapitalwachstums, aus einem Portfolio von globalen Infrastrukturpapieren an. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Infrastrukturunternehmen. Dies geschieht über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten in den G7-Ländern, d. h. den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Japan, Deutschland, Frankreich, Italien und Kanada, notiert sind oder gehandelt werden, sowie über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten anderer Industrie- und Schwellenmarktländer, darunter Indien, notiert sind oder gehandelt werden ('OECD G7'). Der Fonds investiert in verschiedene Infrastruktursektoren wie Versorgungsunternehmen, Transport, kommunale und soziale Infrastruktur und Kommunikation. - Der Fonds investiert üblicherweise in 30 bis 60 Unternehmen. - Der Fonds kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und/oder Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in bestimmte zulässige chinesische A-Aktien investieren. - Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert anderer Vermögenswerte abhängt) investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  34,090 % Versorger Strom konventionell
  18,420 % Transport Schiene
  11,070 % Versorger umfassend
  8,220 % Versorger Wasser
  7,560 % Erdöl-,Erdgas Transport
  6,970 % Immobilien
  5,320 % Airport Service
  4,170 % Transport Straße und Schiene
  3,160 % Bauwesen
  1,020 % Barmittel

Größte Positionen

  5,850 % CSX CORP. DL 1
  4,950 % SEVERN TRENT LS-,9789
  4,700 % PG + E CORP.
  4,180 % NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
  4,170 % GETLINK EO -,40
  4,050 % AMERICAN TOWER DL -,01
  3,910 % ENTERGY CORP. DL-,01
  3,720 % DOMINION ENERGY INC.
  3,630 % UNION PAC. DL 2,50
  3,530 % PEMBINA PIPELINE CORP.
  57,310 % übrige Positionen

Länder

  46,920 % USA
  8,220 % Großbritannien
  6,880 % Frankreich
  5,770 % Kanada
  5,750 % Deutschland
  5,430 % Italien
  4,840 % Brasilien
  3,900 % Japan
  3,240 % Portugal
  3,160 % Niederlande
  2,510 % Dänemark
  2,360 % Spanien
  1,020 % Kasse

Währungen

  46,920 % US Dollar
  26,840 % Euro
  8,220 % Pfund Sterling
  5,770 % Kanadische Dollar
  4,840 % Brasilianische Real
  3,900 % Japanische Yen
  2,510 % Dänische Kronen