FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund - A USD ACC H Fonds

WKN: A2AP7E ISIN: IE00BD4GTV84


14,5001 EUR
+0,54 % +0,0773
Börse
Stand 05.12.23 - 08:00:00 Uhr
--
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,00 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 897,94 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00BD4GTV84
Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Nick Langley,..
Auflagedatum 16.03.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,39 -3,1 % +61,1 %
11,67 +11,6 % +75,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
39,8 % Versorger Strom konvent..
15,0 % Transport Schiene
10,6 % Versorger Wasser
7,3 % Erdöl-,Erdgas Transport
7,2 % Transport Straße und Sc..
Nach Ländern
45,5 % USA
11,0 % Großbritannien
7,7 % Italien
6,0 % Frankreich
5,2 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,5001
05.12.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
15,65
05.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt ein stabiles langfristiges Wachstum auf der Basis von regelmäßigen und beständigen Erträgen aus Dividenden und Zinsen, zuzüglich eines Kapitalwachstums, aus einem Portfolio von globalen Infrastrukturpapieren an. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Infrastrukturunternehmen. Dies geschieht über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten in den G7-Ländern, d. h. den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Japan, Deutschland, Frankreich, Italien und Kanada, notiert sind oder gehandelt werden, sowie über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten anderer Industrie- und Schwellenmarktländer, darunter Indien, notiert sind oder gehandelt werden ('OECD G7'). Der Fonds investiert in verschiedene Infrastruktursektoren wie Versorgungsunternehmen, Transport, kommunale und soziale Infrastruktur und Kommunikation. - Der Fonds investiert üblicherweise in 30 bis 60 Unternehmen. - Der Fonds kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und/oder Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in bestimmte zulässige chinesische A-Aktien investieren. - Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert anderer Vermögenswerte abhängt) investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift rue Albert Borschette 8a
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.de
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  39,800 % Versorger Strom konventionell
  15,020 % Transport Schiene
  10,610 % Versorger Wasser
  7,260 % Erdöl-,Erdgas Transport
  7,180 % Transport Straße und Schiene
  6,200 % Versorger umfassend
  5,030 % Bauwesen
  4,080 % Immobilien
  3,610 % Airport Service
  1,210 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,140 % PG + E CORP.
  5,240 % SEVERN TRENT LS-,9789
  5,030 % FERROVIAL SE EO-,01
  4,870 % CSX CORP. DL 1
  4,410 % GETLINK EO -,40
  4,260 % NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
  4,130 % ENEL S.P.A. EO 1
  4,080 % AMERICAN TOWER DL -,01
  4,080 % PPL CORP. DL-,01
  3,650 % UNITED UTILITIES GRP
  54,110 % übrige Positionen

Länder

  45,460 % USA
  11,000 % Großbritannien
  7,730 % Italien
  6,040 % Frankreich
  5,180 % Kanada
  5,030 % Niederlande
  4,360 % Japan
  3,840 % Brasilien
  3,410 % Portugal
  2,770 % Australien
  1,980 % Deutschland
  1,980 % Spanien