Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten USA Un.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,06 % | ||
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Fondsvolumen | 97,21 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BD3VQT18 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,46 | -3,9 % | +14,3 % | |||
7,90 | -0,5 % | +9,1 % | |||
16,41 | +7,3 % | +64,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
57,3 % | USA |
3,9 % | Kayman Inseln |
3,6 % | Frankreich |
3,5 % | Schweiz |
3,0 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
100,5937
|
08.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
108,44
|
08.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite durch Erträge und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert stets mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwerts in Unternehmensschuldtitel, die (i) auf US-Dollar lauten und die (ii) an den geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Darüber hinaus kann der Fonds in Wertpapiere investieren, die von Regierungen, deren Behörden, Institutionen und Gebietskörperschaften ausgegeben wurden oder besichert sind, sowie in Wertpapiere supranationaler Organisationen. Der Fonds kann Schuldtitel kaufen, die zum Zeitpunkt des Kaufs mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' bewertet sind oder, falls sie nicht bewertet sind, von dem Anlageverwalter und dem Unteranlageverwalter als von vergleichbarer Qualität eingestuft werden, solange ein solcher Kauf nicht dazu führt, dass mehr als 15 % des Nettoinventarwerts des Fonds aus Anlagen bestehen, die mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' bewertet sind, oder falls sie kein Rating aufweisen, nach Auffassung des Anlageverwalters von vergleichbarer Qualität sind. Der Fonds kann bis zu 10 % in bedingte Wandelanleihen (CoCo-Bonds) investieren. Dies sind Anleihen, die bei Eintritt eines bestimmten Ereignisses in Aktien umgewandelt werden können. Höchstens 5 % des Fondsvermögens entfallen auf Engagements in anderen Währungen als dem US-Dollar.
Name | Franklin Templeton Inte.. |
Anschrift |
rue Albert Borschette
8a L-1246 Luxembourg , LU |
Internet | www.franklintempleton.de |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
1,080 % | GOLDM.S.GRP 21/26 FLR | |
1,070 % | CS NEW YORK 20/23 MTN | |
0,970 % | CS NEW YORK 21/23 MTN | |
0,940 % | BK AMERICA 20/25 FLR | |
0,920 % | ENEL F. INTL 22/25 144A | |
0,890 % | ZF NA CAPITAL 2025 144A | |
0,840 % | CITIGROUP 21/25 FLR | |
0,800 % | MORGAN STANL 20/26 FLR | |
0,770 % | JPMORG.CHASE 22/25 FLR | |
0,730 % | DANSKE BANK A/ 6.466 1/26 6.4660% | |
90,990 % | übrige Positionen |
57,310 % | USA | |
3,870 % | Kayman Inseln | |
3,570 % | Frankreich | |
3,470 % | Schweiz | |
2,970 % | Kanada | |
2,970 % | Großbritannien | |
2,500 % | Niederlande | |
1,680 % | Japan | |
1,440 % | Mexiko | |
1,320 % | Dänemark | |
1,020 % | Kasse | |
0,960 % | Irland | |
0,880 % | Italien | |
0,580 % | Spanien | |
0,550 % | China | |
0,500 % | Bermuda | |
0,390 % | Macao | |
0,250 % | Australien | |
0,220 % | Panama | |
0,190 % | Supranational | |
0,180 % | Chile | |
0,170 % | Österreich | |
0,160 % | Kasachstan | |
0,160 % | Luxemburg | |
12,690 % | übrige Länder |
85,590 % | US Dollar | |
0,690 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
13,720 % | übrige Währungen |