Barings USD Liquidity Fund - G ACC Fonds

WKN: A3EFG0 ISIN: IE00BD3JRX66


10.041,6977 EUR
+0,29 % +28,693
Börse
Stand 22.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,52 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,20 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BD3JRX66

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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Scott Simler,..
Auflagedatum 20.12.19
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,52 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,44 +4,6 % --
0,16 +3,8 % +3,1 %
9,74 +23,9 % +87,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10.041,6977
22.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10.869,838
22.05.24 08:00 -- 4

Strategie

The Fund will invest in money market instruments which have a residual maturity of up to and including 397 days. The Fund will maintain a weighted average maturity of 60 days or less and a weighted average life of 120 days or less. The calculation of both will take into account the impact of deposits and any repurchase or reverse repurchase agreements used by the Fund. The Fund is classified as a Short Term Money Market Fund and is authorised and regulated as a low volatility net asset value money market Fund (as defined in the Prospectus and Supplement) and may, but is not obliged to, seek to maintain a credit rating from Fitch Ratings or any other credit rating agency registered with, and supervised by, ESMA. The Fund will only invest in USD denominated assets. The Fund will not use derivative instruments. The base currency of the Fund is USD.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name --
Anschrift --
-- ,
Internet --
Verwahrstelle --

Größte Positionen

  4,840 % DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossensc..
  4,830 % NRW Bank
  4,750 % GlaxoSmithKline LLC
  4,190 % Mercedes-Benz Finance North America LLC
  3,860 % Swedbank
  3,420 % Macquarie Bank Ltd
  3,220 % Skandinaviska Enskilda Banken AB
  3,200 % Australia & New Zealand Banking Group ..
  3,050 % National Australia Bank Ltd
  2,850 % Chevron Corp
  61,790 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Global
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Mountain-View Data Gmbh