DAX
23.910
-0,514
MDAX
30.484
+0,414
TecDAX
3.877
+0,100
NASDAQ 1..
22.678
+0,659
DOW JONE..
44.082
+0,643
S&P500 I..
6.204
+0,522
L&S BREN..
66,58
+0,256
Gold
3.313
+1,510
EUR/USD
1,1786
+0,508
Bitcoin ..
107.220
-1,102

Barings USD Liquidity Fund - F DIS Fonds

WKN: A3EFFZ ISIN: IE00BD3JRT21


0.853519  EUR
-0,211 -0,0018
Börse
Stand 27.06.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 1,15 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BD3JRT21
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Scott Simler,..
Auflagedatum 15.08.18
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,31 -8,7 % --
0,13 +3,3 % +7,4 %
17,87 +6,0 % +96,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BARINGS USD LIQUIDITY FUND - F DIS, WKN: A3EFFZ und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
0,8535
27.06.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
1,00
27.06.25 08:00 -- 4

Strategie

The Fund will invest in money market instruments which have a residual maturity of up to and including 397 days. The Fund will maintain a weighted average maturity of 60 days or less and a weighted average life of 120 days or less. The calculation of both will take into account the impact of deposits and any repurchase or reverse repurchase agreements used by the Fund. The Fund is classified as a Short Term Money Market Fund and is authorised and regulated as a low volatility net asset value money market Fund (as defined in the Prospectus and Supplement) and may, but is not obliged to, seek to maintain a credit rating from Fitch Ratings or any other credit rating agency registered with, and supervised by, ESMA. The Fund will only invest in USD denominated assets. The Fund will not use derivative instruments. The base currency of the Fund is USD.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Baring International Fu..
Anschrift Ballsbridge 1
D04 EP27 Dublin , IE
Internet www.barings.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
4,860 % Air Products and Chemicals Inc
4,860 % CDP Financial Inc
4,860 % Roche Holdings Inc
4,850 % Volvo Treasury NA LP
4,820 % MUFG Bank Ltd (New York Branch)
4,500 % ING US Funding LLC
4,090 % Standard Chartered Bank
4,050 % General Dynamics Corp
3,580 % BNP Paribas (New York Branch)
3,540 % Westpac Banking Corp
55,990 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % Global
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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