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MontLake Advent Global Partners UCITS Fund - Retail Pooled USD ACC Fonds
WKN: A2JB3E ISIN: IE00BD3CQN82
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Hedgefonds | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,28 % | ||
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| Fondsvolumen | 67,29 Mio. CHF | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BD3CQN82 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,14 | +5,8 % | +28,5 % |
| 17,21 | +6,0 % | +91,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 71,9 % | US |
| 18,8 % | EMEA |
| 9,0 % | Asia |
| 0,2 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
129,9186
|
08.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
145,8414
|
08.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in mittel- bis langfristigem Kapitalzuwachs durch den Einsatz von Anlagen in Unternehmensanleihen, Aktien und Derivaten. Der Teilfonds hat keinen Schwerpunkt auf einer bestimmten Branche, einem bestimmten Sektor oder einer bestimmten Region und investiert auf globaler Basis. Der Teilfonds konzentriert seine Anlagen in Long- und Short-Positionen überwiegend auf Wandelanleihen von Unternehmen und auf aktiengebundene Wertpapiere (beides Wertpapiere mit dem Merkmal, dass sie in Eigenkapitel (Aktien) des Emittenten umgewandelt werden können) und die zugehörigen Aktien. Der Teilfonds engagiert sich direkt und indirekt (durch den Einsatz von Derivaten) auf Long- und Short-Basis in diesen Anlagen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Waystone Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
Shelbourne Road
35 D04 A4E0 Dublin , IE |
| Internet | www.waystone.com |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,380 % | LEG Immobilien | |
| 6,080 % | Derwent London | |
| 4,470 % | PDD Holdings | |
| 4,220 % | DigitalOcean | |
| 3,790 % | Unity Software | |
| 75,060 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 71,930 % | US | |
| 18,780 % | EMEA | |
| 9,040 % | Asia | |
| 0,250 % | Japan |
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