Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,09 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BD38JM62 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,11 | +8,9 % | +14,4 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
78,0 % | USA |
3,6 % | Großbritannien |
3,3 % | Kayman Inseln |
0,2 % | Bermuda |
0,1 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,8619
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
11,56
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite Ihrer Investition durch taktisches Management des Engagements in hypothekenbezogenen festverzinslichen Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel, indem er in erheblichem Umfang in eine Auswahl hypothekenbezogener, festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum hypothekenbezogener Wertpapiere und Instrumente, insbesondere durch Hypotheken auf Wohn- und Gewerbeimmobilien besicherte Agency- und Non-Agency-Wertpapiere (MBS) und das Kreditrisiko übertragende Wertpapiere. Diese Wertpapiere werden von Unternehmen oder staatlich geförderten Unternehmen weltweit begeben.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
22,960 % | Fannie Mae 5 12/31/2049 | |
19,190 % | Fannie Mae 5.5 12/31/2049 | |
17,140 % | Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |
13,560 % | Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |
11,160 % | Fannie Mae 4,5% | |
5,450 % | Ginnie Mae | |
4,400 % | Fannie Mae 5% | |
3,670 % | USA 23/23 ZO | |
3,510 % | Ginnie Mae | |
3,310 % | UMBS 15YR TBA(REG B) |
77,990 % | USA | |
3,560 % | Großbritannien | |
3,340 % | Kayman Inseln | |
0,180 % | Bermuda | |
0,150 % | Irland | |
0,100 % | Italien | |
14,680 % | übrige Länder |
100,000 % | US Dollar |