Janus Henderson Absolute Return Income Fund - I2 EUR ACC H Fonds

WKN: A2AEJ1 ISIN: IE00BD359618


9,97 EUR
0,00 % 0,00
Börse Fondsges. in EUR
Stand 18.04.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
29.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,60 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 112,09 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BD359618
Portrait

★★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Maroutsos, Si..
Auflagedatum 04.05.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,27 +3,6 % +1,1 %
10,06 +21,5 % +78,0 %
10,06 +21,5 % +78,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
51,0 % Financials
10,0 % Health Care
8,7 % Securitized Debt
6,7 % Consumer Discretionary
5,5 % Discount Security
Nach Ländern
55,6 % United States,
23,2 % Australia,
3,2 % Canada,
3,0 % United Kingdom,
2,2 % Germany,

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,97
18.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung positiver, einheitlicher Renditen (die jedoch nicht garantiert werden), die höher sind als die Renditen, die über einen bestimmten Zeitraum hinweg durch Bareinlagen erzielt würden. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months Index um mindestens 2 % p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in ein globales Portfolio aus Anleihen jeglicher Qualität, darunter Hochzinsanleihen (ohne Investment-Grade-Rating),forderungs- und hypothekenbesicherteWertpapiere, die von staatlichen Emittenten oder Unternehmen begeben werden. Der Fonds kann direkt oder über Derivate (komplexe Finanzinstrumente) investieren. Der Fonds kann auch in andereVermögenswerte investieren, darunter Anleihen anderer Art von beliebigen Emittenten, Vorzugsaktien, Barmittel und Geldmarktinstrumente.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Janus Henderson Investors
Anschrift Bishopsgate 201
EC2M 3AE London , GB
Internet www.janushenderson.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Dublin ..

Bestandteile

  51,040 % Financials
  9,990 % Health Care
  8,680 % Securitized Debt
  6,670 % Consumer Discretionary
  5,530 % Discount Security
  4,840 % Energy
  3,070 % Industrials
  2,680 % Information Technology
  1,140 % Consumer Staples
  0,350 % Real Estate
  6,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,780 % Buy Protection 1.00 12/20/2028
  6,450 % AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Gl..
  1,680 % Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5...
  1,550 % Morgan Stanley 6.14 10/16/2026
  1,220 % Wells Fargo & Co 2.16 02/11/2026
  1,170 % Heritage and People's Choice Ltd 5.94 ..
  1,090 % Macquarie Group Ltd 6.21 11/22/2024
  1,010 % Energy Transfer LP 6.05 12/01/2026
  1,000 % Fiserv Inc 5.15 03/15/2027
  1,000 % 04/15/2027
  75,050 % übrige Positionen

Länder

  55,570 % United States,
  23,190 % Australia,
  3,220 % Canada,
  2,950 % United Kingdom,
  2,210 % Germany,
  2,120 % Ireland,
  1,860 % Korea, Republic Of,
  1,000 % Multinational,
  0,930 % Denmark,
  0,820 % China,
  6,130 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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