FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund - E USD ACC H Fonds
WKN: A2JRWN ISIN: IE00BD34RC01
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,70 % | ||
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| Fondsvolumen | 853,09 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BD34RC01 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 15,23 | -10,6 % | -- | |||
| 13,57 | +13,8 % | +59,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 39,5 % | Versorger Strom konvent.. |
| 13,6 % | Transport Schiene |
| 9,1 % | Transport Straße und Sc.. |
| 7,1 % | Versorger Wasser |
| 7,0 % | Erdöl-,Erdgas Transport |
| Nach Ländern | |
| 45,1 % | USA |
| 8,0 % | Italien |
| 7,4 % | Großbritannien |
| 6,3 % | Frankreich |
| 5,5 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,5342
|
02.10.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
11,04
|
02.10.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt ein stabiles langfristiges Wachstum auf der Basis von regelmäßigen und beständigen Erträgen aus Dividenden und Zinsen, zuzüglich eines Kapitalwachstums, aus einem Portfolio von globalen Infrastrukturpapieren an. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Infrastrukturunternehmen. Dies geschieht über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten in den G7-Ländern, d. h. den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Japan, Deutschland, Frankreich, Italien und Kanada, notiert sind oder gehandelt werden, sowie über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten anderer Industrie- und Schwellenmarktländer, darunter Indien, notiert sind oder gehandelt werden ('OECD G7'). Der Fonds investiert in verschiedene Infrastruktursektoren wie Versorgungsunternehmen, Transport, kommunale und soziale Infrastruktur und Kommunikation.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
| Anschrift |
rue Albert Borschette
8a L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.de |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 39,470 % | Versorger Strom konventionell | |
| 13,620 % | Transport Schiene | |
| 9,140 % | Transport Straße und Schiene | |
| 7,060 % | Versorger Wasser | |
| 7,030 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
| 6,950 % | Versorger umfassend | |
| 4,260 % | Bauwesen | |
| 3,920 % | Immobilien | |
| 3,790 % | Airport Service | |
| 3,250 % | Telekommunikation | |
| 1,170 % | Barmittel | |
| 0,340 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,630 % | PG + E CORP. | |
| 4,410 % | GETLINK EO -,40 | |
| 4,300 % | NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | |
| 4,260 % | FERROVIAL SE EO-,01 | |
| 4,150 % | CSX CORP. DL 1 | |
| 4,100 % | PPL CORP. DL-,01 | |
| 4,080 % | ENEL S.P.A. EO 1 | |
| 3,950 % | CENTERPOINT ENERGY INC. | |
| 3,930 % | TERNA R.E.N. SPA EO -,22 | |
| 3,920 % | AMERICAN TOWER DL -,01 | |
| 57,270 % | übrige Positionen |
Länder
| 45,100 % | USA | |
| 8,010 % | Italien | |
| 7,400 % | Großbritannien | |
| 6,260 % | Frankreich | |
| 5,510 % | Japan | |
| 5,310 % | Spanien | |
| 4,730 % | Australien | |
| 4,690 % | Kanada | |
| 4,260 % | Niederlande | |
| 2,940 % | Portugal | |
| 2,350 % | Brasilien | |
| 1,940 % | Deutschland | |
| 1,170 % | Kasse | |
| 0,330 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
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