FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund - E USD ACC H Fonds

WKN: A2JRWN ISIN: IE00BD34RC01


10,5342 EUR
-1,28 % -0,1366
Börse
Stand 02.10.23 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

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-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
2,70 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 853,09 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00BD34RC01
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Nick Langley,..
Auflagedatum 14.06.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 2,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,23 -10,6 % --
13,57 +13,8 % +59,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
39,5 % Versorger Strom konvent..
13,6 % Transport Schiene
9,1 % Transport Straße und Sc..
7,1 % Versorger Wasser
7,0 % Erdöl-,Erdgas Transport
Nach Ländern
45,1 % USA
8,0 % Italien
7,4 % Großbritannien
6,3 % Frankreich
5,5 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,5342
02.10.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
11,04
02.10.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt ein stabiles langfristiges Wachstum auf der Basis von regelmäßigen und beständigen Erträgen aus Dividenden und Zinsen, zuzüglich eines Kapitalwachstums, aus einem Portfolio von globalen Infrastrukturpapieren an. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Infrastrukturunternehmen. Dies geschieht über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten in den G7-Ländern, d. h. den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Japan, Deutschland, Frankreich, Italien und Kanada, notiert sind oder gehandelt werden, sowie über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten anderer Industrie- und Schwellenmarktländer, darunter Indien, notiert sind oder gehandelt werden ('OECD G7'). Der Fonds investiert in verschiedene Infrastruktursektoren wie Versorgungsunternehmen, Transport, kommunale und soziale Infrastruktur und Kommunikation.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift rue Albert Borschette 8a
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.de
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  39,470 % Versorger Strom konventionell
  13,620 % Transport Schiene
  9,140 % Transport Straße und Schiene
  7,060 % Versorger Wasser
  7,030 % Erdöl-,Erdgas Transport
  6,950 % Versorger umfassend
  4,260 % Bauwesen
  3,920 % Immobilien
  3,790 % Airport Service
  3,250 % Telekommunikation
  1,170 % Barmittel
  0,340 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,630 % PG + E CORP.
  4,410 % GETLINK EO -,40
  4,300 % NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
  4,260 % FERROVIAL SE EO-,01
  4,150 % CSX CORP. DL 1
  4,100 % PPL CORP. DL-,01
  4,080 % ENEL S.P.A. EO 1
  3,950 % CENTERPOINT ENERGY INC.
  3,930 % TERNA R.E.N. SPA EO -,22
  3,920 % AMERICAN TOWER DL -,01
  57,270 % übrige Positionen

Länder

  45,100 % USA
  8,010 % Italien
  7,400 % Großbritannien
  6,260 % Frankreich
  5,510 % Japan
  5,310 % Spanien
  4,730 % Australien
  4,690 % Kanada
  4,260 % Niederlande
  2,940 % Portugal
  2,350 % Brasilien
  1,940 % Deutschland
  1,170 % Kasse
  0,330 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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