13.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.09.2020 | Jahresbericht |
31.03.2019 | Halbjahresbericht |
04.01.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,94 % | ||
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Fondsvolumen | 1,80 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BD2ZKW57 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,86 | +5,3 % | -- | |||
6,44 | -4,1 % | +0,9 % | |||
29,20 | +18,8 % | +75,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
12,9 % | Kasse |
6,8 % | Mexiko |
5,3 % | Cayman Inseln |
5,1 % | Südafrika |
4,9 % | Rumänien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
11,1838
|
02.03.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds strebt an, Gesamtrenditen in Form von Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen und gleichzeitig die Volatilität und potenzielle Kapitalverluste zu begrenzen. Der Fonds versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er aktiv mehr als 51 % seiner Vermögenswerte in eine diversifizierte Palette festverzinslicher und derivativer Finanzinstrumente ('DFI') investiert, die von Schwellenmärkten emittiert wurden oder sich auf diese beziehen. Der Fonds kann in die folgende Palette von Instrumentenarten investieren: (a) schuldbezogene Instrumente von Unternehmen, staatlichen und halbstaatlichen Emittenten (einschließlich bedingter Pflichtwandelanteile); (b) DFI einschließlich Forwards, Futures, Optionen, Swaps (einschließlich Total Return Swaps und Credit Default Swaps), Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Fonds kann infolge der Umwandlung einer Wandelanleihe oder im Ergebnis einer Umschuldung Aktien halten.
Name | Principal Global Invest.. |
Anschrift |
Wood Street
1 EC2V 7JB London , GB |
Internet | www.principalglobal.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
5,750 % | JP MORGAN CHASE BANK 3.27% 19/11/30 CLN | |
4,410 % | Republic of South Africa Government Bo.. | |
3,770 % | Peru Government Bond 6,15% 12.08.2032 | |
3,510 % | INDONESIA (REPUBLIC OF) | |
3,080 % | US DEPARTMENT OF THE TREASURY | |
2,240 % | RUSSIA GOVT BOND - OFZ | |
2,000 % | Turkey Government International Bond 4.. | |
1,850 % | SERBIEN 20/27 REGS | |
1,820 % | JP MORGAN CHASE BANK 3.81% 14/09/50 CLN | |
1,710 % | Argentinien, Republik | |
69,860 % | übrige Positionen |
12,920 % | Kasse | |
6,820 % | Mexiko | |
5,270 % | Cayman Inseln | |
5,090 % | Südafrika | |
4,930 % | Rumänien | |
4,710 % | Indonesien | |
4,480 % | Peru | |
3,920 % | Indien | |
3,680 % | USA | |
3,540 % | Ukraine | |
2,680 % | Niederlande | |
2,400 % | Großbritannien | |
2,240 % | Russland | |
2,060 % | Angola | |
2,000 % | Türkei | |
1,990 % | Ägypten | |
1,990 % | Mauritius | |
1,910 % | Dominikanische Republik | |
1,910 % | Ghana | |
1,850 % | Serbien | |
1,710 % | Argentinien | |
1,540 % | Israel | |
1,300 % | Sambia | |
1,070 % | Aserbaidschan | |
0,970 % | Irland | |
0,900 % | Cote d'Ivoire | |
0,830 % | Österreich | |
0,820 % | Virgin Inseln (GB) | |
0,460 % | Supranational | |
0,340 % | El Salvador | |
13,670 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |