Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund - O3 USD DIS Fonds
WKN: A2PMZV ISIN: IE00BD2BB642
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % | ||
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| Fondsvolumen | 242,83 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BD2BB642 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,19 | +13,6 % | -- | |||
| 8,74 | -2,6 % | +11,1 % | |||
| 18,21 | -7,5 % | +69,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 13,7 % | Niederlande |
| 9,3 % | Argentinien |
| 6,1 % | Großbritannien |
| 5,9 % | Luxemburg |
| 5,5 % | Türkei |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
94,2064
|
23.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
102,067
|
23.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
The Sub-Fund's objective is to generate continuous high single-digit total return through a combination of current income and long-term capital appreciation. In seeking to achieve its objective the Sub-Fund primarily invests in a diversified portfolio of US dollar denominated debt and debtrelated securities of corporate entities which are located, incorporated or have their principal business activities in emerging market countries, which are of any sectoral focus, and which have a below-investment grade rating of either Standard & Poor's, Fitch or Moody's or are unrated and which will be listed or traded on a recognised market.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | EFG Asset Management Ltd |
| Anschrift |
Curzon Street - Leconfield ..
W1J 5JB London , GB |
| Internet | www.newcapitalfunds.com |
| Verwahrstelle | Bank of America Custodi.. |
Größte Positionen
| 3,030 % | ETERNA CAP. 17/22 B | |
| 2,690 % | INTERCEM.FINL. 14/24 REGS | |
| 2,620 % | TRANSP. DE GAS 18/25 REGS | |
| 2,440 % | GAJAH TUNGG. 21/26 | |
| 2,350 % | INT.AIR.FIN. 19/33 REGS | |
| 2,330 % | GENNEIA 21/27 144A | |
| 2,270 % | HTA GROUP 20/25 REGS | |
| 2,230 % | AEROPUERTOS ARGENT 2000 Aug 31 8.5% | |
| 2,210 % | MC BRAZIL 21/31 REGS | |
| 2,170 % | PERU LNG 18/30 REGS | |
| 75,660 % | übrige Positionen |
Länder
| 13,650 % | Niederlande | |
| 9,280 % | Argentinien | |
| 6,080 % | Großbritannien | |
| 5,860 % | Luxemburg | |
| 5,480 % | Türkei | |
| 4,690 % | Singapur | |
| 4,620 % | Kayman Inseln | |
| 4,270 % | Peru | |
| 4,110 % | Spanien | |
| 3,580 % | Australien | |
| 3,480 % | Irland | |
| 3,450 % | Mauritius | |
| 3,110 % | Mexiko | |
| 2,790 % | Indonesien | |
| 2,140 % | Usbekistan | |
| 1,740 % | Costa Rica | |
| 1,670 % | Zypern | |
| 1,650 % | Tschechien | |
| 1,550 % | Chile | |
| 1,490 % | USA | |
| 1,470 % | Jersey | |
| 1,440 % | Bermuda | |
| 1,300 % | Georgien | |
| 1,210 % | Malta | |
| 1,120 % | Ungarn | |
| 1,050 % | Belgien | |
| 0,570 % | Brasilien | |
| 0,550 % | China | |
| 0,300 % | Jungferninseln (British) | |
| 6,300 % | übrige Länder |
Währungen
| 89,780 % | US Dollar | |
| 9,010 % | Euro | |
| 1,210 % | Pfund Sterling |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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