Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund - O3 USD DIS Fonds

WKN: A2PMZV ISIN: IE00BD2BB642


94,0739 EUR
+0,66 % +0,6165
Börse
Stand 11.08.22 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,30 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.07.22   2,18 USD)
Fondsvolumen 210,47 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BD2BB642
Portrait

★★★★★
--
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Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Mirabella Fin..
Auflagedatum 22.03.18
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,48 +6,5 % --
8,01 -3,2 % +11,2 %
17,00 +6,3 % +88,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
13,7 % Niederlande
9,3 % Argentinien
6,1 % Großbritannien
5,9 % Luxemburg
5,5 % Türkei

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
94,0739
11.08.22 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
97,088
11.08.22 08:00 -- 1

Strategie

The Sub-Funds´s objective is to generate continuous high single-digit total return through a combination of current income and long.term carpital appreciation. In seeking to achieve its objective the Sub-Fund primarily invests in an diversified portfolio of US dollar denominated debt and debt-related securities of corporate entities which are located, incorporated or have their principal business activities in emerging markets countries, which are of any sectoral focus, and which have a below - investment grade rating of either Standard & Poor´s, Fitch or Moody´s or are unrated and which will be listed or traded on a recognised market. Up to 30% in aggregate can be invested in debt-related securities denominated in currencies other than US dollars, issued by sovereign issuers, issued by issuers which are not located or operating in emerging markets., or which are not rated below investment grade by either Standard & Poor´s, Fitch or Moody´s.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name EFG Asset Management Ltd
Anschrift Curzon Street - Leconfield ..
W1J 5JB London , GB
Internet www.newcapitalfunds.com
Verwahrstelle Bank of America Custodi..

Größte Positionen

  3,030 % ETERNA CAP. 17/22 B
  2,690 % INTERCEM.FINL. 14/24 REGS
  2,620 % TRANSP. DE GAS 18/25 REGS
  2,440 % GAJAH TUNGG. 21/26
  2,350 % INT.AIR.FIN. 19/33 REGS
  2,330 % GENNEIA 21/27 144A
  2,270 % HTA GROUP 20/25 REGS
  2,230 % AEROPUERTOS ARGENT 2000 Aug 31 8.5%
  2,210 % MC BRAZIL 21/31 REGS
  2,170 % PERU LNG 18/30 REGS
  75,660 % übrige Positionen

Länder

  13,650 % Niederlande
  9,280 % Argentinien
  6,080 % Großbritannien
  5,860 % Luxemburg
  5,480 % Türkei
  4,690 % Singapur
  4,620 % Kayman Inseln
  4,270 % Peru
  4,110 % Spanien
  3,580 % Australien
  3,480 % Irland
  3,450 % Mauritius
  3,110 % Mexiko
  2,790 % Indonesien
  2,140 % Usbekistan
  1,740 % Costa Rica
  1,670 % Zypern
  1,650 % Tschechien
  1,550 % Chile
  1,490 % USA
  1,470 % Jersey
  1,440 % Bermuda
  1,300 % Georgien
  1,210 % Malta
  1,120 % Ungarn
  1,050 % Belgien
  0,570 % Brasilien
  0,550 % China
  0,300 % Jungferninseln (British)
  6,300 % übrige Länder

Währungen

  89,780 % US Dollar
  9,010 % Euro
  1,210 % Pfund Sterling
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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