Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - I CHF ACC H Fonds

WKN: A2JMH6 ISIN: IE00BD2B9H19


118,20 CHF
+0,14 % +0,17
Börse
Stand 12.04.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Versic..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,00 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,06 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BD2B9H19
Portrait

--

Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Twelve Capita..
Auflagedatum 01.06.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9200 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,26 +14,4 % +37,8 %
10,10 +20,5 % +76,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
89,1 % Global
10,9 % Liquidität

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
121,3914
12.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
118,20
12.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt das Ziel, durch mittel- bis langfristige Investition in Katastrophenanleihen (Cat Bonds) in beliebiger Währung Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener PortfoliomanagementTechniken. Das Fondsportfolio besteht aus Insurance-Linked Securites (ILS) oder Cat Bonds, denen bei Eintreten vorher festgelegter Versicherungsfälle wie Naturkatastrophen Kupon- und Kapitalverlust drohen. Diese Wertschriften werden in der Regel mit einem Kupon mit variablem Zinssatz strukturiert, wodurch der Anleger gegen schwankende Zinssätze abgesichert wird, können aber auch über eine Struktur mit festem Zinssatz oder Nullkupon verfügen. Cat Bonds werden entweder in Form von Special Purpose Vehicles (SPVs) zur Eliminierung von Gegenparteirisiken oder direkt von öffentlichen, privaten und halbprivaten Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften, Regierungen, supranationalen Organisationen oder Kapitalgesellschaften emittiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MultiConcept Fund Manag..
Anschrift 5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg , LU
Internet www.credit-suisse.com
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembou..

Größte Positionen

  2,530 % ALAMO RE 23/26 FLR A
  2,330 % LIGHTNING RE 23/26 FLR A
  1,920 % WORLD BK 23/26 FLR MTN
  1,570 % MONA LISA RE LTD FLT 07/08/25 SR:A
  1,340 % CAPE LOOK.RE 23/26FLR MTN
  1,340 % KILI.III RE 22/25 FLR A
  1,270 % URSA RE LTD FLT 12/07/26 SR:E
  1,230 % ALAMO RE 21/24 FLR A
  1,230 % TITANIA RE LTD FLT 12/27/24 SR:A
  1,210 % URSA RE II 21/24 F FLR
  84,030 % übrige Positionen

Länder

  89,120 % Global
  10,880 % Liquidität
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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