Jupiter Financials Contingent Capital Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A2JSGD ISIN: IE00BD26N745


7,7897 EUR
-0,56 % -0,0437
Börse
Stand 23.03.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
30.11.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,69 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.03.23   0,04 USD)
Fondsvolumen 115,61 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BD26N745
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Luca Evangeli..
Auflagedatum 08.12.17
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,34 -5,6 % +29,2 %
8,26 -5,3 % +13,9 %
18,21 -7,5 % +69,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
33,2 % Großbritannien
14,5 % Spanien
9,7 % Italien
8,3 % USA
7,2 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,7897
23.03.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
8,4397
23.03.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel: ein Gesamtertrag, die sich aus Erträgen und langfristigem Kapitalwachstum zusammensetzt. Zur Erreichung seines Anlageziels ist der Fonds bestrebt, über rollierende Drei-Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren eine höhere Rendite als der Bloomberg Barclays Contingent Capital Western Europe Index (USD Hedged) zu bieten. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln mit festen und variablen Zinssätzen. In der Regel werden mindestens 75 % des investierten Vermögens in Pflichtwandelanleihen ('CoCos') gehalten, die von Banken, Finanzinstituten und Versicherungsgesellschaften emittiert wurden. Eine CoCo ist eine Anleihe, die bei Eintritt eines im Voraus festgelegten Auslöseereignisses in Unternehmensanteile umgewandelt werden kann oder gegebenenfalls einer teilweisen oder vollständigen Herabschreibung unterliegt. Beispiele für Auslöserereignisse sind unter anderem vorab festgelegte Kapitalquoten des Emittenten, die unter ein bestimmtes Niveau fallen, oder regulatorische Maßnahmen oder Entscheidungen durch die zuständige Aufsichtsbehörde am Heimatmarkt des Emittenten, denen der Emittent/die Emission unterliegt. Der Fonds kann bis zu 100 % in Anleihen ohne Anlagequalität (Sub-Investment Grade) und ähnliche Schuldtitel investieren (z.B. solche, die von Standard and Poor’s ein Rating unter BBB- bzw. von Moody’s ein Rating unter Baa3 erhalten haben).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Jupiter Asset Managemen..
Anschrift Merrion Square South 53
2 Dublin , IE
Internet www.jupiteram.com
Verwahrstelle Citi Depositary Service..

Größte Positionen

  3,400 % NATIONW.BLDG 19/UND. FLR
  3,090 % NATWEST GRP 20/UND. FLR
  2,670 % UNICREDIT 17/UND.FLR
  2,630 % COUNTRY BLDG 19/UND. FLR
  2,520 % BBVA SA 19/UND. FLR
  2,230 % HSBC HLDG 18/UND. FLR
  2,180 % BCO DE SABADELL 17/UND.
  2,180 % JPMORGAN CH.DEP.SHS PFD X
  2,150 % VIRGIN MONEY UK22/UND.FLR
  2,120 % DANSKE BK 18/UND. FLR
  74,830 % übrige Positionen

Länder

  33,250 % Großbritannien
  14,480 % Spanien
  9,650 % Italien
  8,310 % USA
  7,250 % Deutschland
  5,880 % Barmittel und sonst. VM
  5,440 % Schweiz
  5,250 % Frankreich
  2,590 % Irland
  2,120 % Dänemark
  1,600 % Luxemburg
  1,470 % Österreich
  0,910 % Bermuda
  0,800 % Niederlande
  0,150 % Schweden
  0,850 % übrige Länder

Währungen

  34,780 % Pfund Sterling
  31,310 % Euro
  27,180 % US Dollar
  5,880 % Barmittel und sonst. VM
  0,850 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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