Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
30.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,69 % | ||
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Fondsvolumen | 115,61 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BD26N745 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,34 | -5,6 % | +29,2 % | |||
8,26 | -5,3 % | +13,9 % | |||
18,21 | -7,5 % | +69,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
33,2 % | Großbritannien |
14,5 % | Spanien |
9,7 % | Italien |
8,3 % | USA |
7,2 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
7,7897
|
23.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
8,4397
|
23.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel: ein Gesamtertrag, die sich aus Erträgen und langfristigem Kapitalwachstum zusammensetzt. Zur Erreichung seines Anlageziels ist der Fonds bestrebt, über rollierende Drei-Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren eine höhere Rendite als der Bloomberg Barclays Contingent Capital Western Europe Index (USD Hedged) zu bieten. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln mit festen und variablen Zinssätzen. In der Regel werden mindestens 75 % des investierten Vermögens in Pflichtwandelanleihen ('CoCos') gehalten, die von Banken, Finanzinstituten und Versicherungsgesellschaften emittiert wurden. Eine CoCo ist eine Anleihe, die bei Eintritt eines im Voraus festgelegten Auslöseereignisses in Unternehmensanteile umgewandelt werden kann oder gegebenenfalls einer teilweisen oder vollständigen Herabschreibung unterliegt. Beispiele für Auslöserereignisse sind unter anderem vorab festgelegte Kapitalquoten des Emittenten, die unter ein bestimmtes Niveau fallen, oder regulatorische Maßnahmen oder Entscheidungen durch die zuständige Aufsichtsbehörde am Heimatmarkt des Emittenten, denen der Emittent/die Emission unterliegt. Der Fonds kann bis zu 100 % in Anleihen ohne Anlagequalität (Sub-Investment Grade) und ähnliche Schuldtitel investieren (z.B. solche, die von Standard and Poors ein Rating unter BBB- bzw. von Moodys ein Rating unter Baa3 erhalten haben).
Name | Jupiter Asset Managemen.. |
Anschrift |
Merrion Square South
53 2 Dublin , IE |
Internet | www.jupiteram.com |
Verwahrstelle | Citi Depositary Service.. |
3,400 % | NATIONW.BLDG 19/UND. FLR | |
3,090 % | NATWEST GRP 20/UND. FLR | |
2,670 % | UNICREDIT 17/UND.FLR | |
2,630 % | COUNTRY BLDG 19/UND. FLR | |
2,520 % | BBVA SA 19/UND. FLR | |
2,230 % | HSBC HLDG 18/UND. FLR | |
2,180 % | BCO DE SABADELL 17/UND. | |
2,180 % | JPMORGAN CH.DEP.SHS PFD X | |
2,150 % | VIRGIN MONEY UK22/UND.FLR | |
2,120 % | DANSKE BK 18/UND. FLR | |
74,830 % | übrige Positionen |
33,250 % | Großbritannien | |
14,480 % | Spanien | |
9,650 % | Italien | |
8,310 % | USA | |
7,250 % | Deutschland | |
5,880 % | Barmittel und sonst. VM | |
5,440 % | Schweiz | |
5,250 % | Frankreich | |
2,590 % | Irland | |
2,120 % | Dänemark | |
1,600 % | Luxemburg | |
1,470 % | Österreich | |
0,910 % | Bermuda | |
0,800 % | Niederlande | |
0,150 % | Schweden | |
0,850 % | übrige Länder |
34,780 % | Pfund Sterling | |
31,310 % | Euro | |
27,180 % | US Dollar | |
5,880 % | Barmittel und sonst. VM | |
0,850 % | übrige Währungen |