Muzinich Asia Credit Opportunities Fund - A EUR DIS H Fonds

WKN: A2JAD6 ISIN: IE00BD25JY06


63,36 EUR
-0,42 % -0,27
Börse Fondsges. in EUR
Stand 08.08.22 - 08:00:00 Uhr
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(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

13.10.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.11.2021 Jahresbericht
31.05.2021 Halbjahresbericht
16.03.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
1,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.06.22   1,74 EUR)
Fondsvolumen 217,60 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00BD25JY06
Portrait

(D)
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Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Christina Bas..
Auflagedatum 19.12.17
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,06 -25,2 % --
16,83 +4,5 % +80,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
13,6 % Hong Kong
12,3 % Kayman Inseln
9,7 % Jungferninseln (British)
8,3 % Mauritius
7,1 % Indien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
63,36
08.08.22 08:00 -- 1

Strategie

The Fund seeks to protect capital and generate an attractive level of risk adjusted total return.The Muzinich Asia Credit Opportunities Fund invests primarily in Asian government and corporate bonds (securities that represent an obligation to repay a debt along with interest). These bonds are primarily issued in hard currencies by government or corporate issuers with head offices or primary business in Asia. Additionally, the Fund may hold up to one third of its value in instruments denominated in local currencies of emerging market countries. These securities may be Asian or may be issued by European and North American companies. The portfolio maintains an average investment grade rating, but may be up to 50% invested in sub-investment grade bonds.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Muzinich & Co.
Anschrift Sir John Rogerson`s Quay 33
2 Dublin , IE
Internet www.muzinich.com
Verwahrstelle State Street Cust. Serv..

Größte Positionen

  3,020 % RIZAL COMM.B 20/UND FLR
  2,590 % ENN CLEAN E. 21/26 REGS
  2,500 % BANK OF EAST ASIA LTD
  2,100 % PT PELAB.IND.II 15/45REGS
  2,080 % CNAC FIN. HK 19/49
  1,940 % ASAHFE INSUR 21/UND. REGS
  1,790 % CATH.PAC.FIN 21/26 MTN
  1,690 % ADANI GR.EN. 19/24 REGS
  1,670 % REC 17/27 MTN
  1,630 % UPL CORP. 20/UND. FLR
  78,990 % übrige Positionen

Länder

  13,550 % Hong Kong
  12,330 % Kayman Inseln
  9,670 % Jungferninseln (British)
  8,270 % Mauritius
  7,130 % Indien
  6,600 % Japan
  6,390 % Singapur
  5,750 % Thailand
  5,230 % China
  4,280 % Barmittel und sonst. VM
  3,960 % Philippinen
  3,950 % Indonesien
  2,660 % Südkorea
  1,680 % Niederlande
  1,270 % Bermuda
  1,000 % Luxemburg
  0,950 % Malaysia
  0,890 % USA
  0,520 % Australien
  0,310 % Pakistan
  3,610 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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