Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
07.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Asien | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,19 % | ||
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Fondsvolumen | 112,45 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BD25JY06 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,14 | -15,5 % | -22,3 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
11,6 % | Kayman Inseln |
11,1 % | Hong Kong |
9,5 % | Japan |
9,0 % | Indonesien |
7,7 % | Südkorea |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
64,30
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27.02.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt Kapitalschutz und die Erwirtschaftung einer attraktiven risikobereinigten Gesamtrendite aus asiatischen Wertpapieren an. Das Portfolio behält ein durchschnittliches Investment-Grade-Rating bei, kann aber bis zu 50 % in Anleihen unterhalb von Investment-Grade investiert sein. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern und um ein effizientes Portfoliomanagement zu gewährleisten. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist. Der Anlageverwalter berücksichtigt bei der Auswahl von Anlagen allgemeine wirtschaftliche Bedingungen und Aussichten und führt Fundamentalanalysen zu bestimmten Unternehmen durch. Der Fonds investiert hauptsächlich in asiatische Staats- und Unternehmensanleihen (Wertpapiere, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen). Diese Anleihen werden hauptsächlich in harten Währungen von staatlichen oder Unternehmensemittenten mit Hauptsitz oder Hauptgeschäftsstelle in Asien begeben. Darüber hinaus kann der Fonds bis zu einem Drittel seines Wertes in Instrumenten halten, die auf lokale Währungen von Schwellenländern lauten. Diese Wertpapiere können asiatischer Natur sein oder von europäischen und nordamerikanischen Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und auf vollständig diskretionärer Basis verwaltet.
Name | Muzinich & Co. (Ireland.. |
Anschrift |
Molesworth Street
32 2 Dublin , IE |
Internet | www.muzinich.com |
Verwahrstelle | State Street Cust. Serv.. |
1,800 % | DAH SING BK 21/31 FLR MTN | |
1,790 % | SK HYNIX 21/31 REGS | |
1,730 % | NIPPLIFE INS 20/50 FLR | |
1,660 % | NISSAN MOTOR 20/30 REGS | |
1,520 % | MEITUAN 20/30 REGS | |
1,500 % | PT PELAB.IND.II 15/45REGS | |
1,460 % | AIA GROUP 21/UND. FLR | |
1,450 % | STAR E.G.D./ 20/38 REGS | |
1,440 % | ALIBABA HLDG 21/31 | |
1,310 % | JOLLIBEE WO. 20/30 | |
84,340 % | übrige Positionen |
11,590 % | Kayman Inseln | |
11,070 % | Hong Kong | |
9,540 % | Japan | |
8,970 % | Indonesien | |
7,710 % | Südkorea | |
7,640 % | China | |
5,790 % | Jungferninseln (British) | |
5,490 % | Thailand | |
4,760 % | Singapur | |
4,590 % | Indien | |
3,830 % | Malaysia | |
3,780 % | USA | |
2,720 % | Philippinen | |
2,350 % | Mauritius | |
1,920 % | Niederlande | |
1,850 % | Großbritannien | |
1,450 % | Bermuda | |
0,870 % | Irland | |
0,770 % | Australien | |
0,660 % | Macao | |
0,540 % | Barmittel und sonst. VM | |
2,110 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |