13.10.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.11.2021 | Jahresbericht |
31.05.2021 | Halbjahresbericht |
16.03.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Asien | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % | ||
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Fondsvolumen | 217,60 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BD25JY06 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,06 | -25,2 % | -- | |||
16,83 | +4,5 % | +80,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
13,6 % | Hong Kong |
12,3 % | Kayman Inseln |
9,7 % | Jungferninseln (British) |
8,3 % | Mauritius |
7,1 % | Indien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
63,36
|
08.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
The Fund seeks to protect capital and generate an attractive level of risk adjusted total return.The Muzinich Asia Credit Opportunities Fund invests primarily in Asian government and corporate bonds (securities that represent an obligation to repay a debt along with interest). These bonds are primarily issued in hard currencies by government or corporate issuers with head offices or primary business in Asia. Additionally, the Fund may hold up to one third of its value in instruments denominated in local currencies of emerging market countries. These securities may be Asian or may be issued by European and North American companies. The portfolio maintains an average investment grade rating, but may be up to 50% invested in sub-investment grade bonds.
Name | Muzinich & Co. |
Anschrift |
Sir John Rogerson`s Quay
33 2 Dublin , IE |
Internet | www.muzinich.com |
Verwahrstelle | State Street Cust. Serv.. |
3,020 % | RIZAL COMM.B 20/UND FLR | |
2,590 % | ENN CLEAN E. 21/26 REGS | |
2,500 % | BANK OF EAST ASIA LTD | |
2,100 % | PT PELAB.IND.II 15/45REGS | |
2,080 % | CNAC FIN. HK 19/49 | |
1,940 % | ASAHFE INSUR 21/UND. REGS | |
1,790 % | CATH.PAC.FIN 21/26 MTN | |
1,690 % | ADANI GR.EN. 19/24 REGS | |
1,670 % | REC 17/27 MTN | |
1,630 % | UPL CORP. 20/UND. FLR | |
78,990 % | übrige Positionen |
13,550 % | Hong Kong | |
12,330 % | Kayman Inseln | |
9,670 % | Jungferninseln (British) | |
8,270 % | Mauritius | |
7,130 % | Indien | |
6,600 % | Japan | |
6,390 % | Singapur | |
5,750 % | Thailand | |
5,230 % | China | |
4,280 % | Barmittel und sonst. VM | |
3,960 % | Philippinen | |
3,950 % | Indonesien | |
2,660 % | Südkorea | |
1,680 % | Niederlande | |
1,270 % | Bermuda | |
1,000 % | Luxemburg | |
0,950 % | Malaysia | |
0,890 % | USA | |
0,520 % | Australien | |
0,310 % | Pakistan | |
3,610 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |