DAX
24.457
-0,378
MDAX
31.649
+0,357
TecDAX
3.974
+0,241
NASDAQ 1..
22.832
-0,118
DOW JONE..
44.646
+0,445
S&P500 I..
6.281
+0,302
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Gold
3.326
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EUR/USD
1,1704
-0,290
Bitcoin ..
115.887
+4,056

Muzinich Asia Credit Opportunities Fund - A EUR DIS H Fonds

WKN: A2JAD6 ISIN: IE00BD25JY06


64.3  EUR
0,078 +0,05
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.02.23 - 08:00:00 Uhr
--
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
1,19 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.12.22   1,45 EUR)
Fondsvolumen 81,76 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00BD25JY06
Portrait

(E)

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Warren Hyland..
Auflagedatum 19.12.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,14 -15,5 % -22,3 %
17,89 +6,5 % +92,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MUZINICH ASIA CREDIT OPPORTUNITIES FUND - A EUR DIS H, WKN: A2JAD6 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
15,0 % Hong Kong
10,3 % Indonesien
9,3 % Indien
7,5 % Kayman Inseln
6,4 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
64,30
27.02.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt Kapitalschutz und die Erwirtschaftung einer attraktiven risikobereinigten Gesamtrendite aus asiatischen Wertpapieren an. Das Portfolio behält ein durchschnittliches Investment-Grade-Rating bei, kann aber bis zu 50 % in Anleihen unterhalb von Investment-Grade investiert sein. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern und um ein effizientes Portfoliomanagement zu gewährleisten. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist. Der Anlageverwalter berücksichtigt bei der Auswahl von Anlagen allgemeine wirtschaftliche Bedingungen und Aussichten und führt Fundamentalanalysen zu bestimmten Unternehmen durch. Der Fonds investiert hauptsächlich in asiatische Staats- und Unternehmensanleihen (Wertpapiere, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen). Diese Anleihen werden hauptsächlich in harten Währungen von staatlichen oder Unternehmensemittenten mit Hauptsitz oder Hauptgeschäftsstelle in Asien begeben. Darüber hinaus kann der Fonds bis zu einem Drittel seines Wertes in Instrumenten halten, die auf lokale Währungen von Schwellenländern lauten. Diese Wertpapiere können asiatischer Natur sein oder von europäischen und nordamerikanischen Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und auf vollständig diskretionärer Basis verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Muzinich & Co. (Ireland..
Anschrift 32 Molesworth Street
2 Dublin , IE
Internet www.muzinich.com
Verwahrstelle State Street Cust. Serv..

Größte Positionen

Anteil Position
1,660 % PT PELAB.IND.II 15/45REGS
1,410 % GREAT EASTERN LIFE ASSUR
1,390 % GENM CAP.LA. 21/31 REGS
1,370 % ALIBABA HLDG 21/41
1,370 % CELE.DYNASTY 24/28
1,370 % CK HUT.G.TEL 19/31
1,340 % POWER FIN. 21/28 MTN
1,300 % INDOF.CBP SU 21(51)
1,290 % VIG.CHAM.ITL 19/29 MTN
1,280 % IND.VEH.FIN. 24/30 REGS
86,220 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  14,980 % Hong Kong
  10,330 % Indonesien
  9,330 % Indien
  7,500 % Kayman Inseln
  6,380 % China
  6,360 % Jungferninseln (British)
  5,920 % Japan
  4,650 % Barmittel und sonst. VM
  3,620 % Südkorea
  3,470 % Singapur
  3,370 % USA
  3,140 % Thailand
  2,870 % Australien
  2,710 % Malaysia
  2,560 % Mauritius
  2,520 % Philippinen
  2,440 % Großbritannien
  2,020 % Luxemburg
  1,790 % Niederlande
  1,220 % Irland
  1,050 % Macao
  1,770 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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