Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fund - C EUR ACC H Fonds

WKN: A2JF0W ISIN: IE00BD1K6J05


104,5237EUR
-0,04 % -0,0427
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.09.21 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2021 Jahresbericht
30.09.2020 Halbjahresbericht
30.07.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,02 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 227,12 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BD1K6J05
Portrait

★★★★★
--
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Joshi, Simon,..
Auflagedatum 04.04.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,99 +4,7 % --
11,77 +36,6 % +92,9 %
11,77 +36,6 % +92,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
11,3 % Kasse
5,8 % Südafrika
4,4 % USA
3,8 % Brasilien
3,0 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
104,5237
23.09.21 08:00 -- 1

Strategie

Anlageziel des Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fund (der 'Fonds') ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds kann in Schuldtitel mit und ohne Investment Grade sowie in Schuldtitel ohne Rating (d. h. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Regierungen, Regierungsstellen und halbstaatlichen Behörden mit Sitz oder engen wirtschaftlichen Verflechtungen in Schwellenländern begeben werden. Die Wertpapiere können auf lokale Schwellenmarktwährungen lauten, oder es können Schwellenmarktsicherheiten zur Sicherung für Schuldtitel hinterlegt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lazard Fund Managers (I..
Anschrift --
Dublin , IE
Internet --
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  5,910 % TREASURY BILL
  1,720 % 5,100% RUSS.FOEDER 19/35 REGS
  1,650 % Republic of South Africa Government Bo..
  1,520 % Uruguay Government International Bond ..
  1,500 % 4.5% Saudi Arabia 26.10.2046 Reg-S Sen..
  1,430 % UNITED MEXICAN STATES FIX 4.280% 14.08..
  1,140 % Republic of South Africa Government In..
  0,990 % INDONESIA 21/71
  0,890 % 6.748% MV24 CAPITAL BV (FIXED) 06/2034
  0,880 % CHILE 21/61
  82,370 % übrige Positionen

Länder

  11,350 % Kasse
  5,770 % Südafrika
  4,440 % USA
  3,760 % Brasilien
  3,020 % Mexiko
  2,410 % Saudi-Arabien
  2,390 % Russland
  2,370 % Uruguay
  2,310 % Ägypten
  2,140 % Cayman Inseln
  2,100 % Türkei
  1,990 % China
  1,590 % Ukraine
  1,580 % Peru
  1,560 % Panama
  1,280 % Luxemburg
  1,260 % Niederlande
  1,230 % Bahamas
  1,230 % Paraguay
  1,210 % El Salvador
  1,180 % Nigeria
  1,170 % Dominikanische Republik
  1,170 % Cote d'Ivoire
  1,160 % Oman
  1,100 % Chile
  1,060 % Israel
  1,000 % Kolumbien
  0,980 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,840 % Usbekistan
  0,810 % Pakistan
  0,800 % Rumänien
  0,800 % Costa Rica
  0,800 % Bahrein
  0,790 % Mauritius
  0,790 % Irak
  0,740 % Singapur
  0,430 % Indien
  0,410 % Südkorea
  0,400 % Aserbaidschan
  0,400 % Kamerun
  0,390 % Kenia
  0,390 % Weißrussland
  0,360 % Spanien
  0,240 % Supranational
  0,160 % Thailand
  0,120 % Senegal
  26,520 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2021 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.