Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2022 | Jahresbericht |
30.09.2022 | Halbjahresbericht |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,82 % | ||
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Fondsvolumen | 119,04 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BD1K6J05 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,80 | -3,8 % | -9,4 % | |||
16,57 | +4,3 % | +65,2 % | |||
16,57 | +4,3 % | +65,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
12,7 % | USA |
10,0 % | Kasse |
9,4 % | Mexiko |
4,7 % | Südafrika |
3,7 % | Serbien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
85,8934
|
01.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fund (der 'Fonds') ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds kann in Schuldtitel mit und ohne Investment Grade sowie in Schuldtitel ohne Rating (d. h. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Regierungen, Regierungsstellen und halbstaatlichen Behörden mit Sitz oder engen wirtschaftlichen Verflechtungen in Schwellenländern begeben werden. Die Wertpapiere können auf lokale Schwellenmarktwährungen lauten, oder es können Schwellenmarktsicherheiten zur Sicherung für Schuldtitel hinterlegt werden.
Name | Lazard Fund Managers (I.. |
Anschrift |
2 Grand Canal Square
D02 A342 Dublin 2 , IE |
Internet | www.lazardassetmanagement.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
4,720 % | TREASURY BILL | |
3,940 % | TREASURY BILL | |
3,040 % | BRAZIL 2029 NTNF | |
2,980 % | MEXICO 2029 | |
2,540 % | SERBIEN 23/33 MTN REGS | |
2,400 % | USA 23/23 ZO | |
2,400 % | USA 23/23 ZO | |
2,360 % | USA 22/23 ZO | |
2,350 % | TREASURY BILL | |
2,350 % | USA 22/23 ZO | |
70,920 % | übrige Positionen |
12,720 % | USA | |
10,040 % | Kasse | |
9,420 % | Mexiko | |
4,690 % | Südafrika | |
3,680 % | Serbien | |
3,590 % | Peru | |
3,530 % | Brasilien | |
3,350 % | Polen | |
2,590 % | Chile | |
2,190 % | Costa Rica | |
2,090 % | Paraguay | |
2,060 % | Oman | |
1,810 % | Guatemala | |
1,740 % | Ungarn | |
1,630 % | Kolumbien | |
1,590 % | Luxemburg | |
1,520 % | Malaysia | |
1,510 % | Niederlande | |
1,080 % | Israel | |
1,050 % | Usbekistan | |
1,030 % | Uruguay | |
1,020 % | Rumänien | |
0,980 % | Mauritius | |
0,950 % | Armenien | |
0,830 % | Jersey | |
0,810 % | Aserbaidschan | |
0,790 % | Kasachstan | |
0,780 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,650 % | Thailand | |
0,620 % | Kayman Inseln | |
0,450 % | Spanien | |
0,410 % | Mongolei | |
0,310 % | Jungferninseln (British) | |
0,290 % | Indien | |
18,200 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |