Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fund - C EUR ACC H Fonds
WKN: A2JF0W ISIN: IE00BD1K6J05
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2022 | Jahresbericht |
| 30.09.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,82 % | ||
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| Fondsvolumen | 119,04 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BD1K6J05 | ||
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|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,80 | -3,8 % | -9,4 % | |||
| 16,57 | +4,3 % | +65,2 % | |||
| 16,57 | +4,3 % | +65,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 12,7 % | USA |
| 10,0 % | Kasse |
| 9,4 % | Mexiko |
| 4,7 % | Südafrika |
| 3,7 % | Serbien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
85,8934
|
01.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel des Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fund (der 'Fonds') ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds kann in Schuldtitel mit und ohne Investment Grade sowie in Schuldtitel ohne Rating (d. h. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Regierungen, Regierungsstellen und halbstaatlichen Behörden mit Sitz oder engen wirtschaftlichen Verflechtungen in Schwellenländern begeben werden. Die Wertpapiere können auf lokale Schwellenmarktwährungen lauten, oder es können Schwellenmarktsicherheiten zur Sicherung für Schuldtitel hinterlegt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lazard Fund Managers (I.. |
| Anschrift |
2 Grand Canal Square
D02 A342 Dublin 2 , IE |
| Internet | www.lazardassetmanagement.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 4,720 % | TREASURY BILL | |
| 3,940 % | TREASURY BILL | |
| 3,040 % | BRAZIL 2029 NTNF | |
| 2,980 % | MEXICO 2029 | |
| 2,540 % | SERBIEN 23/33 MTN REGS | |
| 2,400 % | USA 23/23 ZO | |
| 2,400 % | USA 23/23 ZO | |
| 2,360 % | USA 22/23 ZO | |
| 2,350 % | TREASURY BILL | |
| 2,350 % | USA 22/23 ZO | |
| 70,920 % | übrige Positionen |
Länder
| 12,720 % | USA | |
| 10,040 % | Kasse | |
| 9,420 % | Mexiko | |
| 4,690 % | Südafrika | |
| 3,680 % | Serbien | |
| 3,590 % | Peru | |
| 3,530 % | Brasilien | |
| 3,350 % | Polen | |
| 2,590 % | Chile | |
| 2,190 % | Costa Rica | |
| 2,090 % | Paraguay | |
| 2,060 % | Oman | |
| 1,810 % | Guatemala | |
| 1,740 % | Ungarn | |
| 1,630 % | Kolumbien | |
| 1,590 % | Luxemburg | |
| 1,520 % | Malaysia | |
| 1,510 % | Niederlande | |
| 1,080 % | Israel | |
| 1,050 % | Usbekistan | |
| 1,030 % | Uruguay | |
| 1,020 % | Rumänien | |
| 0,980 % | Mauritius | |
| 0,950 % | Armenien | |
| 0,830 % | Jersey | |
| 0,810 % | Aserbaidschan | |
| 0,790 % | Kasachstan | |
| 0,780 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,650 % | Thailand | |
| 0,620 % | Kayman Inseln | |
| 0,450 % | Spanien | |
| 0,410 % | Mongolei | |
| 0,310 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,290 % | Indien | |
| 18,200 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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