Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fund - C EUR ACC H Fonds

WKN: A2JF0W ISIN: IE00BD1K6J05


85,8934 EUR
+0,15 % +0,1284
Börse Fondsges. in EUR
Stand 01.06.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2022 Jahresbericht
30.09.2022 Halbjahresbericht
01.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,82 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 119,04 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BD1K6J05
Portrait

★★★★★
--
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Joshi, Simon,..
Auflagedatum 04.04.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,80 -3,8 % -9,4 %
16,57 +4,3 % +65,2 %
16,57 +4,3 % +65,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
12,7 % USA
10,0 % Kasse
9,4 % Mexiko
4,7 % Südafrika
3,7 % Serbien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
85,8934
01.06.23 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fund (der 'Fonds') ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds kann in Schuldtitel mit und ohne Investment Grade sowie in Schuldtitel ohne Rating (d. h. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Regierungen, Regierungsstellen und halbstaatlichen Behörden mit Sitz oder engen wirtschaftlichen Verflechtungen in Schwellenländern begeben werden. Die Wertpapiere können auf lokale Schwellenmarktwährungen lauten, oder es können Schwellenmarktsicherheiten zur Sicherung für Schuldtitel hinterlegt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lazard Fund Managers (I..
Anschrift 2 Grand Canal Square
D02 A342 Dublin 2 , IE
Internet www.lazardassetmanagement.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  4,720 % TREASURY BILL
  3,940 % TREASURY BILL
  3,040 % BRAZIL 2029 NTNF
  2,980 % MEXICO 2029
  2,540 % SERBIEN 23/33 MTN REGS
  2,400 % USA 23/23 ZO
  2,400 % USA 23/23 ZO
  2,360 % USA 22/23 ZO
  2,350 % TREASURY BILL
  2,350 % USA 22/23 ZO
  70,920 % übrige Positionen

Länder

  12,720 % USA
  10,040 % Kasse
  9,420 % Mexiko
  4,690 % Südafrika
  3,680 % Serbien
  3,590 % Peru
  3,530 % Brasilien
  3,350 % Polen
  2,590 % Chile
  2,190 % Costa Rica
  2,090 % Paraguay
  2,060 % Oman
  1,810 % Guatemala
  1,740 % Ungarn
  1,630 % Kolumbien
  1,590 % Luxemburg
  1,520 % Malaysia
  1,510 % Niederlande
  1,080 % Israel
  1,050 % Usbekistan
  1,030 % Uruguay
  1,020 % Rumänien
  0,980 % Mauritius
  0,950 % Armenien
  0,830 % Jersey
  0,810 % Aserbaidschan
  0,790 % Kasachstan
  0,780 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,650 % Thailand
  0,620 % Kayman Inseln
  0,450 % Spanien
  0,410 % Mongolei
  0,310 % Jungferninseln (British)
  0,290 % Indien
  18,200 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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