Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
20.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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Fondsvolumen | 346,40 Mio. USD | ||
Symbol | QDVA | ||
ISIN | IE00BD1F4N50 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,21 | +25,8 % | +65,5 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
55,4 % | Informationstechnologie.. |
14,3 % | Industrie |
10,6 % | Sonstige Konsumgüter |
8,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
5,4 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
95,9 % | USA |
2,4 % | Irland |
0,5 % | Bermuda |
0,5 % | Großbritannien |
0,5 % | Argentinien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 11,992 |
12,02 |
26.04.24 | 09:16 | 1.211 |
LT Lang & Schwarz | 11,996 |
12,02 |
26.04.24 | 09:16 | 255 |
LT Baader Bank | 11,9955 |
12,0218 |
26.04.24 | 09:16 | 33 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
11,8964
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
12,7446
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
11,996
|
26.04.24 | 09:16 | -- | 255 |
Xetra |
11,778
|
25.04.24 | 17:36 | 146.198 | 82 |
Frankfurt |
11,788
|
25.04.24 | 19:36 | 0 | 21 |
Stuttgart |
11,978
|
26.04.24 | 08:45 | 0 | 4 |
Tradegate |
12,016
|
26.04.24 | 09:09 | 187 | 2 |
München |
11,80
|
25.04.24 | 10:54 | 0 | 2 |
Quotrix |
11,982
|
26.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Berlin |
12,012
|
26.04.24 | 08:08 | 0 | 1 |
gettex |
11,904
|
26.04.24 | 08:05 | 0 | 1 |
Düsseldorf |
11,942
|
26.04.24 | 08:46 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
11,802
|
25.04.24 | 12:39 | 0 | 3 |
SIX SWISS (GBP) |
10,1043
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
11,7737
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
FINRA other OTC Issues |
12,6535
|
25.04.24 | 16:28 | 624 | 1 |
SIX SWISS (USD) |
12,626
|
25.04.24 | 17:41 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
1.010,50
|
25.04.24 | 17:35 | 36.087 | 22 |
London Stock Excha.. |
12,895
|
26.04.24 | 09:00 | 400 | 1 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI USA Momentum Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Soweit dies möglich und machbar ist, beabsichtigt die Anteilklasse über den Fonds in den Aktienwerten (z. B. Anteilen) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Referenzindex strebt eine Abbildung der Performance-Eigenschaften eines Segments der Eigenkapitalwerte im MSCI USA Index ('Parent-Index') an, die für ihre jüngsten Kursanstiege ausgewählt werden. Mit Stand vom 1. Juni 2016 umfasste der Referenzindex des Fonds 125 Indexwerte. Die Indexwerte des Referenzindexes werden gemäß einer Strategie ausgewählt, mittels der Eigenkapitalwerte identifiziert werden, die in den vergangenen sechs und zwölf Monaten Kursanstiege verzeichnet haben, basierend auf der Annahme, dass sich die Anstiege fortsetzen werden. Im Rahmen der Indexmethode des MSCI sind Eigenkapitalwerte im Parent Index, die niedrigere Kursanstiege verzeichnen oder höhere Kursschwankungen (Volatilität) aufweisen, gegebenenfalls nicht Bestandteil des Referenzindexes.Der Parent-Index misst die Performance von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung in USA. Grundlage für die Einbeziehung von Unternehmen in den Parent Index ist der Anteil ihrer im Umlauf befindlichen Aktien, die ausländischen Anlegern zum Kauf zur Verfügung stehen. Mit Stand vom 1. Juni 2016 setzte sich der Parent-Index aus 624 Indexwerten zusammen. Zur Erzielung einer seinem Referenzindex ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Hierzu zählen möglicherweise die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, sowie der Einsatz von Finanzderivaten (FD) (d.h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren).
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
55,370 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,290 % | Industrie | |
10,640 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,320 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,410 % | Finanzdienstleistungen | |
2,720 % | Rohstoffe | |
1,110 % | Versorger | |
1,050 % | Energie | |
0,850 % | Immobilien | |
0,180 % | Barmittel | |
0,060 % | übrige Bestandteile |
7,220 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
5,750 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
5,590 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
5,240 % | ELI LILLY | |
4,970 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
4,490 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,050 % | ADOBE INC. | |
2,680 % | ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | |
2,480 % | NETFLIX INC. DL-,001 | |
2,350 % | GENL EL. CO. DL -,06 | |
56,180 % | übrige Positionen |
95,860 % | USA | |
2,420 % | Irland | |
0,540 % | Bermuda | |
0,490 % | Großbritannien | |
0,450 % | Argentinien | |
0,180 % | Kasse | |
0,060 % | übrige Länder |
97,630 % | US Dollar | |
1,810 % | Euro | |
0,380 % | Pfund Sterling | |
0,180 % | übrige Währungen |