OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - J USD ACC Fonds

WKN: A2ATDP ISIN: IE00BD1DHY16


15,2774EUR
+1,08 % +0,1626
Börse
Stand 22.09.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2018 Jahresbericht
30.06.2019 Halbjahresbericht
22.12.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,63 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 177,36 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00BD1DHY16
Portrait

--
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Stefan Böttch..
Auflagedatum 16.08.16
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,72 +66,8 % --
11,86 +33,4 % +89,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,8 % Sonstige Konsumgüter
20,2 % Finanzdienstleistungen
17,3 % Barmittel
14,9 % IT-Software (Telekommun..
2,1 % Immobilien
Nach Ländern
31,9 % Vietnam
17,3 % Kasse
6,7 % Kuwait
3,8 % Ägypten
3,5 % Indonesien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,2774
22.09.21 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
17,855
22.09.21 08:00 -- 1

Strategie

Dieser Fonds strebt an, die Gesamtrendite zu maximieren. Hierzu investiert er hauptsächlich in Long- und Short-Positionen auf Aktien an globalen Frontier-und Schwellenmärkten, die an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden, wie sie aus Anhang II des Prospekts hervorgehen. Ausserdem legt er in Finanzderivaten an, deren Basiswerte globale Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere und/oder Indizes globaler Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere sind. Die Gesellschaft kann auch in Gesellschaften anlegen, die ausserhalb von Schwellen- und Frontiermärkten domiziliert sind, sofern sie ihre Geschäfte vorwiegend in diesen Märkten betreiben. Unter bestimmten Umständen zieht der Fonds Anlagen in Wertpapieren in Betracht, die von Fusionen und Übernahmen oder sonstigen Unternehmensereignissen profitieren können. Der Fonds kann sich ebenfalls in Schuldtiteln globaler Frontiermärkte (auch ohne Rating oder mit einem Rating von unter BB- von Standard and Poor’s) und globaler Schwellenmärkte (auch ohne Rating durch Standard & Poor’s oder gleichwertige Ratingagenturen) engagieren, die von solchen Unternehmen ausgegeben werden. Der Anteil solcher Schuldtitel am Fondsvermögen darf 15% nicht übersteigen. Ein kleiner Teil des Fondsvermögens kann in nicht notierte Wertpapiere und andere Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden. Der Fonds kann in hohem Maße in Finanzderivate und liquide Mittel investieren. Hierdurch kann der Fonds hebelfinanziert sein. Maximal 30% des Fondsvermögens dürfen in Wertpapieren angelegt werden, die in Russland börsennotiert sind oder gehandelt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Fiera Capital (IOM) Lim..
Anschrift Hill Street 20
IM1 1EU Isle of Man , IM
Internet uk.fieracapital.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  25,770 % Sonstige Konsumgüter
  20,230 % Finanzdienstleistungen
  17,270 % Barmittel
  14,920 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  2,140 % Immobilien
  2,050 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,030 % Rohstoffe
  1,330 % Energie
  14,260 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,500 % FPT Corp
  6,780 % MOBILE WORLD GROUP
  6,560 % Vietnam Prosperity JSC Bank
  5,910 % Human Soft Holding Co KSC
  3,270 % PHU NHUAN JEWELRY
  3,270 % Military Commercial Joint Stock Bank
  2,510 % CONVERGE ICT
  2,370 % CTP B.V. Aandelen op naam EO 1
  2,360 % TECHCOM BANK
  2,360 % PIRAEUS BANK
  56,110 % übrige Positionen

Länder

  31,870 % Vietnam
  17,270 % Kasse
  6,720 % Kuwait
  3,810 % Ägypten
  3,450 % Indonesien
  2,620 % Polen
  2,400 % Kasachstan
  2,370 % Niederlande
  1,810 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,690 % Moldawien
  1,580 % Philippinen
  1,450 % Rumänien
  1,310 % Griechenland
  1,240 % Slowenien
  0,950 % Marokko
  0,930 % Großbritannien
  0,860 % Australien
  0,860 % Sri Lanka
  0,670 % Russland
  0,550 % Guernsey
  0,420 % Japan
  0,340 % Kanada
  0,170 % Saudi-Arabien
  0,170 % Bahrein
  14,490 % übrige Länder

Währungen

  31,870 % Vietnamesischer New Dong
  18,170 % Euro
  6,720 % Kuwait-Dinar
  3,810 % Ägyptisches Pfund
  3,450 % Indonesische Rupiah
  3,140 % Rumänischer Leu
  2,760 % US Dollar
  2,670 % Polnischer Zloty
  2,440 % Pfund Sterling
  1,810 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  1,580 % Philippinischer Peso
  0,950 % Marokkanischer Dirham
  0,860 % Sri-Lanka-Rupie
  0,670 % Russischer Rubel
  0,420 % Japanische Yen
  0,340 % Kanadische Dollar
  0,170 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  18,170 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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