PGIM Absolute Return Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A2ARGM ISIN: IE00BD1DGS80


103,6666 EUR
+0,08 % +0,0872
Börse
Stand 22.04.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
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-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,47 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 341,46 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BD1DGS80
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 31.01.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,94 +13,1 % +12,2 %
10,11 +22,4 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,7 % ABS
19,7 % Unternehmensanleihen mi..
12,6 % High Yield
10,4 % US-Staatsanleihen
9,4 % CMBS
Nach Ländern
55,7 % Dollar-Länder
41,4 % Europa
2,6 % Lateinamerika
2,5 % Supranational
1,3 % Asien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
103,6666
22.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
110,436
22.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt eine Outperformance des ICE BofAML US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index auf Basis der Gesamtrendite über einen vollen Marktzyklus an. Die Anlagen des Fonds können Schuldtitel enthalten, die von Staaten, staatlichen Stellen, staatlich geförderten Einrichtungen, supranationalen oder kommunalen Emittenten oder Unternehmen emittiert werden, sowie forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), mit gewerblichen Hypotheken besicherte Wertpapiere (CMBS), mit Hypotheken auf Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere (RMBS), Wertpapiere gemäß Rule 144A, Wertpapiere gemäß Reg S, bestimmte Kreditinstrumente, genussscheinähnliche Wertpapiere (Trust Preferred Securities), Vorzugsaktien und privat platzierte Wertpapiere. Die Anlagen des Fonds können von US- oder Nicht-US-Emittenten begeben werden, fest- odervariabel verzinslich sein und auf US-Dollar oder nicht auf US-Dollar lauten. Der Fonds kann auch in wesentlichem Umfang zu Anlage-, Risikomanagement- oder Absicherungszwecken börsen- oder außerbörslich gehandelte Derivate wie Futures und Optionen, Credit Default Swaps, Forward-Kontrakte, Total-Return- und Zinsswaps und Swap-Optionen (Swaptions) einsetzen, deren Basiswerte Anleihen sind, in die der Fonds direkt investieren kann, oder Zinsen und Währungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PGIM Funds plc
Anschrift 655 Broad St
NJ 07102 Newark , US
Internet www.pgim.com
Verwahrstelle State Street Fund Servi..

Bestandteile

  23,700 % ABS
  19,700 % Unternehmensanleihen mit Investment- G..
  12,600 % High Yield
  10,400 % US-Staatsanleihen
  9,400 % CMBS
  6,900 % Schwellenmärkte
  6,500 % Hypotheken
  4,700 % Swaps
  4,500 % Staatsnahe Anleihen ex USA
  3,000 % Non-Agency MBS
  1,300 % Bankdarlehen
  1,200 % Kommunalobligationen

Größte Positionen

  6,010 % USA 23/25
  2,000 % CORDATUS CLO PLC
  1,600 % TORO EUROPEAN CLO
  1,470 % ST PAULS CLO
  1,460 % D.18-BIOD MT 2035FLR 144A
  1,430 % BARINGS EURO CLO
  1,410 % LAST MILE LOGISTICS PAN EURO F
  1,270 % NORTHWOODS CAPITAL EURO
  1,250 % JPMORG.CHASE 21/27 FLR
  1,250 % MORGAN STANL 20/26 FLR
  80,850 % übrige Positionen

Länder

  55,700 % Dollar-Länder
  41,400 % Europa
  2,600 % Lateinamerika
  2,500 % Supranational
  1,300 % Asien
  0,500 % Naher Osten
  0,100 % Afrika

Währungen

  100,500 % USD
  0,200 % Yen
  0,100 % EUR
  0,100 % Sonstige Industrieländer
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.