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PGIM Absolute Return Bond Fund - I EUR ACC H Fonds
WKN: A2ARGK ISIN: IE00BD1DGQ66
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Hedgefonds | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,47 % | ||
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| Fondsvolumen | 456,90 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BD1DGQ66 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 1,10 | +4,0 % | +13,8 % |
| 17,90 | +5,8 % | +90,9 % |
| 17,90 | +5,8 % | +90,9 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 58,8 % | Dollar-Länder |
| 40,2 % | Europa |
| 2,7 % | Lateinamerika |
| 2,6 % | Supranational |
| 1,1 % | Asien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
112,332
|
07.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt eine Outperformance des ICE BofA US 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (die 'Benchmark') auf Basis der Gesamtrendite über einen vollen Marktzyklus an. Es kann nicht garantiert werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Der Fonds wird aktiv verwaltet und versucht, durch Investitionen in eine Vielzahl von Schuldtiteln und -instrumenten Mehrwert zu generieren. Die Benchmark wird nur zum Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Die Anlagen des Fonds können Schuldtitel umfassen, die von Staaten, staatlichen Stellen, staatlich geförderten Einrichtungen, supranationalen oder kommunalen Emittenten oder Unternehmen begeben wurden, sowie durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere, hypothekarisch besicherte Wertpapiere, durch Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere, Rule 144A-Wertpapiere, bestimmte Kreditinstrumente, genussscheinähnliche Wertpapiere, Vorzugsaktien und Privatplatzierungen, die alle bestimmten Einschränkungen unterliegen, wie in der Ergänzung des Fonds dargelegt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PGIM Funds plc |
|---|---|
| Anschrift |
655 Broad St
NJ 07102 Newark , US |
| Internet | www.pgim.com |
| Verwahrstelle | State Street Fund Servi.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,480 % | USA 23/33 | |
| 4,820 % | USA 15.02.2033 3,5 | |
| 3,450 % | USA 23/33 | |
| 1,800 % | USA 24/34 | |
| 1,560 % | FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION .. | |
| 1,400 % | CORDATUS CLO PLC | |
| 1,260 % | TORO EUROPEAN CLO | |
| 1,200 % | ST PAULS CLO | |
| 1,150 % | LAST MILE LOGISTICS PAN EURO F | |
| 1,140 % | BARINGS EURO CLO | |
| 76,740 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 58,800 % | Dollar-Länder | |
| 40,200 % | Europa | |
| 2,700 % | Lateinamerika | |
| 2,600 % | Supranational | |
| 1,100 % | Asien | |
| 0,400 % | Naher Osten | |
| 0,100 % | Afrika |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 103,000 % | USD |
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