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PGIM European Corporate Bond Fund - I USD ACC H Fonds
WKN: A2PH75 ISIN: IE00BD0YSS66
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,42 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 38,22 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BD0YSS66 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,36 | +2,4 % | +10,0 % |
8,20 | +10,7 % | +7,0 % |
17,21 | +6,0 % | +91,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
15,7 % | Frankreich |
14,3 % | USA |
10,3 % | Großbritannien |
10,2 % | Niederlande |
7,8 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
110,0698
|
08.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
123,56
|
08.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite durch eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs mit umsichtigem Risikomanagement an. Es kann nicht garantiert werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Der Fonds investiert primär in festverzinsliche Wertpapiere, die an regulierten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann ferner in von Staaten, staatlichen Stellen, staatlich gesponserten Einrichtungen, supranationalen Emittenten oder privaten Emittenten begebene Schuldtitel, Optionsscheine, forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), mit gewerblichen Hypotheken besicherte Wertpapiere (CMBS), Kapitaltitel und Geldmarktfonds oder kurzfristige Rentenfonds investieren. Der Fonds nutzt den Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index als Benchmark (die 'Benchmark'). Die Benchmark verfolgt die Wertentwicklung des auf Euro lautenden Marktes für festverzinsliche Unternehmensanleihen mit einer Endlaufzeit von mindestens einem Jahr (unabhängig von der Optionalität). Der Fonds wird zwar aktiv verwaltet, Anleger sollten jedoch beachten, dass die Benchmark für Risikomanagementzwecke sowie zum Vergleich der Wertentwicklung verwendet wird.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | PGIM Funds plc |
---|---|
Anschrift |
655 Broad St
NJ 07102 Newark , US |
Internet | www.pgim.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,070 % | VOLKSWAGEN BK. MTN 23/31 | |
0,780 % | SELP FIN. 22/27 | |
0,780 % | AMPRION GMBH MTN 22/27 | |
0,780 % | CARLSB.BREW. 25/29 MTN | |
0,770 % | NATIONW.BLDG 25/29 FLRMTN | |
0,770 % | TDF INFRASTR 24/31 | |
0,770 % | BFCM 24/31 MTN | |
0,770 % | VAR ENERGI 25/31 MTN | |
0,770 % | ALPHABET 25/29 | |
0,760 % | TOTALEN.CA.I 25/33 MTN | |
91,980 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
15,680 % | Frankreich | |
14,260 % | USA | |
10,290 % | Großbritannien | |
10,230 % | Niederlande | |
7,850 % | Deutschland | |
5,500 % | Belgien | |
4,800 % | Luxemburg | |
4,180 % | Spanien | |
3,340 % | Irland | |
3,300 % | Schweiz | |
3,230 % | Italien | |
2,590 % | Australien | |
2,550 % | Dänemark | |
1,720 % | Japan | |
1,520 % | Norwegen | |
1,040 % | Schweden | |
0,260 % | Finnland | |
0,260 % | Neuseeland | |
0,250 % | Kanada | |
0,230 % | Hong Kong | |
6,920 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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