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PGIM European Corporate ESG Bond Fund - I USD ACC H Fonds
WKN: A2PH75 ISIN: IE00BD0YSS66
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,42 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 38,55 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BD0YSS66 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,20 | +9,6 % | +13,2 % |
7,35 | +12,7 % | -4,4 % |
11,44 | +33,5 % | +92,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
17,7 % | Frankreich |
14,5 % | USA |
12,6 % | Niederlande |
9,7 % | Deutschland |
8,2 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
111,4101
|
21.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
120,50
|
21.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt an, eine Gesamtrendite durch eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen, die mit einem umsichtigen Risikomanagement vereinbar ist, wobei bei der Auswahl der Wertpapiere ökologische, soziale und Governance-Grundsätze ('ESG-Grundsätze') angewendet werden. Der Fonds investiert primär in festverzinsliche Wertpapiere, die an regulierten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann ferner in von Staaten, staatlichen Stellen, staatlich gesponserten Einrichtungen supranationalen Emittenten oder privaten Emittenten begebene Schuldtitel, Optionsscheine, forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), mit gewerblichen Hypotheken besicherte Wertpapiere (CMBS), Kapitaltitel und Geldmarktfonds oder kurzfristige Rentenfonds investieren. Der Fonds nutzt den Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index als Benchmark (die 'Benchmark'). Die Benchmark verfolgt die Wertentwicklung des auf Euro lautenden Marktes für festverzinsliche Unternehmensanleihen mit einer Endlaufzeit von mindestens einem Jahr (unabhängig von der Optionalität). Der Fonds wird zwar aktiv verwaltet, Anleger sollten jedoch beachten, dass die Benchmark für Risikomanagementzwecke sowie zum Vergleich der Wertentwicklung verwendet wird. Die Benchmark ist kein Referenzindex für die Erfüllung der vom Fonds geförderten Nachhaltigkeitsmerkmale. Für die Anlagen des Fonds, einschließlich seiner Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen, gelten die VAG-Anlagebeschränkungen. Diese sehen vor, dass Wertpapiere ein Rating von mindestens B- (Standard & Poor's und Fitch) oder B3 (Moody's) oder ein gleichwertiges Rating einer anderen Ratingagentur halten müssen. Wenn kein Rating vorliegt, müssen sie nach Einschätzung des Anlageverwalters von vergleichbarer Qualität sein. Vermögenswerte, die unter das jeweils geltende Mindestrating herabgestuft wurden, dürfen zusammen nicht mehr als 3 % des Nettovermögens des Fonds ausmachen. Der Anlageverwalter wird die von einem Organismus für gemeinsame Anlagen, in den der Fonds investiert, gehaltenen Basiswerte prüfen, um sicherzustellen, dass es nicht zu Verstößen gegen diese VAGAnlagebeschränkungen kommt.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | PGIM Funds plc |
---|---|
Anschrift |
655 Broad St
NJ 07102 Newark , US |
Internet | www.pgim.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,090 % | VOLKSWAGEN BK. MTN 23/31 | |
0,900 % | UBS GROUP 22/29 FLRMTN | |
0,810 % | LEASYS 24/27 MTN | |
0,810 % | ALD 24/28 MTN | |
0,800 % | SELP FIN. 22/27 | |
0,800 % | ING GROEP 24/30 FLR MTN | |
0,800 % | HSBC HOLDINGS PLC | |
0,800 % | AMPRION GMBH MTN 22/27 | |
0,790 % | IBERDROLA FINANZAS SAU | |
0,770 % | BNP PARIBAS 22/32 FLR MTN | |
91,630 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
17,740 % | Frankreich | |
14,500 % | USA | |
12,570 % | Niederlande | |
9,670 % | Deutschland | |
8,170 % | Großbritannien | |
5,440 % | Belgien | |
3,980 % | Schweiz | |
3,810 % | Luxemburg | |
3,730 % | Italien | |
2,160 % | Spanien | |
1,860 % | Australien | |
1,610 % | Schweden | |
1,280 % | Japan | |
1,010 % | Irland | |
0,540 % | Kanada | |
0,530 % | Dänemark | |
0,500 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,280 % | Norwegen | |
0,270 % | Neuseeland | |
0,240 % | Hong Kong | |
0,230 % | Finnland | |
9,880 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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