DAX
23.790
+0,493
MDAX
30.295
+0,157
TecDAX
3.861
+0,364
NASDAQ 1..
22.665
+0,123
DOW JONE..
44.516
+0,072
S&P500 I..
6.233
+0,084
L&S BREN..
68,58
-0,796
Gold
3.354
+0,143
EUR/USD
1,1793
-0,048
Bitcoin ..
109.343
+0,432

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund - Administrative GBP DIS H Fonds

WKN: A2AQCV ISIN: IE00BD0QBF03


9.698286  EUR
0,063 +0,0061
Börse
Stand 01.07.25 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,05 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.06.25   0,04 GBP)
Fondsvolumen 95,82 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BD0QBF03
Portrait

(A)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Joshua Anders..
Auflagedatum 02.09.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,14 +7,5 % +23,4 %
6,16 -0,3 % -11,9 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - INCOME FUND - ADMINISTRATIVE GBP DIS H, WKN: A2AQCV und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
71,5 % USA
5,2 % Großbritannien
4,2 % Kasse
3,4 % Irland
3,1 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,6983
01.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
8,33
01.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, ein hohes Niveau an Ausschüttungserträgen durch Anlagen in einem breiten Spektrum globaler festverzinslicher Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung aufrechtzuerhalten. Ein sekundäres Ziel besteht in langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert. Der Fonds strebt ein hohes Niveau von Ausschüttungserträgen an durch Anlagen in einem breiten Spektrum festverzinslicher Sektoren, die nach Auffassung des Anlageberaters in aller Regel höhere Erträge abwerfen. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds schwankt basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen normalerweise zwischen null und acht Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
9,440 % FNMA TBA 6.0% JUL 30YR
8,580 % FNMA TBA 6.5% JUL 30YR
8,200 % FNCL 5 7 10 5% 10 25 10 2039
7,420 % FIN FUT UK GILT ICE 09/26/25
6,210 % Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049
4,020 % FNMA TBA 6.5% JUN 30YR
2,900 % USA 24/34
2,880 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
2,840 % FANNIE MAE
2,760 % UMBS 30YR TBA(REG A)
44,750 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  71,500 % USA
  5,200 % Großbritannien
  4,200 % Kasse
  3,410 % Irland
  3,060 % Niederlande
  1,800 % Mexiko
  1,640 % Frankreich
  1,230 % Peru
  1,140 % Rumänien
  1,050 % Kayman Inseln
  1,040 % Spanien
  1,020 % Schweiz
  0,900 % Israel
  0,900 % Südafrika
  0,830 % Luxemburg
  0,650 % Kanada
  0,640 % Argentinien
  0,600 % Italien
  0,490 % Japan
  0,450 % Türkei
  0,420 % Australien
  0,290 % Polen
  0,260 % Ägypten
  0,260 % Bermuda
  0,220 % Deutschland
  0,190 % Saudi-Arabien
  0,130 % Chile
  0,120 % Ungarn
  0,100 % Russland

Währungen

Anteil Währung
  111,490 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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