Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2022 | Jahresbericht |
30.11.2022 | Halbjahresbericht |
25.07.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,08 % | ||
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Fondsvolumen | 1,78 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BD0NCT25 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
20,80 | -6,2 % | +76,5 % | |||
18,21 | -6,3 % | +62,2 % |
Nach Bestandteilen | |
50,0 % | Cash and/or Derivatives |
12,4 % | Technology |
7,5 % | Health Care |
6,5 % | Industrials |
6,5 % | Consumer Discretionary |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
16,8256
|
20.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
18,034
|
20.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Renditedes Aktienmarkts in den USA widerspiegelt. Der Fonds wird in Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) investieren, die an geregelten Märkten in den USA notiert sind und gehandelt werden sowie in derivative Finanzinstrumente (d.h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), einschließlich von börsengehandelten Terminkontrakten auf den S&P 500. Ein Terminkontrakt ist ein Vertrag, bei dem der Fonds sich verpflichtet, zu einem zukünftigen Termin einen Basisvermögenswert zu einem vorab festgelegten Preis zu kaufen oder verkaufen. Der Fonds kann Barmittel zur Absicherung von Verpflichtungen aus derivativen Finanzinstrumenten halten. Die Rendite des Fonds wird mit der Rendite seines Referenzindex verglichen, welcher anfangs der S&P 500 Index (mit Nettodividenden) sein wird. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalinstrumenten führender Unternehmen, die in den USA notiert sind. Die im Referenzindex enthaltenen Titel sind nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung entspricht in diesem Fall dem Aktienkurs des Unternehmens multipliziert mit der Anzahl seiner Aktien, die auf dem Markt unmittelbar verfügbar sind. Der Fonds setzt Techniken zur Erzielung einer mit seinem Referenzindex vergleichbaren Rendite ein. Zu diesen Techniken kann die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, sowie der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten gehören.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Ballsbridge Park
2 D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank (Irela.. |
50,010 % | Cash and/or Derivatives | |
12,370 % | Technology | |
7,510 % | Health Care | |
6,530 % | Industrials | |
6,520 % | Consumer Discretionary | |
5,640 % | Financials | |
3,260 % | Consumer Staples | |
2,720 % | Energy | |
1,720 % | Utilities | |
1,400 % | Real Estate | |
1,330 % | Telecommunications | |
0,990 % | Basic Materials | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
6,040 % | APPLE INC | |
5,560 % | MICROSOFT CORP | |
2,320 % | AMAZON COM INC | |
1,730 % | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | |
1,640 % | ALPHABET INC CLASS A | |
1,540 % | UNITEDHEALTH GROUP INC | |
1,460 % | ALPHABET INC CLASS C | |
1,440 % | JOHNSON & JOHNSON | |
1,410 % | EXXON MOBIL CORP | |
1,220 % | JPMORGAN CHASE & CO | |
75,640 % | übrige Positionen |