iShares US Corporate Bond Index Fund (IE) - D USD ACC Fonds

WKN: A2DSUU ISIN: IE00BD0NC706


10,2618EUR
-0,07 % -0,0068
Börse
Stand 14.01.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.10.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.07.2020 Jahresbericht
31.01.2020 Halbjahresbericht
02.03.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,12 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,47 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BD0NC706
Portrait

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
--
--

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Darren Wills
Auflagedatum 26.07.16
Zugelassen in AT, DE, ES
Verwaltungsvergütung 0,12 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,90 -1,2 % --
5,40 +0,6 % +2,0 %
29,69 +7,3 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
62,7 % USA
3,2 % Supranational
3,1 % Kanada
3,0 % Großbritannien
2,3 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,2618
14.01.21 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
12,469
14.01.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des FTSE Euro Dollar Bond Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen), aus denen sich der Referenzindex des Fonds zusammensetzt (der auf US-Dollar lautende Kreditanleihen umfasst). Die fv Wertpapiere können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, begeben werden und verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d.h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Bei einer Herabstufung des Kredit-Ratings eines fv Wertpapiers darf der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf USD lautenden Wertpapieren, die von Regierungen, supranationalen Einrichtungen, von staatlichen Stellen und Unternehmen begeben wurden, von auf USD lautenden forderungsbesicherten Wertpapieren (d.h. Finanztitel, die durch Zahlungsflüsse aus Finanzverbindlichkeiten besichert sind), fv Wertpapieren mit unterschiedlichem Rücknahmedatum (d.h. das Datum, zu dem die Hauptsumme und Zinsen während der Laufzeit des Wertpapiers ganz oder teilweise zurückgezahlt werden), Fälligkeiten (d.h. der Zeitpunkt, zu dem das Wertpapier zur Rückzahlung fällig ist) und unterschiedlichen Kreditratings.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Ballsbridge Park 2
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank (Irela..

Größte Positionen

  0,160 % GE Capital International Funding Co Un..
  0,150 % 2.015% BANK OF AMERICA CORP (FIXED) 02..
  0,140 % ANH.B.CO/IB 19/46
  0,130 % Federal National Mortgage Association ..
  0,120 % CVS Health Corp 5,05% 25.03.2048
  0,120 % CVS Health Corp 4,3% 25.03.2028
  0,110 % MINISTRY OF FINANCE QATAR
  0,110 % Qatar Government International Bond 5,..
  0,110 % T-MOBILE USA INC 144A
  0,110 % QATAR (STATE OF) 144A
  98,740 % übrige Positionen

Länder

  62,730 % USA
  3,200 % Supranational
  3,130 % Kanada
  3,020 % Großbritannien
  2,260 % Japan
  1,780 % Mexiko
  1,640 % Cayman Inseln
  1,550 % Niederlande
  1,540 % Deutschland
  1,280 % Virgin Inseln (GB)
  0,900 % Saudi-Arabien
  0,820 % Indonesien
  0,730 % Katar
  0,640 % Kasse
  0,610 % Australien
  0,570 % Kolumbien
  0,560 % Frankreich
  0,550 % Hong Kong
  0,550 % Irland
  0,550 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,510 % China
  0,440 % Philippinen
  0,370 % Südkorea
  0,320 % Norwegen
  0,310 % Luxemburg
  0,310 % Panama
  0,300 % Spanien
  0,290 % Indien
  0,260 % Israel
  0,250 % Chile
  0,250 % Russland
  0,230 % Schweden
  0,220 % Peru
  0,190 % Jersey
  0,180 % Bermuda
  0,170 % Uruguay
  0,160 % Österreich
  0,160 % Schweiz
  0,160 % Italien
  0,140 % Polen
  0,130 % Singapur
  0,130 % Guernsey
  0,120 % Malaysia
  0,120 % Kuwait
  0,110 % Ungarn
  5,560 % übrige Länder

Währungen

  99,010 % US Dollar
  0,330 % Euro
  0,660 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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