iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE) - D EUR ACC Fonds

WKN: A2DSUR ISIN: IE00BD0NC698


9,593 EUR
-0,34 % -0,033
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.04.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.07.2023 Jahresbericht
31.01.2024 Halbjahresbericht
15.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,12 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,25 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN IE00BD0NC698
Portrait

★★
(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Divya Manek
Auflagedatum 11.05.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,12 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,15 +5,2 % -6,8 %
5,57 +0,8 % -5,0 %
9,96 +23,8 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,3 % Frankreich
15,3 % Supranational
15,1 % Deutschland
11,1 % Niederlande
6,7 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,593
24.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des FTSE Non-EGBI Euro Broad Investment-Grade Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds legt überwiegend in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) an, aus denen sich der (nicht staatliche Anleihen umfassende) Referenzindex des Fonds zusammensetzt . Die fv Wertpapiere können von Unternehmen und in geringerem Maße von Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz innerhalb und außerhalb der Europäischen Union ausgegeben werden. Zum Zeitpunkt des Erwerbs werden die fv Wertpapiere über ein Investment-Grade-Rating von Moody's, Standard & Poor's oder Fitch Rating verfügen oder von der Anlageverwaltungsgesellschaft als gleichwertig eingestuft. Bei einer Herabstufung des Ratings eines fv Wertpapiers kann der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von vorwiegend nicht staatlichen Investment-Grade-Emissionen von fv Wertpapieren und nicht bewerteten fv Wertpapieren, die von einem staatlichen oder supranationalen Emittenten ausgegeben oder garantiert werden. Der Referenzindex kann auch Wertpapiere enthalten, die von Nicht-WWU-Regierungen und/oder supranationalen Einrichtungen mit Sitz in der Europäischen Union ausgegeben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Dublin..

Größte Positionen

  0,390 % EU 21/28 MTN
  0,360 % EU 21/31 MTN
  0,300 % EU 22/53 MTN
  0,290 % EU 23/34 MTN
  0,290 % EU 21/37 MTN
  0,290 % EU 21/26 MTN
  0,280 % EU EUROP. UNION 22/32 MTN
  0,260 % EU 22/42 MTN
  0,250 % EU 22/27 MTN
  0,230 % EU 22/48 MTN
  97,060 % übrige Positionen

Länder

  19,280 % Frankreich
  15,310 % Supranational
  15,120 % Deutschland
  11,110 % Niederlande
  6,710 % USA
  4,020 % Spanien
  3,270 % Italien
  2,970 % Großbritannien
  2,310 % Kanada
  1,950 % Luxemburg
  1,770 % Belgien
  1,630 % Schweden
  1,580 % Österreich
  1,550 % Finnland
  1,420 % Norwegen
  1,130 % Australien
  1,070 % Irland
  0,930 % Dänemark
  0,880 % Japan
  0,800 % Rumänien
  0,680 % Schweiz
  0,460 % Polen
  0,380 % Mexiko
  0,290 % Kasse
  0,280 % Ungarn
  0,270 % Neuseeland
  0,230 % Kroatien
  0,200 % Bulgarien
  0,200 % China
  0,180 % Tschechien
  0,170 % Chile
  0,170 % Südkorea
  0,160 % Slowakei
  0,150 % Indonesien
  0,150 % Israel
  0,150 % Portugal
  0,140 % Jersey
  0,120 % Singapur
  0,100 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,710 % übrige Länder

Währungen

  99,710 % Euro
  0,290 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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