iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) - D USD ACC Fonds

WKN: A2DSTR ISIN: IE00BD0NC581


8,3074 EUR
+0,11 % +0,0089
Börse
Stand 28.11.23 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.07.2022 Jahresbericht
31.01.2023 Halbjahresbericht
23.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,12 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 784,24 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BD0NC581
Portrait

★★★
(B)

Benchmark GLOBAL G..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Francis Rayner
Auflagedatum 25.05.17
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,12 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,68 -6,5 % -5,1 %
7,56 -0,9 % -10,1 %
12,14 +9,2 % +69,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
58,9 % USA
16,9 % Japan
8,2 % China
6,2 % Großbritannien
2,2 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,3074
28.11.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
9,141
28.11.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des FTSE World Government Bond Index (ex-EMU Government Bonds), des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds legt überwiegend in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) an, aus denen sich der Referenzindex des Fonds zusammensetzt (der Staatsanleihen außer von an der WWU teilnehmenden Staaten umfasst). Zum Zeitpunkt des Erwerbs werden die fv Wertpapiere über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Bei einer Herabstufung des Ratings eines fv Wertpapiers kann der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Anleihen, die von Regierungen ausgegeben werden, und umfasst Länder im FTSE World Government Bond Index, schließt jedoch Länder im FTSE EMU Government Bond Index aus. Der Referenzindex enthält fv Wertpapiere mit einer Laufzeit (d. h. die Frist, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) von mehr als einem Jahr, die einen festen Zinssatz haben. Der Fonds setzt Techniken für ein effizientes Portfoliomanagement oder zur Absicherung gegen Wechselkursrisiken ein. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Ballsbridge Park 2
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Dublin..

Größte Positionen

  1,120 % USA 15.01.2025 1,125
  1,110 % CHINA 22/29
  1,060 % USA 28.02.2025 4,625
  1,060 % CHINA 22/25
  1,040 % CHINA 21/26
  0,880 % US TREASURY 2024
  0,830 % USA 31.03.2028 3,625
  0,780 % USA 15.11.2025 4,5
  0,770 % USA 15.04.2026 3,75
  0,760 % USA 30.06.2029 3,25
  90,590 % übrige Positionen

Länder

  58,940 % USA
  16,920 % Japan
  8,170 % China
  6,150 % Großbritannien
  2,240 % Kanada
  1,820 % Australien
  1,230 % Mexiko
  0,670 % Malaysia
  0,590 % Polen
  0,510 % Singapur
  0,380 % Dänemark
  0,340 % Israel
  0,270 % Neuseeland
  0,230 % Schweden
  0,180 % Norwegen
  0,170 % Kasse
  1,190 % übrige Länder

Währungen

  59,560 % US Dollar
  17,260 % Japanische Yen
  8,170 % Chinesischer Renminbi Yuan
  6,150 % Pfund Sterling
  2,470 % Kanadische Dollar
  1,820 % Australische Dollar
  1,230 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,670 % Malaysische Ringgit
  0,590 % Polnischer Zloty
  0,510 % Singapur-Dollar
  0,380 % Dänische Kronen
  0,340 % Israelischer Shekel
  0,270 % Neuseeland-Dollar
  0,230 % Schwedische Krone
  0,180 % Norwegische Krone
  0,170 % übrige Währungen
Die Billigung des Basispro