iShares UK Credit Bond Index Fund (IE) - D GBP ACC Fonds

WKN: A2DSUV ISIN: IE00BD0NC474


11,3972 EUR
+0,48 % +0,0541
Börse
Stand 28.11.23 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.07.2022 Jahresbericht
31.01.2023 Halbjahresbericht
23.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 483,05 Mio. GBP
Symbol --
ISIN IE00BD0NC474
Portrait

★★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Divya Manek
Auflagedatum 11.05.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,56 +0,5 % +0,8 %
6,68 -4,3 % -2,6 %
12,14 +9,2 % +69,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
37,8 % Großbritannien
11,4 % USA
8,8 % Supranational
7,2 % Frankreich
7,0 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,3972
28.11.23 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
9,866
28.11.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des iBoxx Sterling NonGilt Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds legt überwiegend in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) an, aus denen sich der Referenzindex des Fonds zusammensetzt (der auf Pfund Sterling lautende Anleihen ohne britische Gilts umfasst). Ein Gilt ist ein fv Wertpapier, wie z. B. eine Anleihe, das von der britischen Regierung ausgegeben wird. Die fv Wertpapiere können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz in Ländern innerhalb und außerhalb der Europäischen Union ausgegeben werden und werden zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Bei einer Herabstufung des Ratings eines fv Wertpapiers kann der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung aller auf Pfund Sterling lautenden inländischen und Euroanleihen mit unterschiedlichen Rücknahmedaten (d. h. das Datum, an dem der Kapitalbetrag und die Zinsen während der Laufzeit des Wertpapiers ganz oder teilweise zurückgezahlt werden) und Fälligkeiten (d. h. die Frist, bis das Wertpapier zur Rückzahlung fällig wird) und die Bonität.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Ballsbridge Park 2
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Dublin..

Größte Positionen

  0,730 % KRED.F.WIED.22/25 MTN LS
  0,620 % KRED.F.WIED.01/28 MTN
  0,500 % EIB EUR. INV.BK 00/32
  0,490 % KRED.F.WIED.19/24 MTN LS
  0,480 % EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN
  0,420 % EIB EUR. INV.BK 98/28
  0,400 % KRED.F.WIED.23/26 MTN LS
  0,350 % EIB EUR.INV.BK 18/25 MTN
  0,320 % EIB 21/26 MTN
  0,310 % I.A.D.B 19/25 MTN
  95,380 % übrige Positionen

Länder

  37,810 % Großbritannien
  11,420 % USA
  8,800 % Supranational
  7,160 % Frankreich
  6,950 % Deutschland
  6,030 % Niederlande
  1,960 % Jersey
  1,590 % Kanada
  1,410 % Australien
  1,150 % Norwegen
  1,140 % Spanien
  1,030 % Schweiz
  0,980 % Dänemark
  0,780 % Italien
  0,610 % Schweden
  0,570 % Luxemburg
  0,550 % Irland
  0,550 % Mexiko
  0,470 % Finnland
  0,470 % Kayman Inseln
  0,430 % Belgien
  0,280 % Japan
  0,240 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,110 % Bermuda
  7,510 % übrige Länder

Währungen

  100,030 % Pfund Sterling
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.