iShares GiltTrak Index Fund (IE) - D GBP ACC Fonds

WKN: A2JGE2 ISIN: IE00BD0NC250


9,9307 EUR
+0,01 % +0,0008
Börse
Stand 24.05.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.07.2023 Jahresbericht
31.01.2024 Halbjahresbericht
15.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Großbr..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 349,09 Mio. GBP
Symbol --
ISIN IE00BD0NC250
Portrait

★★★
(D)

Benchmark U.K. GIL..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Francis Rayner
Auflagedatum 11.05.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,33 +5,1 % --
8,80 +3,3 % -20,8 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
99,8 % Großbritannien
0,2 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,9307
24.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
8,461
24.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des FTSE Government All Stocks Gilt Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Ein Gilt ist ein festverzinsliches (fv) Wertpapier, wie z. B. eine Anleihe, die von der britischen Regierung ausgegeben wird. Der Fonds legt in die fv Wertpapiere an, aus denen sich der (Gilts umfassende) Referenzindex überwiegend zusammensetzt. Zum Zeitpunkt des Erwerbs werden die fv Wertpapiere über ein Rating verfügen, das dem von Moody's, Standard & Poor's oder Fitch Ratings dem Vereinigten Königreich zugewiesenen Rating entspricht, oder sie werden von der Anlageverwaltungsgesellschaft als gleichwertig eingestuft. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung aller konventionellen (d. h. exkl. indexgebundenen) Gilts mit unterschiedlichen Rücknahmedaten (d. h. das Datum, an dem der Kapitalbetrag und die Zinsen während der Laufzeit der Anleihe ganz oder teilweise zurückgezahlt werden) und Fälligkeiten (d. h. die Frist, bis die Anleihe zur Rückzahlung fällig wird). Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, den Index nachzubilden, indem er die fv Wertpapiere in im Wesentlichen ähnlichen Anteilen wie denen der Indexwerte des Referenzindex hält. Der Fonds setzt Techniken für ein effizientes Portfoliomanagement oder zur Absicherung gegen Wechselkursrisiken ein. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Dublin..

Größte Positionen

  3,110 % TREASURY STK 2030
  3,060 % GROSSBRIT. 19/25
  2,680 % TREASURY STK 2026
  2,560 % GROSSBRIT. 23/28
  2,540 % TREASURY STK 2032
  2,530 % TREASURY STK 2025
  2,390 % TREASURY STK 2027
  2,360 % GROSSBRIT. 21/25
  2,320 % GROSSBRIT. 19/29
  2,300 % TREASURY STK 2034
  74,150 % übrige Positionen

Länder

  99,750 % Großbritannien
  0,250 % übrige Länder

Währungen

  99,950 % Pfund Sterling
  0,050 % übrige Währungen