Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
14.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,06 % | ||
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Fondsvolumen | 362,03 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BD0G6119 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,41 | +0,4 % | -- | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen | |
21,9 % | Büro und Industrie |
19,2 % | Wohnimmobilien |
12,8 % | Diversified |
12,4 % | Healthcare |
10,2 % | Technology Space |
Nach Ländern | |
61,9 % | Vereinigte Staaten Von Amerika |
9,1 % | Continental Europe / Emea |
9,0 % | Japan |
5,0 % | Australia / New Zealand |
4,2 % | Großbritanniens |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
8,3331
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
8,89
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, die vor allem durch Anlagen in ein globales Portfolio öffentlich gehandelter Wertpapiere von Unternehmen erzielt werden soll, die in der Immobilienbranche tätig sind oder deren Wert sich weitgehend aus Immobilienvermögen ableitet. Zum Anlageuniversum des Fonds werden Real Estate Investment Trusts (REITs) oder Immobiliengesellschaften in den USA gehören, die keine REITs sind, sowie ähnliche Strukturen in anderen Regionen der Welt. Der Fonds kann auch in Dividendenwerte und Schuldtitel von Unternehmen investieren, die zum Zeitpunkt der Anlage mindestens 50 % ihres Vermögens, ihrer Erträge oder ihrer Gewinne aus Produkten oder Dienstleistungen mit Bezug zur Immobilienbranche weltweit erwirtschaften. Die Anlagen des Fonds in Schuldtitel wie fest und/oder variabel verzinsliche Unternehmensanleihen beschränken sich auf von Immobiliengesellschaften emittierte Wertpapiere, beispielsweise Papiere von Immobilienfirmen, die keine REITs sind, und können mit Investment Grade bewertet sein, müssen dies aber nicht. Der Fonds kann in Stamm- und Vorzugsaktien, Schuldtitel, Optionen, Optionsscheine (bis zu 5 % des Fonds), Wandelanleihen, börsengehandelte Fonds (ETFs) und Hinterlegungsscheine und andere verwandte Wertpapiere investieren.
Name | Principal Global Invest.. |
Anschrift |
Wood Street
1 EC2V 7JB London , GB |
Internet | www.principalglobal.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
21,900 % | Büro und Industrie | |
19,200 % | Wohnimmobilien | |
12,800 % | Diversified | |
12,400 % | Healthcare | |
10,200 % | Technology Space | |
7,300 % | Netto-Mietverträge | |
6,500 % | Privatkunden | |
5,900 % | Selfstorage | |
2,400 % | Unterkünfte | |
1,300 % | Barmittel | |
0,100 % | übrige Bestandteile |
4,900 % | Prologis, Inc. | |
4,200 % | Welltower Inc. | |
4,100 % | Extra Space Storage Inc. | |
3,900 % | Equinix, Inc. | |
3,600 % | Ventas, Inc. | |
3,200 % | AvalonBay Communities, Inc. | |
2,900 % | VICI Properties Inc | |
2,800 % | Invitation Homes, Inc. | |
2,700 % | Digital Realty Trust, Inc. | |
2,600 % | Rexford Industrial Realty, Inc. | |
65,100 % | übrige Positionen |
61,900 % | Vereinigte Staaten Von Amerika | |
9,100 % | Continental Europe / Emea | |
9,000 % | Japan | |
5,000 % | Australia / New Zealand | |
4,200 % | Großbritanniens | |
3,700 % | Singapur | |
3,300 % | Hong Kong | |
2,200 % | Kanada | |
1,300 % | Kasse | |
0,300 % | Mexiko | |
0,000 % | übrige Länder |