iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) - Flexible SEK ACC H Fonds

WKN: A3EALY ISIN: IE00BD0DTB36


0,8983 EUR
-0,22 % -0,002
Börse
Stand 22.05.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.07.2023 Jahresbericht
31.01.2024 Halbjahresbericht
15.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SCHWEDISCHE KRONE
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,03 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,61 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN IE00BD0DTB36
Portrait

★★
(B)

Benchmark BLOOMBER..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Darren Wills
Auflagedatum 06.12.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,03 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,35 +4,3 % --
9,74 +23,9 % +87,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,4 % Frankreich
16,9 % Niederlande
14,8 % USA
8,8 % Deutschland
6,3 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
0,8983
22.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in SEK
10,438
22.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg Capital Euro Aggregate Corporate Index (der 'Index') widerspiegelt. Der Fonds legt überwiegend in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) an, aus denen sich der (Unternehmensanleihen umfassende) Referenzindex zusammensetzt. Die fv Wertpapiere können von Unternehmen, Regierungen und staatlichen Stellen sowohl aus der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) als auch aus Nicht-EWWU-Teilnehmerländern sowie supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden, die ihren Sitz in Ländern innerhalb oder außerhalb der Europäischen Union haben. Zum Zeitpunkt des Erwerbs werden die fv Wertpapiere über ein Investment-Grade-Rating verfügen (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) oder sie werden von der Anlageverwaltungsgesellschaft als gleichwertig eingestuft. Bei einer Herabstufung des Ratings eines fv Wertpapiers kann der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden fv Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die Erträge nach einem festen Zinssatz zahlen. Diese können von Unternehmensemittenten im Industrie-, Versorgungs- und Finanzsektor ausgegeben oder garantiert werden. Der Fonds setzt Techniken für ein effizientes Portfoliomanagement oder zur Absicherung gegen Wechselkursrisiken ein. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Legt der Fonds in Vermögenswerten an, die auf eine andere Währung als den Euro lauten, setzt er FD ein, um die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen dieser anderen Währung und dem Euro zu verringern.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweign..

Größte Positionen

  0,420 % ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO
  0,120 % CR.SUISSE GR 22/29 FLRMTN
  0,120 % AB INBEV 16/28 MTN
  0,110 % AB INBEV 16/36 MTN
  0,100 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR
  0,100 % VOLKSWAGEN INTL 17/27
  0,090 % CR.SUISSE GR 22/26 FLRMTN
  0,090 % RABOBK NEDERLD 10/25 MTN
  0,090 % JPMORG.CHASE 23/31 FLRMTN
  0,090 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR
  98,670 % übrige Positionen

Länder

  20,420 % Frankreich
  16,930 % Niederlande
  14,830 % USA
  8,800 % Deutschland
  6,350 % Großbritannien