Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BD0C6311 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,62 | -5,0 % | +4,3 % | |||
7,11 | +1,9 % | -5,0 % | |||
11,83 | +9,1 % | +71,1 % |
Nach Bestandteilen | |
65,2 % | Financials |
6,8 % | Utilities |
3,8 % | Consumer cyclicals |
3,5 % | Residential MBS (non-ag.. |
3,4 % | Basic materials |
Nach Ländern | |
100,4 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
9,1587
|
29.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
10,05
|
29.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Teilfonds ist der Erhalt des Kapitals und ein laufender Ertrag, der höher ist als die Rendite der US-Schatzwechsel. Er versucht, dieses Ziel durch die Anlage in ein gestreutes Portfolio aus Geldmarkttiteln und anderen festverzinslichen Wertpapieren mit kurzer Duration und Investment Grade zu erreichen. Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den ICE BofA U.S. Treasury Bill Index aktiv verwaltet. Der Teilfonds kann in die folgenden Wertpapiere anlegen: Schuldverschreibungen der US-Regierung, ihrer Behörden und Körperschaften, die vollständig durch den US-amerikanischen Staat (z. B. US-Staatsanleihen und hypothekenbesicherte Wertpapiere der Agentur Ginnie Mae) oder nur durch die Bonität einer Bundesbehörde oder eines staatlich unterstützten Unternehmens abgesichert sind (z. B. hypothekenbesicherte Anleihen von Fannie Mae und Freddie Mac), US-amerikanische Unternehmensschuldverschreibungen, steuerpflichtige Kommunalanleihen, verbriefte Schuldtitel (wie Mortgage- und Asset- Backed Securities), Einlagenzertifikate, Commercial Paper (einschließlich forderungsbesicherter Commercial Paper), Festgeldanlagen, Yankee und Eurodollar-Anleihen und andere Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds kann auch in auf US-Dollar lautende ausländische Wertpapiere dieser Gattungen anlegen.
Name | Putnam Investments (Ire.. |
Anschrift |
North Wall Quay
1 1 Dublin , IE |
Internet | www.putnam.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
65,200 % | Financials | |
6,800 % | Utilities | |
3,800 % | Consumer cyclicals | |
3,500 % | Residential MBS (non-agency) | |
3,400 % | Basic materials | |
3,100 % | Communication services | |
2,900 % | Health care | |
2,300 % | Consumer staples | |
2,100 % | Capital goods | |
1,900 % | Real estate investment trust | |
1,800 % | Energy | |
1,200 % | Asset-backed securities | |
1,100 % | Short-term asset-backed securities | |
0,600 % | Conglomerates | |
0,400 % | Technology | |
0,300 % | U.S. Treasury/agency |
0,840 % | DANSKE BK 19/24 MTN 144A | |
0,720 % | MARR. INTL 18/23 | |
0,670 % | NATWEST GROUP 19/25 FLR | |
0,570 % | JPMORGAN CHASE 17/25 FLR | |
0,480 % | AIR LEASE 19/24 MTN | |
0,480 % | STE GENERALE 2024 144A | |
0,430 % | CREDIT AGR.LDN 2024 MTN | |
0,410 % | SIMON PR.GRP 19/24 | |
0,370 % | LLOYDS BKG GRP 18/25 | |
0,360 % | DT.BANK NY NTS DL 18/24 | |
94,670 % | übrige Positionen |
100,400 % | USA |