Putnam Ultra Short Duration Income Fund - I USD DIS Fonds

WKN: A2DHJF ISIN: IE00BD0C6311


9,1587 EUR
+0,28 % +0,0251
Börse
Stand 29.11.23 - 08:00:00 Uhr
(E)
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Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,40 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00BD0C6311
Portrait

★★★★
(E)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Andrew C. Ben..
Auflagedatum 20.12.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,62 -5,0 % +4,3 %
7,11 +1,9 % -5,0 %
11,83 +9,1 % +71,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
65,2 % Financials
6,8 % Utilities
3,8 % Consumer cyclicals
3,5 % Residential MBS (non-ag..
3,4 % Basic materials
Nach Ländern
100,4 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,1587
29.11.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,05
29.11.23 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Teilfonds ist der Erhalt des Kapitals und ein laufender Ertrag, der höher ist als die Rendite der US-Schatzwechsel. Er versucht, dieses Ziel durch die Anlage in ein gestreutes Portfolio aus Geldmarkttiteln und anderen festverzinslichen Wertpapieren mit kurzer Duration und Investment Grade zu erreichen. Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den ICE BofA U.S. Treasury Bill Index aktiv verwaltet. Der Teilfonds kann in die folgenden Wertpapiere anlegen: Schuldverschreibungen der US-Regierung, ihrer Behörden und Körperschaften, die vollständig durch den US-amerikanischen Staat (z. B. US-Staatsanleihen und hypothekenbesicherte Wertpapiere der Agentur Ginnie Mae) oder nur durch die Bonität einer Bundesbehörde oder eines staatlich unterstützten Unternehmens abgesichert sind (z. B. hypothekenbesicherte Anleihen von Fannie Mae und Freddie Mac), US-amerikanische Unternehmensschuldverschreibungen, steuerpflichtige Kommunalanleihen, verbriefte Schuldtitel (wie Mortgage- und Asset- Backed Securities), Einlagenzertifikate, Commercial Paper (einschließlich forderungsbesicherter Commercial Paper), Festgeldanlagen, Yankee und Eurodollar-Anleihen und andere Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds kann auch in auf US-Dollar lautende ausländische Wertpapiere dieser Gattungen anlegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Putnam Investments (Ire..
Anschrift North Wall Quay 1
1 Dublin , IE
Internet www.putnam.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  65,200 % Financials
  6,800 % Utilities
  3,800 % Consumer cyclicals
  3,500 % Residential MBS (non-agency)
  3,400 % Basic materials
  3,100 % Communication services
  2,900 % Health care
  2,300 % Consumer staples
  2,100 % Capital goods
  1,900 % Real estate investment trust
  1,800 % Energy
  1,200 % Asset-backed securities
  1,100 % Short-term asset-backed securities
  0,600 % Conglomerates
  0,400 % Technology
  0,300 % U.S. Treasury/agency

Größte Positionen

  0,840 % DANSKE BK 19/24 MTN 144A
  0,720 % MARR. INTL 18/23
  0,670 % NATWEST GROUP 19/25 FLR
  0,570 % JPMORGAN CHASE 17/25 FLR
  0,480 % AIR LEASE 19/24 MTN
  0,480 % STE GENERALE 2024 144A
  0,430 % CREDIT AGR.LDN 2024 MTN
  0,410 % SIMON PR.GRP 19/24
  0,370 % LLOYDS BKG GRP 18/25
  0,360 % DT.BANK NY NTS DL 18/24
  94,670 % übrige Positionen

Länder

  100,400 % USA
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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