DAX
19.422
-0,202
MDAX
27.087
-0,242
TecDAX
3.385
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NASDAQ 1..
20.385
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DOW JONE..
42.927
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Gold
2.749
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EUR/USD
1,0798
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Bitcoin ..
67.678
+0,399

Putnam Ultra Short Duration Income Fund - I USD DIS Fonds

WKN: A2DHJF ISIN: IE00BD0C6311


9.356598  EUR
0,355 +0,0331
Börse
Stand 21.10.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.11.23   0,04 USD)
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00BD0C6311
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Andrew C. Ben..
Auflagedatum 20.12.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,82 -1,1 % +9,0 %
6,29 +10,3 % -8,7 %
11,44 +33,5 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
41,6 % Banking
12,7 % Other
8,9 % Consumer Discretionary
7,9 % Financial Services
6,8 % Cash & Cash Equivalents
Nach Ländern
93,2 % USA
6,8 % Cash & Cash Equivalents

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,3566
21.10.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,12
21.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Teilfonds ist der Erhalt des Kapitals und ein laufender Ertrag, der höher ist als die Rendite der US-Schatzwechsel. Er versucht, dieses Ziel durch die Anlage in ein gestreutes Portfolio aus Geldmarkttiteln und anderen festverzinslichen Wertpapieren mit kurzer Duration und Investment Grade zu erreichen. Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den ICE BofA U.S. Treasury Bill Index aktiv verwaltet. Der Teilfonds kann in die folgenden Wertpapiere anlegen: Schuldverschreibungen der US-Regierung, ihrer Behörden und Körperschaften, die vollständig durch den US-amerikanischen Staat (z. B. US-Staatsanleihen und hypothekenbesicherte Wertpapiere der Agentur Ginnie Mae) oder nur durch die Bonität einer Bundesbehörde oder eines staatlich unterstützten Unternehmens abgesichert sind (z. B. hypothekenbesicherte Anleihen von Fannie Mae und Freddie Mac), US-amerikanische Unternehmensschuldverschreibungen, steuerpflichtige Kommunalanleihen, verbriefte Schuldtitel (wie Mortgage- und Asset- Backed Securities), Einlagenzertifikate, Commercial Paper (einschließlich forderungsbesicherter Commercial Paper), Festgeldanlagen, Yankee und Eurodollar-Anleihen und andere Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds kann auch in auf US-Dollar lautende ausländische Wertpapiere dieser Gattungen anlegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Putnam Investments (Ire..
Anschrift North Wall Quay 1
1 Dublin , IE
Internet www.putnam.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  41,650 % Banking
  12,690 % Other
  8,880 % Consumer Discretionary
  7,910 % Financial Services
  6,770 % Cash & Cash Equivalents
  6,160 % Insurance
  5,980 % Real Estate
  3,580 % Energy
  3,390 % Industrials
  2,980 % Communication Services
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,400 % Morgan Stanley
1,360 % Wells Fargo
1,310 % Goldman Sachs
1,300 % Simon Property Group
1,290 % UBS
1,280 % TD Bank
1,270 % JPMorgan Chase
1,260 % Hyundai Motor Company
1,250 % Lloyds Banking Group
1,250 % Citigroup
87,030 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  93,230 % USA
  6,770 % Cash & Cash Equivalents
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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