Mori Eastern European Fund - M EUR ACC Fonds

WKN: A2APDG ISIN: IE00BD03V952


129,4547EUR
-4,64 % -6,3051
Börse Fondsges. in EUR
Stand 18.01.22 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.01.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2020 Jahresbericht
31.03.2021 Halbjahresbericht
03.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Mittel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
2,54 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 59,17 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00BD03V952
Portrait

★★★
(D)
--

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Aziz Unan
Auflagedatum 01.09.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,71 -2,2 % +12,2 %
11,94 +23,4 % +82,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
30,7 % Energie
25,5 % Finanzdienstleistungen
11,8 % Sonstige Konsumgüter
10,1 % Rohstoffe
6,2 % IT-Software (Telekommun..
Nach Ländern
55,0 % Russland
16,2 % Türkei
15,3 % Polen
5,4 % Griechenland
1,5 % Ukraine

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
129,4547
18.01.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Teilfonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs durch die Anlage in Wertpapiere von Unternehmen an, die ihren Sitz in Osteuropa haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Aktien oder eigenkapitalbezogene Wertpapiere (wie z.B. Aktien). Solche Anlagen beinhalten gegebenenfalls unter anderem Wertpapiere, die gemäss der Aufstellung in Anhang II des Verkaufsprospekts an einer anerkannten Börse notiert sind, sowie nicht börsennotierte ADR (American Depositary Receipts) und GDR (Global Depositary Receipts).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Mori Capital Management..
Anschrift Regent House, Office 35, Bis..
Sliema , MT
Internet www.mori-capital.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciar..

Bestandteile

  30,710 % Energie
  25,480 % Finanzdienstleistungen
  11,790 % Sonstige Konsumgüter
  10,060 % Rohstoffe
  6,250 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  4,180 % Industrie
  3,270 % Immobilien
  3,030 % Konglomerate
  1,290 % Barmittel
  3,940 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,180 % LUKOIL PJSC
  8,890 % Sberbank of Russia PJSC
  8,240 % Gazprom PJSC
  6,140 % Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Pols..
  4,890 % Novatek PJSC
  4,120 % Severstal PJSC
  3,210 % MMC Norilsk Nickel PJSC
  3,090 % Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
  2,440 % Alior Bank SA
  2,350 % Mytilineos Holdings SA
  47,450 % übrige Positionen

Länder

  55,010 % Russland
  16,220 % Türkei
  15,270 % Polen
  5,390 % Griechenland
  1,470 % Ukraine
  1,290 % Kasse
  1,090 % Niederlande
  0,320 % Zypern
  3,940 % übrige Länder

Währungen

  42,590 % Russischer Rubel
  17,430 % Türkische Lira
  15,300 % US Dollar
  15,270 % Polnischer Zloty
  5,390 % Euro
  4,020 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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