Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten USA St.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
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Fondsvolumen | 1,13 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BCZNPY67 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,58 | +1,5 % | -- | |||
6,26 | -2,5 % | -2,6 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
92,1582
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
98,60
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite, die sich aus Ertrag und Kapitalwertzuwachs zusammensetzt. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in auf US-Dollar lautende, von der US-Regierung oder einer ihrer Behörden garantierte und an geregelten Märkten in den Vereinigten Staaten notierte oder gehandelte hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS), wie im Prospekt beschrieben. - Der Fonds kauft nur Schuldtitel mit einem S&P-Rating von mindestens B- oder gleichwertigen Rating einer anderen anerkannten Ratingagentur oder die, wenn kein Rating vorliegt, von der Anlageverwaltung und Unteranlageverwaltung als gleichwertig eingeschätzt werden. - Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) und forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) sind Anleihen, die AnleiheninhaberInnen regelmäßige Zahlungen einbringen, welche vom Cashflow von Zinsen und Kapital aus einem bestimmten Hypothekenpool abhängen. - Der Fonds kann auch bis zu 20% seines Vermögens in Anleihen der US- Regierung oder einer ihrer Behörden, in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und andere auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente investieren. -Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen mit höherem Rating.
Name | Franklin Templeton Inte.. |
Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
Internet | www.franklintempleton.lu |
Verwahrstelle | Bank of New York Mellon.. |
2,030 % | GNMA 23/53 POOL MA8801 | |
1,930 % | Fannie Mae 5 12/31/2049 | |
1,930 % | WESTERN ASSET DL LIQUI.WA | |
1,640 % | FED.H.LN M. 22/51 SD7548 | |
1,290 % | FNMA 2.5% 12/01/50 | |
1,250 % | FED.H.LN M. 22/50 SD1143 | |
1,130 % | GNMA 21/51 POOL MA7312 | |
1,100 % | FNMA 2% 11/01/51 | |
1,090 % | FNMA 3% 05/01/51 | |
1,090 % | FNMA 2% 11/01/51 | |
85,520 % | übrige Positionen |
100,000 % | USA |