DAX
26.001
+1,452
MDAX
32.511
+1,659
TecDAX
3.952
+3,254
NASDAQ 1..
28.771
+1,765
DOW JONE..
53.193
+1,339
S&P500 I..
7.601
+1,483
L&S BREN..
83,565
-6,725
Gold
4.052
-0,041
EUR/USD
1,1508
+0,011
Bitcoin ..
63.735
+0,474

OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - C GBP ACC H Fonds

WKN: A1W55R ISIN: IE00BCRYLB65


45.888  GBP
0,170 +0,078
Börse Fondsges. in EUR
Stand 30.07.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,54 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 186,64 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00BCRYLB65
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Stefan Böttch..
Auflagedatum 25.09.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,15 +16,5 % +85,1 %
10,77 +24,4 % +79,8 %
10,77 +24,4 % +79,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für OAKS EMERGING AND FRONTIER OPPORTUNITIES FUND - C GBP ACC H, WKN: A1W55R und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Hedgefonds), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzen 35,2 %
Industrie 12,4 %
Konsumgüter 11,0 %
Barmittel 8,6 %
Rohstoffe 7,4 %
Land Anteil
Vietnam 19,4 %
Griechenland 15,5 %
Barmittel 8,6 %
Mexiko 4,6 %
China 4,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
53,5834
30.07.26 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung des Gesamtertrags durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Long- und Short-Positionen auf Aktien an globalen Frontier- und Schwellenmärkten, die an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Außerdem legt er in Finanzderivaten an, deren Basiswerte globale Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere und/oder Indizes globaler Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere sind, entsprechend der näheren Beschreibung im einschlägigen Nachtrag zum Prospekt. Der Fonds kann in Schuldtitel aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten investieren. Die Schuldtitel dieser Anlagen sind an anerkannten Börsen notiert oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen. Diese Anlagen dürfen 15% des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift Dooradoyle
V94 WV78 Limerick , IE
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  35,16 % Finanzen
  12,41 % Industrie
  10,98 % Konsumgüter
  8,64 % Barmittel
  7,40 % Rohstoffe
  5,93 % Energie
  5,67 % Immobilien
  5,30 % IT/Telekommunikation
  2,84 % Gesundheitswesen
  5,67 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,49 % Piraeus Bank SA
3,38 % Attica Bank S.A.
3,34 % Military Commercial JSB
3,20 % Mobile World Investment Corp.
3,00 % Kazatomprom
2,98 % Deutsche Bk Mex.SA(Inst.Bca M.
2,59 % Bank of Cyprus Holdings PLC
2,59 % Ho Chi Minh City Development J
2,57 % SK Square Co. Ltd.
2,53 % FPT Corp.
67,33 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,35 % Vietnam
  15,53 % Griechenland
  8,64 % Barmittel
  4,59 % Mexiko
  4,28 % China
  4,12 % Südkorea
  4,07 % Kasachstan
  3,96 % Niederlande
  3,71 % Saudi-Arabien
  2,93 % Philippinen
  2,78 % Indien
  2,59 % Irland
  2,17 % Bahrain
  2,09 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,78 % Polen
  1,70 % Kolumbien
  1,68 % Slowenien
  1,27 % Indonesien
  1,16 % Ägypten
  1,03 % Südafrika
  0,95 % Rumänien
  0,90 % Thailand
  0,88 % Katar
  0,73 % Panama
  0,52 % Deutschland
  0,50 % Australien
  0,41 % Großbritannien
  5,68 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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