OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - C GBP ACC H Fonds

WKN: A1W55R ISIN: IE00BCRYLB65


30,604 GBP
+0,30 % +0,091
Börse Fondsges. in EUR
Stand 01.12.23 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.06.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,58 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 164,14 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00BCRYLB65
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Stefan Böttch..
Auflagedatum 25.09.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,94 +21,7 % +87,7 %
11,72 +9,6 % +75,4 %
11,72 +9,6 % +75,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,2 % Finanzdienstleistungen
14,3 % Sonstige Konsumgüter
11,6 % Barmittel
10,2 % Energie
8,8 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
23,4 % Vietnam
11,6 % Kasse
10,2 % Griechenland
7,1 % Saudi-Arabien
5,0 % Vereinigte Arabische Emirate

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
35,724
01.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Dieser Fonds strebt an, die Gesamtrendite zu maximieren. Hierzu investiert er hauptsächlich in Long- und Short-Positionen auf Aktien an globalen Frontier-und Schwellenmärkten, die an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden, wie sie aus Anhang II des Prospekts hervorgehen. Ausserdem legt er in Finanzderivaten an, deren Basiswerte globale Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere und/oder Indizes globaler Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere sind. Die Gesellschaft kann auch in Gesellschaften anlegen, die ausserhalb von Schwellen- und Frontiermärkten domiziliert sind, sofern sie ihre Geschäfte vorwiegend in diesen Märkten betreiben. Unter bestimmten Umständen zieht der Fonds Anlagen in Wertpapieren in Betracht, die von Fusionen und Übernahmen oder sonstigen Unternehmensereignissen profitieren können. Der Fonds kann sich ebenfalls in Schuldtiteln globaler Frontiermärkte (auch ohne Rating oder mit einem Rating von unter BB- von Standard and Poor's) und globaler Schwellenmärkte (auch ohne Rating durch Standard & Poor's oder gleichwertige Ratingagenturen) engagieren, die von solchen Unternehmen ausgegeben werden. Der Anteil solcher Schuldtitel am Fondsvermögen darf 15% nicht übersteigen. Ein kleiner Teil des Fondsvermögens kann in nicht notierte Wertpapiere und andere Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden. Der Fonds kann in hohem Maße in Finanzderivate und liquide Mittel investieren. Hierdurch kann der Fonds hebelfinanziert sein. Maximal 30% des Fondsvermögens dürfen in Wertpapieren angelegt werden, die in Russland börsennotiert sind oder gehandelt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Fiera Capital (IOM) Lim..
Anschrift Hill Street 20
IM1 1EU Isle of Man , IM
Internet uk.fieracapital.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  24,230 % Finanzdienstleistungen
  14,280 % Sonstige Konsumgüter
  11,560 % Barmittel
  10,220 % Energie
  8,790 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  5,090 % Industrie
  4,050 % Immobilien
  3,950 % Rohstoffe
  2,300 % Gesundheitsdienstleistungen
  15,530 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,910 % FPT CORP. DV 10000
  5,120 % PIRAEUS FIN.HOL. EO 1
  4,660 % ALPHA SE+HO. EO -,30
  3,900 % VIETNAM PROSP. DV10000
  2,900 % MOBILE WORLD INV.DV 10000
  2,790 % PHU NHUAN JEWELRY DV10000
  2,500 % YELLOW CAKE PLC LS-,01
  2,400 % PT MAP AKTIF ADIPER.RP100
  2,280 % MILITARY COMM.JSB DV10000
  2,080 % ALKHORAYEF WATER &
  64,460 % übrige Positionen

Länder

  23,360 % Vietnam
  11,560 % Kasse
  10,240 % Griechenland
  7,090 % Saudi-Arabien
  5,030 % Vereinigte Arabische Emirate
  3,790 % Kasachstan
  3,290 % Philippinen
  3,150 % Indonesien
  2,790 % Großbritannien
  2,310 % Rumänien
  1,930 % Bahrain
  1,600 % Monaco
  1,440 % Bermuda
  1,280 % Zypern
  1,220 % USA
  1,180 % Slowenien
  1,030 % Kayman Inseln
  0,890 % Kuwait
  0,880 % Irland
  0,800 % Malaysia
  0,770 % Thailand
  0,660 % Katar
  13,710 % übrige Länder

Währungen

  100,030 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[