Legg Mason Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A1W3LW ISIN: IE00BCQNQK89


79,8482EUR
+0,48 % +0,3812
Börse
Stand 29.10.20 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA St..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,23 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.10.20   0,21 USD)
Fondsvolumen 801,21 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BCQNQK89
WKN A1W3LW
Zielmarktkriterien

Morningstar
Analyst Rating
--
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Benchmark U.S. TRE..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Team
Auflagedatum 13.01.16
Zugelassen in CH, DE, ES
Verwaltungsvergütung 0,9493 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,18 -2,6 % --
6,95 +1,0 % -11,5 %
29,41 +0,0 % +44,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
101,9 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
79,8482
29.10.20 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
93,23
29.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt an, Erträge und einen Wertzuwachs des Fonds zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in hypothekenbesicherte US-Wertpapiere, die in US-Dollar begeben und von der US-Regierung oder einer ihrer Behörden garantiert werden. Hypothekenbesicherte Wertpapiere sind Anleihen, die dessen Inhaber regelmäßige Zahlungen abhängig vom Cashflow bieten, der aus den Zinsen und dem Kapital aus einem Hypothekenpool entsteht. Der Fonds kann auch bis zu 20% seines Vermögens in Anleihen, die von der US-Regierung oder einer ihrer Behörden begeben werden, forderungsbesicherte Wertpapiere und andere, auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente investieren.

Portrait


Strategie

Der Fonds strebt an, Erträge und einen Wertzuwachs des Fonds zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in hypothekenbesicherte US-Wertpapiere, die in US-Dollar begeben und von der US-Regierung oder einer ihrer Behörden garantiert werden. Hypothekenbesicherte Wertpapiere sind Anleihen, die dessen Inhaber regelmäßige Zahlungen abhängig vom Cashflow bieten, der aus den Zinsen und dem Kapital aus einem Hypothekenpool entsteht. Der Fonds kann auch bis zu 20% seines Vermögens in Anleihen, die von der US-Regierung oder einer ihrer Behörden begeben werden, forderungsbesicherte Wertpapiere und andere, auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente investieren.

Fondsgesellschaft

Name Legg Mason Global Funds..
Anschrift Bishopsgate 201
EC2M 3AB London , GB
Internet www.leggmason.de
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  8,750 % Western Asset Euro Liquidity Fund
  4,630 % UMBS 30YR TBA(REG A)
  4,040 % UMBS 15YR TBA(REG B)
  2,350 % FNMA 3.5% 12/01/47
  2,180 % FHLMC GOLD 30YR GOLD POOL G67701 3.000..
  2,080 % Ginnie Mae II Pool 3% 20.10.2046
  2,010 % FNMA 1.5% TBA MBS 15yr Mat 12/31/2049
  1,740 % FNMA POOL BF0145 FN 03/57 FIXE 3.5000%..
  1,660 % FNMA 3% 02/01/50
  1,510 % FHLMCG 3.5% 09/01/48
  69,050 % übrige Positionen

Länder

  101,860 % USA
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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