Legg Mason Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A1W3LW ISIN: IE00BCQNQK89
Verkaufsunterlagen (PDF)
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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten USA St.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,25 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,16 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BCQNQK89 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,66 | +3,1 % | -2,2 % | |||
| 4,23 | -2,7 % | +14,6 % | |||
| 11,89 | +25,3 % | +84,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 96,0 % | Mortgage-Backed Securit.. |
| 1,7 % | Cash & Cash Equivalents |
| 1,1 % | Asset-Backed Securities |
| 1,1 % | Governments |
| 0,0 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 98,3 % | USA |
| 1,7 % | Cash & Cash Equivalents |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
76,7438
|
13.01.22 | 08:00 | -- | 2 | |
| Fondsges. in USD |
87,91
|
13.01.22 | 08:00 | -- | 2 |
Strategie
Der Fonds strebt an, Erträge und einen Wertzuwachs des Fonds zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in hypothekenbesicherte US-Wertpapiere, die in US-Dollar begeben und von der US-Regierung oder einer ihrer Behörden garantiert werden. Hypothekenbesicherte Wertpapiere sind Anleihen, die dessen Inhaber regelmäßige Zahlungen abhängig vom Cashflow bieten, der aus den Zinsen und dem Kapital aus einem Hypothekenpool entsteht. Der Fonds kann auch bis zu 20% seines Vermögens in Anleihen, die von der US-Regierung oder einer ihrer Behörden begeben werden, forderungsbesicherte Wertpapiere und andere, auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds legt hauptsächlich in höher bewerteten Anleihen an.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
| Anschrift |
rue Albert Borschette
8a L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.de |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 96,030 % | Mortgage-Backed Securities | |
| 1,740 % | Cash & Cash Equivalents | |
| 1,140 % | Asset-Backed Securities | |
| 1,080 % | Governments | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,460 % | FNMA 2.000 2051 | |
| 4,960 % | FNMA - 2049 | |
| 2,480 % | FNMA 2.500 2041 | |
| 2,280 % | FNMA 2.500 2051 | |
| 2,130 % | FNMA 3.000 2051 | |
| 2,090 % | FNMA 15YR TBA - 2049 | |
| 1,890 % | FNMA 30YR TBA - 2049 | |
| 1,810 % | Fannie Mae 3.000 2051 | |
| 76,900 % | übrige Positionen |
Länder
| 98,260 % | USA | |
| 1,740 % | Cash & Cash Equivalents |
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