FTGF Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A1W3LW ISIN: IE00BCQNQK89


66,8251 EUR
-0,27 % -0,179
Börse
Stand 23.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA St..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,27 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.05.24   0,23 USD)
Fondsvolumen 1,15 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BCQNQK89
Portrait

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Benchmark U.S. TRE..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Gregory E. Ha..
Auflagedatum 13.01.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,27 -0,4 % -6,7 %
6,17 -0,0 % -2,8 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
66,8251
23.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
72,25
23.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite, die sich aus Ertrag und Kapitalwertzuwachs zusammensetzt. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in auf US-Dollar lautende, von der US-Regierung oder einer ihrer Behörden garantierte und an geregelten Märkten in den Vereinigten Staaten notierte oder gehandelte hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS), wie im Prospekt beschrieben. - Der Fonds kauft nur Schuldtitel mit einem S&P-Rating von mindestens B- oder gleichwertigen Rating einer anderen anerkannten Ratingagentur oder die, wenn kein Rating vorliegt, von der Anlageverwaltung und Unteranlageverwaltung als gleichwertig eingeschätzt werden. - Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) und forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) sind Anleihen, die AnleiheninhaberInnen regelmäßige Zahlungen einbringen, welche vom Cashflow von Zinsen und Kapital aus einem bestimmten Hypothekenpool abhängen. - Der Fonds kann auch bis zu 20% seines Vermögens in Anleihen der US- Regierung oder einer ihrer Behörden, in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und andere auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente investieren. -Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen mit höherem Rating.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle Bank of New York Mellon..

Größte Positionen

  2,030 % GNMA 23/53 POOL MA8801
  1,930 % WESTERN ASSET DL LIQUI.WA
  1,930 % Fannie Mae 5 12/31/2049
  1,640 % FED.H.LN M. 22/51 SD7548
  1,290 % FNMA 2.5% 12/01/50
  1,250 % FED.H.LN M. 22/50 SD1143
  1,130 % GNMA 21/51 POOL MA7312
  1,100 % FNMA 2% 11/01/51
  1,090 % FNMA 2% 11/01/51
  1,090 % FNMA 3% 05/01/51
  85,520 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % USA
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [