Legg Mason Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A1W3LW ISIN: IE00BCQNQK89


79,4818 EUR
+0,22 % +0,1772
Börse
Stand 08.08.22 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA St..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,24 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.22   0,20 USD)
Fondsvolumen 1,14 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BCQNQK89
Portrait

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Benchmark U.S. TRE..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Gregory Handl..
Auflagedatum 13.01.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0089 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,87 +6,0 % +12,3 %
6,38 -9,0 % +4,7 %
16,83 +4,5 % +80,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
101,4 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
79,4818
08.08.22 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
81,05
08.08.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt an, Erträge und einen Wertzuwachs des Fonds zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in hypothekenbesicherte US-Wertpapiere, die in US-Dollar begeben und von der US-Regierung oder einer ihrer Behörden garantiert werden. Hypothekenbesicherte Wertpapiere sind Anleihen, die dessen Inhaber regelmäßige Zahlungen abhängig vom Cashflow bieten, der aus den Zinsen und dem Kapital aus einem Hypothekenpool entsteht. Der Fonds kann auch bis zu 20% seines Vermögens in Anleihen, die von der US-Regierung oder einer ihrer Behörden begeben werden, forderungsbesicherte Wertpapiere und andere, auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds legt hauptsächlich in höher bewerteten Anleihen an.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift rue Albert Borschette 8a
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.de
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  2,170 % FHLMC 2.500 2051
  1,980 % FNMA 2.500 2041
  1,540 % FNMA 2.000 2051
  1,490 % FNMA 3.000 2051
  1,460 % Fannie Mae 3.000 2051
  1,460 % FNMA 2.000 2051-
  1,400 % GNMA II 3.000 2051
  1,370 % FNMA 2.000 2051_
  1,160 % US TSY BILL - 2022
  1,050 % FNMA 3.500 2048
  84,920 % übrige Positionen

Länder

  101,360 % USA
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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