Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund - S EUR DIS H Fonds

WKN: A1XFBH ISIN: IE00BCCW0V89


72,37 EUR
-0,01 % -0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.05.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2023 Jahresbericht
31.05.2023 Halbjahresbericht
26.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,72 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.12.23   1,54 EUR)
Fondsvolumen 891,62 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BCCW0V89
Portrait

★★★★★
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Warren Hyland..
Auflagedatum 21.03.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,47 +7,0 % +2,6 %
5,47 +0,3 % -6,2 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
10,3 % Kayman Inseln
7,2 % Mexiko
7,0 % USA
6,0 % Jungferninseln (British)
5,4 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
72,37
24.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu erwirtschaften, die diejenigen übertreffen, die mit Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Laufzeit erhältlich sind. Der Muzinch EmergingMarketsShortDuration Fund investiert hauptsächlich in Anleihen (Wertpapiere, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen) mit kurzen Laufzeiten oder einer kurzen Duration-to-Worst. Die Duration-to-Worst gibt an, wie empfindlich eine Anleihe auf Änderungen des allgemeinen Zinsumfelds reagiert, wobei kürzere Durationen eine geringere Sensitivität bedeuten. Er wird unter der Annahme berechnet, dass eine Anleihe zu dem für den Emittenten günstigsten Datum zurückgezahlt wird, selbst wenn dies vor dem angegebenen Fälligkeitsdatum der Anleihe erfolgt. Bei diesen Anleihen kann es sich sowohl um hochverzinsliche (Sub-Investment-Grade) als auch um Investment-Grade-Anleihen handeln, die von Schuldnern ausgegeben werden, die in Schwellenmärkten in Asien, Afrika, Lateinamerika und bestimmten Teilen Europas registriert sind oder dort hauptsächlich Geschäfte tätigen. Das Portfolio ist gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist. Der Fonds wird aktiv verwaltet und auf vollständig diskretionärer Basis verwaltet. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Wenn Sie in thesaurierende Anteile investieren, werden die Nettoerträge im Namen der Anleger in den Fonds reinvestiert. Der Manager ist bestrebt, das Währungsrisiko zu reduzieren, dem diese Anteilsklasse aufgrund von Vermögenswerten ausgesetzt sein könnte, die in anderen Währungen als der Währung der Anteilsklasse gehalten werden. Zu diesem Zweck kann der Manager Derivate wie Devisenterminkontrakte einsetzen, die einen zukünftigen Preis für den Kauf oder Verkauf von Währungen festschreiben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Muzinich & Co. (Ireland..
Anschrift Molesworth Street 32
2 Dublin , IE
Internet www.muzinich.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  1,960 % PEMEX 22/25
  1,550 % HUARONG FIN.II 16/26 MTN
  1,460 % NBM US HLDGS 19/26 REGS
  1,330 % VENA ENG.CA. 20/25 MTN
  1,280 % PROSUS 22/27 REGS
  1,240 % KOSMOS EN. 19/26 REGS
  1,150 % HEALTH + HAP 23/26
  1,110 % TEV.P.F.N.II 21/27
  1,030 % KOR.INV.SEC. 23/26 MTN
  1,010 % SIGMA ALIMENTOS 16/26REGS
  86,880 % übrige Positionen

Länder

  10,270 % Kayman Inseln
  7,170 % Mexiko
  6,950 % USA
  5,950 % Jungferninseln (British)
  5,410 % Niederlande
  5,170 % Südkorea
  5,140 % Großbritannien
  3,780 % Luxemburg
  3,560 % China
  3,440 % Hong Kong
  3,170 % Mauritius
  3,070 % Singapur
  2,600 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,460 % Indonesien
  2,120 % Indien
  2,100 % Türkei
  2,040 % Kolumbien
  1,670 % Ungarn
  1,550 % Barmittel und sonst. VM
  1,450 % Bermuda
  1,420 % Dominikanische Republik
  1,370 % Philippinen
  1,300 % Rumänien
  1,010 % Polen
  0,980 % Slowenien
  0,920 % Chile
  0,910 % Jersey
  0,860 % Japan
  0,830 % Isle of Man
  0,810 % Österreich
  0,730 % Macao
  0,700 % Slowakei
  0,670 % Nigeria
  0,650 % Estland
  0,570 % Israel
  0,510 % Brasilien
  0,510 % Tschechien
  0,460 % Irland