Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund - S USD ACC H Fonds

WKN: A1W3D3 ISIN: IE00BCCW0R44


123,9723 EUR
+0,20 % +0,2462
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,72 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 879,90 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BCCW0R44
Portrait

★★★★
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Warren Hyland..
Auflagedatum 23.07.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,58 +7,8 % +16,8 %
6,54 +0,6 % -7,5 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
8,6 % Kayman Inseln
6,4 % USA
6,4 % Mexiko
6,1 % Jungferninseln (British)
5,3 % Südkorea

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
123,9723
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
134,04
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu erwirtschaften, die diejenigen übertreffen, die mit Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Laufzeit erhältlich sind. Der Muzinch EmergingMarketsShortDuration Fund investiert hauptsächlich in Anleihen (Wertpapiere, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen) mit kurzen Laufzeiten oder einer kurzen Duration-to-Worst. Die Duration-to-Worst gibt an, wie empfindlich eine Anleihe auf Änderungen des allgemeinen Zinsumfelds reagiert, wobei kürzere Durationen eine geringere Sensitivität bedeuten. Er wird unter der Annahme berechnet, dass eine Anleihe zu dem für den Emittenten günstigsten Datum zurückgezahlt wird, selbst wenn dies vor dem angegebenen Fälligkeitsdatum der Anleihe erfolgt. Bei diesen Anleihen kann es sich sowohl um hochverzinsliche (Sub-Investment-Grade) als auch um Investment-Grade-Anleihen handeln, die von Schuldnern ausgegeben werden, die in Schwellenmärkten in Asien, Afrika, Lateinamerika und bestimmten Teilen Europas registriert sind oder dort hauptsächlich Geschäfte tätigen. Das Portfolio ist gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist. Der Fonds wird aktiv verwaltet und auf vollständig diskretionärer Basis verwaltet. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Wenn Sie in thesaurierende Anteile investieren, werden die Nettoerträge im Namen der Anleger in den Fonds reinvestiert. Der Manager ist bestrebt, das Währungsrisiko zu reduzieren, dem diese Anteilsklasse aufgrund von Vermögenswerten ausgesetzt sein könnte, die in anderen Währungen als der Währung der Anteilsklasse gehalten werden. Zu diesem Zweck kann der Manager Derivate wie Devisenterminkontrakte einsetzen, die einen zukünftigen Preis für den Kauf oder Verkauf von Währungen festschreiben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Muzinich & Co. (Ireland..
Anschrift Molesworth Street 32
2 Dublin , IE
Internet www.muzinich.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  2,000 % PEMEX 22/25
  1,500 % NBM US HLDGS 19/26 REGS
  1,360 % VENA ENG.CA. 20/25 MTN
  1,270 % KOSMOS EN. 19/26 REGS
  1,180 % HEALTH + HAP 23/26
  1,170 % ENN CLEAN E. 21/26 REGS
  1,140 % TEV.P.F.N.II 21/27
  1,100 % PROSUS 22/27 REGS
  1,090 % ENERGEAN 21/27 REGS
  1,080 % GAL.PIP.A.BI 20/27 REGS
  87,110 % übrige Positionen

Länder

  8,600 % Kayman Inseln
  6,430 % USA
  6,410 % Mexiko
  6,070 % Jungferninseln (British)
  5,310 % Südkorea
  5,220 % Niederlande
  5,110 % Großbritannien
  4,660 % Luxemburg
  3,790 % Hong Kong
  3,730 % Indien
  3,600 % China
  2,910 % Singapur
  2,860 % Mauritius
  2,780 % Indonesien
  2,670 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,780 % Türkei
  1,780 % Barmittel und sonst. VM
  1,730 % Ungarn
  1,460 % Kolumbien
  1,460 % Dominikanische Republik
  1,400 % Philippinen
  1,400 % Rumänien
  1,370 % Bermuda
  1,080 % Jersey
  0,920 % Israel
  0,860 % Isle of Man
  0,830 % Österreich
  0,770 % Polen
  0,750 % Südafrika
  0,740 % Macao
  0,730 % Slowakei
  0,700 % Paraguay
  0,670 % Estland
  0,660 % Nigeria
  0,640 % Japan
  0,600 % Chile
  0,580 % Slowenien
  0,530 % Brasilien
  0,530 % Tschechien
  0,280 % Spanien
  0,240 % Irland
  5,360 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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