Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund - S USD ACC H Fonds
WKN: A1W3D3 ISIN: IE00BCCW0R44
Verkaufsunterlagen (PDF)
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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,65 % | ||
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| Fondsvolumen | 909,40 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BCCW0R44 | ||
| WKN | A1W3D3 | ||
| Zielmarktkriterien |
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Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,32 | -2,6 % | +15,7 % | |||
| 3,18 | -1,5 % | -4,0 % | |||
| 29,25 | +3,1 % | +48,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 10,6 % | Cayman Inseln |
| 8,5 % | Brasilien |
| 7,3 % | Niederlande |
| 6,0 % | Virgin Inseln (GB) |
| 5,9 % | Singapur |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
109,1427
|
28.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
128,21
|
28.10.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt an, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu generieren, die höher sind als bei Benchmark-Staatsanleihen mit vergleichbarer Laufzeit. Der Muzinch EmergingMarketsShortDuration Fund investiert vorwiegend in Anleihen (Wertpapiere, die die Verpflichtung beinhalten,eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen) mit kurzen Laufzeiten bzw. kurzer Duration-to-worst. Die Duration-to worst gibt an, wie empfindlich ein Wertpapier auf Veränderungen des allgemeinen Zinsumfelds reagiert, wobei kürzere Laufzeiten eine geringere Empfindlichkeit mit sich bringen. Bei ihrer Berechnung wird davon ausgegangen, dass eine Anleihe zu dem für den Emittenten günstigsten Zeitpunkt zurückgezahlt wird, und zwar auch dann, sofern dieser Zeitpunkt vor dem festgelegten Fälligkeitsdatum der Anleihe liegt. Bei diesen Anleihen kann es sich sowohl um hochverzinsliche (mit Rating unter Investment Grade) als auch um Investment Grade Anleihen von Emittenten handeln, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in asiatischen, afrikanischen und lateinamerikanischen Ländern sowie bestimmten europäischen Gebieten betreiben oder dort eingetragen sind.
Portrait
Strategie
Der Fonds strebt an, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu generieren, die höher sind als bei Benchmark-Staatsanleihen mit vergleichbarer Laufzeit. Der Muzinch EmergingMarketsShortDuration Fund investiert vorwiegend in Anleihen (Wertpapiere, die die Verpflichtung beinhalten,eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen) mit kurzen Laufzeiten bzw. kurzer Duration-to-worst. Die Duration-to worst gibt an, wie empfindlich ein Wertpapier auf Veränderungen des allgemeinen Zinsumfelds reagiert, wobei kürzere Laufzeiten eine geringere Empfindlichkeit mit sich bringen. Bei ihrer Berechnung wird davon ausgegangen, dass eine Anleihe zu dem für den Emittenten günstigsten Zeitpunkt zurückgezahlt wird, und zwar auch dann, sofern dieser Zeitpunkt vor dem festgelegten Fälligkeitsdatum der Anleihe liegt. Bei diesen Anleihen kann es sich sowohl um hochverzinsliche (mit Rating unter Investment Grade) als auch um Investment Grade Anleihen von Emittenten handeln, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in asiatischen, afrikanischen und lateinamerikanischen Ländern sowie bestimmten europäischen Gebieten betreiben oder dort eingetragen sind.
Verkaufsunterlagen (PDF)
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Fondsgesellschaft
| Name | Muzinich & Co. |
| Anschrift |
Sir John Rogerson`s Quay
33 2 Dublin , IE |
| Internet | www.muzinich.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 2,800 % | Vale SA 3,75% 10.01.2023 | |
| 2,000 % | Petrobras Global Finance BV 4,75% 14.0.. | |
| 1,570 % | Votorantim Cimentos SA 3,5% 13.07.2022 | |
| 1,410 % | Petroleos Mexicanos 2,5% 21.08.2021 | |
| 1,310 % | GLOBAL PRIME CAPITAL PTE LTD RegS 7.25.. | |
| 1,290 % | Olam International Ltd (var) | |
| 1,220 % | NE Property Cooperatief UA 1,75% 23.11.. | |
| 1,160 % | MARB BondCo PLC 7% 15.03.2024 | |
| 1,150 % | TBG Global Pte Ltd 5,25% 10.02.2022 | |
| 1,150 % | Bank of East Asia Ltd/The (var) | |
| 84,940 % | übrige Positionen |
Länder
| 10,560 % | Cayman Inseln | |
| 8,530 % | Brasilien | |
| 7,350 % | Niederlande | |
| 5,990 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 5,900 % | Singapur | |
| 5,040 % | Mexiko | |
| 3,990 % | Indien | |
| 3,880 % | Luxemburg | |
| 3,630 % | Großbritannien | |
| 2,330 % | Südkorea | |
| 2,320 % | Kasse | |
| 2,310 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 2,190 % | Kolumbien | |
| 2,180 % | Mauritius | |
| 2,010 % | Philippinen | |
| 1,870 % | Indonesien | |
| 1,820 % | Israel | |
| 1,440 % | Österreich | |
| 1,400 % | Kasachstan | |
| 1,400 % | Südafrika | |
| 1,320 % | Hong Kong | |
| 1,250 % | Türkei | |
| 1,240 % | Ukraine | |
| 1,160 % | USA | |
| 1,140 % | Irland | |
| 0,930 % | Japan | |
| 0,910 % | Dominikanische Republik | |
| 0,910 % | Frankreich | |
| 0,850 % | Tschechische Republik | |
| 0,810 % | Isle of Man | |
| 0,700 % | Rumänien | |
| 0,560 % | Panama | |
| 0,540 % | Curacao | |
| 0,510 % | Russland | |
| 0,500 % | Nigeria | |
| 0,470 % | China | |
| 0,420 % | Ägypten | |
| 0,420 % | Bermuda | |
| 0,360 % | Kanada | |
| 0,340 % | Usbekistan | |
| 0,230 % | Jersey | |
| 0,160 % | Argentinien | |
| 8,130 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
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