Lazard Emerging Markets Debt Blend Fund - A GBP DIS Fonds

WKN: A2QHBQ ISIN: IE00BCBJGL26


122,3835EUR
+0,21 % +0,2525
Börse
Stand 30.11.20 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,24 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.10.19   2,91 GBP)
Fondsvolumen 40,48 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BCBJGL26
WKN A2QHBQ
Zielmarktkriterien

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
--
--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Joshi, Simon,..
Auflagedatum 03.02.09
Zugelassen in CH, DE, ES
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
9,23 -2,5 % -4,2 %
29,69 +6,6 % +52,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
12,1 % Kasse
9,0 % Mexiko
6,8 % Indonesien
6,7 % Südafrika
4,1 % Russland

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
122,3835
30.11.20 08:00 -- 1
Fondsges. in GBP
109,5654
30.11.20 08:00 -- 1

Strategie

Lazard Emerging Markets Debt Blend Fund (der 'Fonds') strebt die Maximierung der Gesamtrendite aus Einkünften und Kapitalzuwachs an. Der Fonds legt in Schuldtitel (z. B. Anleihen) mit Investment-Grade-Rating oder Non-Investment-Grade-Rating investieren, die von Unternehmen, Staaten, Regierungsbehörden und staatsnahen Körperschaften oder supranationalen Einrichtungen (wie der Weltbank) ausgegeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Anlagen des Fonds lauten sowohl auf locale als auch auf harte Währungen. Der Fonds kann gelegentlich in Finanzderivate darunter auch Devisenprodukte investieren, um (beispielweise durch den Einsatz von Leverage) Erträge zu generieren, Risiken einschließlich Währungsrisiken, zu verringern oder zu begrenzen, und Kosten zu reduzieren. Der Fonds wird aufgrund seines Engagements in Finanzderivaten gehebelt (d.h. es besteht ein größeres Engagement in der zugrunde liegenden Anlage). Der Fonds setzt zur Messung des Marktrisikos des Fonds eine Risikomanagementtechnik, den absoluten Value-at-Risk- Ansatz ein, um sicherzustellen, dass die Nutzung von Derivaten durch den Fonds im Rahmen aufsichtsrechtlicher Grenzen erfolgt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lazard Fund Managers (I..
Anschrift --
Dublin , IE
Internet --
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  2,330 % Mexican Bonos 5,75% 05.03.2026
  1,980 % Republic of South Africa Government Bo..
  1,620 % China Development Bank 1.86%, 4/09/23
  1,570 % CHINA DEVELOPMENT BANK 1909
  1,420 % 4.750% UNITED MEXICAN STATES (FIXED) 0..
  1,390 % Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17.09...
  1,390 % Republic of South Africa Government Bo..
  1,310 % Colombian TES 7,5% 26.08.2026
  1,300 % HUNT OIL CO OF PERU SR UNSECURED REGS ..
  1,290 % 7.95 % MIN.FIN.RUSSIA 18/26 S6226
  84,400 % übrige Positionen

Länder

  12,120 % Kasse
  9,010 % Mexiko
  6,770 % Indonesien
  6,660 % Südafrika
  4,140 % Russland
  4,020 % Kolumbien
  3,800 % Peru
  3,620 % Malaysia
  3,450 % China
  2,550 % Brasilien
  2,390 % Rumänien
  2,380 % Türkei
  2,250 % Thailand
  2,190 % Nigeria
  2,000 % Dominikanische Republik
  1,730 % Ägypten
  1,530 % Oman
  1,420 % Ghana
  1,420 % Bahrein
  1,410 % Chile
  1,400 % Kenia
  1,230 % Ukraine
  1,220 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,170 % Ungarn
  1,050 % Tschechische Republik
  1,050 % Sri Lanka
  0,990 % Cote d'Ivoire
  0,810 % Jordanien
  0,740 % Aserbaidschan
  0,690 % El Salvador
  0,680 % Jamaika
  0,650 % Guatemala
  0,580 % Großbritannien
  0,560 % Panama
  0,540 % Paraguay
  0,520 % Cayman Inseln
  0,460 % Pakistan
  0,450 % Israel
  0,440 % Indien
  0,440 % Costa Rica
  0,430 % Weißrussland
  0,380 % Senegal
  0,280 % Honduras
  0,270 % Barbados
  0,260 % Mongolei
  0,230 % USA
  0,210 % Philippinen
  7,410 % übrige Länder

Währungen

  42,720 % US Dollar
  6,230 % Chinesischer Renminbi Yuan
  5,480 % Brasilianische Real
  5,190 % Südafrikanischer Rand
  4,740 % Indonesische Rupiah
  3,980 % Mexikanische Peso Nuevo
  3,620 % Malaysische Ringgit
  3,560 % Russischer Rubel
  2,610 % Kolumbianischer Peso
  2,250 % Thailändischer Baht
  2,230 % Peruanischer Nuevo Sol
  1,630 % Rumänischer Leu
  1,170 % Ungarische Forint
  1,050 % Tschechische Kronen
  0,730 % Chilenischer Peso
  0,230 % Euro
  0,230 % Ukrainische Hryvnia
  0,210 % Philippinischer Peso
  12,140 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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