Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
02.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,45 % | ||
|
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Fondsvolumen | 820,55 Mio. USD | ||
Symbol | ZPRS | ||
ISIN | IE00BCBJG560 | ||
|
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,34 | +19,4 % | +52,4 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
19,7 % | Industrie |
18,2 % | Sonstige Konsumgüter |
15,3 % | Informationstechnologie.. |
14,1 % | Finanzdienstleistungen |
10,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
58,5 % | USA |
12,3 % | Japan |
5,1 % | Großbritannien |
3,8 % | Kanada |
3,3 % | Australien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 95,70 |
96,21 |
28.03.24 | 22:57 | 15.123 |
LT Societe Generale | 95,38 |
96,37 |
28.03.24 | 22:00 | 9.091 |
LT Baader Bank | 95,6865 |
96,1645 |
28.03.24 | 21:56 | 2.175 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
95,2461
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
95,71
|
28.03.24 | 22:11 | 48 | 15.129 |
Stuttgart |
95,78
|
28.03.24 | 21:56 | 449 | 59 |
Tradegate |
96,02
|
28.03.24 | 22:26 | 810 | 45 |
Xetra |
95,92
|
28.03.24 | 17:36 | 8.054 | 42 |
gettex |
95,70
|
28.03.24 | 21:47 | 275 | 32 |
Düsseldorf |
95,60
|
28.03.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Berlin |
96,01
|
28.03.24 | 21:48 | 0 | 16 |
München |
96,06
|
28.03.24 | 18:52 | 47 | 8 |
Quotrix |
95,57
|
28.03.24 | 13:54 | 115 | 3 |
Hannover |
95,45
|
28.03.24 | 09:13 | 0 | 3 |
Hamburg |
95,37
|
28.03.24 | 09:27 | 0 | 3 |
Frankfurt |
95,60
|
28.03.24 | 19:37 | 314 | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
93,07
|
28.03.24 | 17:36 | 311 | 9 |
Anleihen FX |
95,51
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 3 |
FINRA other OTC Issues |
97,0514
|
31.01.24 | 15:31 | 382 | 2 |
SIX SWISS (USD) |
100,36
|
18.03.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
78,38
|
18.03.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
91,78
|
18.03.24 | 05:55 | -- | 1 |
BX Swiss |
--
|
-- | -- | -- | -- |
London Stock Exchange (GBP) |
81,97
|
28.03.24 | 17:35 | 1.460 | 13 |
London Stock Exchange (USD) |
103,61
|
28.03.24 | 17:35 | 3.306 | 10 |
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von kleinen Unternehmen in entwickelten Aktienmärkten weltweit. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI World Small Cap Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören Aktien von kleinen Unternehmen aus vielen Industrieländern. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Optimierungsstrategie verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
19,660 % | Industrie | |
18,230 % | Sonstige Konsumgüter | |
15,320 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,050 % | Finanzdienstleistungen | |
10,090 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
7,770 % | Immobilien | |
7,310 % | Rohstoffe | |
4,900 % | Energie | |
2,490 % | Versorger | |
0,180 % | übrige Bestandteile |
0,220 % | EMCOR GRP INC. DL-,01 | |
0,220 % | PURE STORAGE CL.A DL-0001 | |
0,210 % | NUTANIX INC. A | |
0,200 % | SAIA INC. DL-,01 | |
0,190 % | LINCOLN ELECTR. HLDGS | |
0,190 % | MICROSTRATEG.A NEW DL-001 | |
0,190 % | XPO LOGISTICS INC. DL-001 | |
0,180 % | REINSUR.GRP AM. DL-,01 | |
0,180 % | TOLL BROTHERS DL -,01 | |
0,170 % | TOPBUILD CORP. DL -,01 | |
98,050 % | übrige Positionen |
58,530 % | USA | |
12,310 % | Japan | |
5,060 % | Großbritannien | |
3,760 % | Kanada | |
3,260 % | Australien | |
2,140 % | Schweden | |
1,700 % | Schweiz | |
1,550 % | Deutschland | |
1,240 % | Frankreich | |
1,130 % | Israel | |
1,130 % | Italien | |
0,800 % | Dänemark | |
0,680 % | Niederlande | |
0,680 % | Singapur | |
0,670 % | Spanien | |
0,660 % | Bermuda | |
0,600 % | Irland | |
0,590 % | Norwegen | |
0,490 % | Belgien | |
0,460 % | Hong Kong | |
0,440 % | Finnland | |
0,370 % | Österreich | |
0,350 % | Luxemburg | |
0,250 % | Neuseeland | |
0,240 % | Kayman Inseln | |
0,170 % | Puerto Rico | |
0,140 % | Jersey | |
0,120 % | Thailand | |
0,110 % | Portugal | |
0,370 % | übrige Länder |
61,230 % | US Dollar | |
12,310 % | Japanische Yen | |
7,260 % | Euro | |
4,900 % | Pfund Sterling | |
3,670 % | Kanadische Dollar | |
3,260 % | Australische Dollar | |
1,990 % | Schwedische Krone | |
1,670 % | Schweizer Franken | |
1,020 % | Israelischer Shekel | |
0,830 % | Dänische Kronen | |
0,600 % | Singapur-Dollar | |
0,570 % | Norwegische Krone | |
0,440 % | Hongkong-Dollar | |
0,250 % | Neuseeland-Dollar | |
0,000 % | übrige Währungen |