PIMCO Capital Securities Fund - Administrative EUR (Hedged) ACC H Fonds

WKN: A1W2RE ISIN: IE00BCBHYP63


15,49 EUR
0,00 % 0,00
Börse Fondsges. in EUR
Stand 25.05.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
30.11.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,29 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 5,54 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BCBHYP63
Portrait

(B)
--

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Philippe Bode..
Auflagedatum 09.03.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,79 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,78 -6,2 % -2,9 %
7,88 -3,4 % +9,2 %
16,65 +5,4 % +60,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
80,0 % Banking
23,0 % Government
3,0 % Insurance
2,0 % Finance Corporation
Nach Ländern
26,5 % United States
18,4 % United Kingdom
15,2 % Netherlands
8,3 % France
8,2 % Spain

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,49
25.05.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage zu maximieren, indem er nach Möglichkeit ein Engagement in attraktiv bewerteten Capital Securities anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung bietet. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in ein globales Portfolio von Capital Securities investiert. Capital Securities sind festverzinsliche Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), bedingte Pflichtwandelanleihen und/oder Aktien, die von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften ausgegeben wurden. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne 'Investment Grade'-Rating. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift Harcourt Street 57B
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  80,000 % Banking
  23,000 % Government
  3,000 % Insurance
  2,000 % Finance Corporation

Größte Positionen

  2,000 % ING GROEP NV COCO JRSUB RVC
  1,700 % BANCO BILBAO VIZCAYA ARG COCO JR SUB RVC
  1,700 % ERSTE GROUP BANK AG JR SUB RVC
  1,600 % INTESA SANPAOLO SPA COCO JRSUB RVC
  1,500 % CAIXABANK SA JR SUB PRFSTY RVC
  1,400 % HSBC BANK FUNDING STER EMTN SONIA PRFSTY
  1,400 % BANK OF IRELAND GROUP JR SUB COCO RVC
  1,300 % HSBC HOLDINGS PLC JR SUB COCO
  1,200 % KBC GROUP NV JR SUB COCO RVC
  1,200 % SOCIETE GENERALE SUB 144A
  85,000 % übrige Positionen

Länder

  26,500 % United States
  18,400 % United Kingdom
  15,200 % Netherlands
  8,300 % France
  8,200 % Spain
  7,300 % Italy
  3,500 % Germany
  3,300 % Switzerland
  3,200 % Ireland
  2,400 % Sweden
  3,700 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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