PIMCO Capital Securities Fund - Administrative EUR (Hedged) ACC H Fonds
WKN: A1W2RE ISIN: IE00BCBHYP63
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 30.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,29 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 5,54 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BCBHYP63 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,78 | -6,2 % | -2,9 % | |||
| 7,88 | -3,4 % | +9,2 % | |||
| 16,65 | +5,4 % | +60,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 80,0 % | Banking |
| 23,0 % | Government |
| 3,0 % | Insurance |
| 2,0 % | Finance Corporation |
| Nach Ländern | |
| 26,5 % | United States |
| 18,4 % | United Kingdom |
| 15,2 % | Netherlands |
| 8,3 % | France |
| 8,2 % | Spain |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
15,49
|
25.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage zu maximieren, indem er nach Möglichkeit ein Engagement in attraktiv bewerteten Capital Securities anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung bietet. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in ein globales Portfolio von Capital Securities investiert. Capital Securities sind festverzinsliche Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), bedingte Pflichtwandelanleihen und/oder Aktien, die von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften ausgegeben wurden. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne 'Investment Grade'-Rating. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (.. |
| Anschrift |
Harcourt Street
57B D02 F721 Dublin , IE |
| Internet | europe.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| 80,000 % | Banking | |
| 23,000 % | Government | |
| 3,000 % | Insurance | |
| 2,000 % | Finance Corporation |
Größte Positionen
| 2,000 % | ING GROEP NV COCO JRSUB RVC | |
| 1,700 % | BANCO BILBAO VIZCAYA ARG COCO JR SUB RVC | |
| 1,700 % | ERSTE GROUP BANK AG JR SUB RVC | |
| 1,600 % | INTESA SANPAOLO SPA COCO JRSUB RVC | |
| 1,500 % | CAIXABANK SA JR SUB PRFSTY RVC | |
| 1,400 % | HSBC BANK FUNDING STER EMTN SONIA PRFSTY | |
| 1,400 % | BANK OF IRELAND GROUP JR SUB COCO RVC | |
| 1,300 % | HSBC HOLDINGS PLC JR SUB COCO | |
| 1,200 % | KBC GROUP NV JR SUB COCO RVC | |
| 1,200 % | SOCIETE GENERALE SUB 144A | |
| 85,000 % | übrige Positionen |
Länder
| 26,500 % | United States | |
| 18,400 % | United Kingdom | |
| 15,200 % | Netherlands | |
| 8,300 % | France | |
| 8,200 % | Spain | |
| 7,300 % | Italy | |
| 3,500 % | Germany | |
| 3,300 % | Switzerland | |
| 3,200 % | Ireland | |
| 2,400 % | Sweden | |
| 3,700 % | übrige Länder |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.