Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
30.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,29 % | ||
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Fondsvolumen | 5,54 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BCBHYP63 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,78 | -6,2 % | -2,9 % | |||
7,88 | -3,4 % | +9,2 % | |||
16,65 | +5,4 % | +60,6 % |
Nach Bestandteilen | |
80,0 % | Banking |
23,0 % | Government |
3,0 % | Insurance |
2,0 % | Finance Corporation |
Nach Ländern | |
26,5 % | United States |
18,4 % | United Kingdom |
15,2 % | Netherlands |
8,3 % | France |
8,2 % | Spain |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
15,49
|
25.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage zu maximieren, indem er nach Möglichkeit ein Engagement in attraktiv bewerteten Capital Securities anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung bietet. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in ein globales Portfolio von Capital Securities investiert. Capital Securities sind festverzinsliche Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), bedingte Pflichtwandelanleihen und/oder Aktien, die von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften ausgegeben wurden. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne 'Investment Grade'-Rating. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
Harcourt Street
57B D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
80,000 % | Banking | |
23,000 % | Government | |
3,000 % | Insurance | |
2,000 % | Finance Corporation |
2,000 % | ING GROEP NV COCO JRSUB RVC | |
1,700 % | BANCO BILBAO VIZCAYA ARG COCO JR SUB RVC | |
1,700 % | ERSTE GROUP BANK AG JR SUB RVC | |
1,600 % | INTESA SANPAOLO SPA COCO JRSUB RVC | |
1,500 % | CAIXABANK SA JR SUB PRFSTY RVC | |
1,400 % | HSBC BANK FUNDING STER EMTN SONIA PRFSTY | |
1,400 % | BANK OF IRELAND GROUP JR SUB COCO RVC | |
1,300 % | HSBC HOLDINGS PLC JR SUB COCO | |
1,200 % | KBC GROUP NV JR SUB COCO RVC | |
1,200 % | SOCIETE GENERALE SUB 144A | |
85,000 % | übrige Positionen |
26,500 % | United States | |
18,400 % | United Kingdom | |
15,200 % | Netherlands | |
8,300 % | France | |
8,200 % | Spain | |
7,300 % | Italy | |
3,500 % | Germany | |
3,300 % | Switzerland | |
3,200 % | Ireland | |
2,400 % | Sweden | |
3,700 % | übrige Länder |