31.01.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.03.2021 | Jahresbericht |
30.09.2021 | Halbjahresbericht |
31.01.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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Fondsvolumen | 1,74 Mrd. EUR | ||
Symbol | SYBD | ||
ISIN | IE00BC7GZW19 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,99 | -2,1 % | -2,5 % | |||
6,44 | +0,1 % | +10,3 % | |||
14,56 | +9,0 % | +68,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
17,9 % | Frankreich |
16,4 % | Niederlande |
14,6 % | USA |
8,4 % | Großbritannien |
7,8 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 29,571 |
29,587 |
17.05.22 | 15:43 | 6.060 | |
LT Societe Generale | 29,57 |
29,59 |
17.05.22 | 15:43 | 1.971 | |
LT Baader Bank | 29,564 |
29,587 |
17.05.22 | 15:43 | 1.671 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
29,5709
|
16.05.22 | 08:00 | -- | 1 | |
LS Exchange |
29,571
|
17.05.22 | 15:43 | -- | 6.067 | |
Stuttgart |
29,578
|
17.05.22 | 15:15 | 0 | 28 | |
Xetra |
29,59
|
17.05.22 | 14:49 | 9.761 | 19 | |
gettex |
29,591
|
17.05.22 | 15:17 | 2 | 15 | |
Berlin |
29,58
|
17.05.22 | 15:20 | 0 | 8 | |
Düsseldorf |
29,567
|
17.05.22 | 15:15 | 0 | 7 | |
Quotrix |
29,568
|
17.05.22 | 15:05 | 485 | 3 | |
Hamburg |
29,57
|
17.05.22 | 09:32 | 0 | 1 | |
Frankfurt |
29,587
|
17.05.22 | 08:08 | 0 | 1 | |
Tradegate |
29,541
|
16.05.22 | 22:26 | 1.400 | 1 | |
Borsa Italiana |
29,565
|
17.05.22 | 15:26 | 8.138 | 15 | |
Euronext Paris |
29,586
|
17.05.22 | 14:55 | 583 | 5 | |
SIX SWISS (CHF) |
30,875
|
16.05.22 | 17:41 | -- | 1 | |
Stuttgart FXplus |
29,588
|
17.05.22 | 11:53 | 0 | 1 | |
London Stock Exchange (EUR) |
29,605
|
16.05.22 | 17:35 | -- | 1 |
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Euro 0-3 Year Corporate Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche (auf Euro lautende) Anleihen mit Investment Grade, die eine Restlaufzeit von weniger als 3 Jahren haben. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.de |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
0,390 % | JPMORGAN CHASE 16/24 MTN | |
0,360 % | BARCLAYS 17/28 FLR MTN | |
0,340 % | UNICREDIT 18/23 MTN | |
0,330 % | BARCLAYS 20/25 FLR MTN | |
0,320 % | DNB BANK 19/23 MTN | |
0,310 % | BNP PAR.CARDIF. 17/24 | |
0,290 % | SANOFI 18/23 MTN | |
0,290 % | ING GROEP 17/28 FLR MTN | |
0,290 % | DT.TELEK.INTL F.16/23 MTN | |
0,280 % | STELLANTIS N.V. 20/23 MTN | |
96,800 % | übrige Positionen |
17,940 % | Frankreich | |
16,380 % | Niederlande | |
14,620 % | USA | |
8,370 % | Großbritannien | |
7,830 % | Deutschland | |
5,020 % | Spanien | |
4,140 % | Italien | |
3,670 % | Luxemburg | |
3,410 % | Schweden | |
2,320 % | Australien | |
1,870 % | Dänemark | |
1,660 % | Irland | |
1,570 % | Schweiz | |
1,330 % | Japan | |
1,270 % | Norwegen | |
1,220 % | Finnland | |
1,110 % | Kanada | |
1,080 % | Belgien | |
0,910 % | Österreich | |
0,420 % | Kayman Inseln | |
0,410 % | Neuseeland | |
0,350 % | Jersey | |
0,280 % | Mexiko | |
0,170 % | Portugal | |
0,160 % | Südkorea | |
0,160 % | Jungferninseln (British) | |
0,110 % | Rumänien | |
0,110 % | Singapur | |
0,100 % | Bermuda | |
2,010 % | übrige Länder |
99,930 % | Euro | |
0,070 % | übrige Währungen |