SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF - EUR DIS ETF
WKN: A1W3V1 ISIN: IE00BC7GZW19
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 26.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 1,25 Mrd. EUR | ||
| Symbol | SYBD | ||
| ISIN | IE00BC7GZW19 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,10 | +2,1 % | -2,1 % | |||
| 5,58 | +5,4 % | +6,1 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 18,4 % | Frankreich |
| 16,9 % | Niederlande |
| 13,4 % | USA |
| 8,4 % | Deutschland |
| 7,5 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 29,602 |
29,681 |
25.04.24 | 22:59 | 579 |
| LT Societe Generale | 29,60 |
29,68 |
25.04.24 | 17:29 | 197 |
| LT Baader Bank | 29,608 |
29,679 |
25.04.24 | 17:36 | 75 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
29,6403
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
29,602
|
25.04.24 | 21:59 | -- | 568 |
| Xetra |
29,66
|
25.04.24 | 17:36 | 17.857 | 61 |
| Stuttgart |
29,608
|
25.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
29,645
|
25.04.24 | 21:47 | 71 | 28 |
| Frankfurt |
29,608
|
25.04.24 | 19:40 | 0 | 21 |
| Düsseldorf |
29,608
|
25.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
| Berlin |
29,639
|
25.04.24 | 21:48 | 0 | 16 |
| Tradegate |
29,6393
|
25.04.24 | 22:26 | 2.799 | 3 |
| Hannover |
29,65
|
25.04.24 | 09:10 | 0 | 3 |
| Quotrix |
29,652
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Hamburg |
29,65
|
25.04.24 | 09:12 | 0 | 1 |
| Euronext Milan |
29,64
|
25.04.24 | 17:44 | 1.889 | 8 |
| Anleihen FX |
29,664
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| Euronext Paris |
29,626
|
25.04.24 | 17:35 | 136 | 2 |
| SIX SWISS (EUR) |
29,6346
|
25.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (CHF) |
28,999
|
25.04.24 | 17:41 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (EUR) |
29,645
|
25.04.24 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg 0-3 Euro Corporate Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche (auf Euro lautende) Anleihen mit Investment Grade, die eine Restlaufzeit von weniger als 3 Jahren haben. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | State Street Global Adv.. |
| Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.ssga.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 0,330 % | VOLKSWAGEN LEASING 24/26 | |
| 0,250 % | RABOBK NEDERLD 10/25 MTN | |
| 0,240 % | VOLKSWAGEN INTL 14/UNDFLR | |
| 0,220 % | TOTALENER.15/UND. FLR MTN | |
| 0,220 % | BCO SANTAND. 24/28 FLR | |
| 0,220 % | CR.SUISSE GR 20/26 FLRMTN | |
| 0,210 % | BP CAP.MKTS 20/UND FLR | |
| 0,200 % | BFCM 21/25 MTN | |
| 0,200 % | VW INTL.FIN 20/UND. FLR | |
| 0,200 % | BNP PARIBAS 22/32 FLR MTN | |
| 97,710 % | übrige Positionen |
Länder
| 18,370 % | Frankreich | |
| 16,920 % | Niederlande | |
| 13,450 % | USA | |
| 8,410 % | Deutschland | |
| 7,550 % | Großbritannien | |
| 6,520 % | Spanien | |
| 5,280 % | Italien | |
| 3,330 % | Schweden | |
| 3,170 % | Luxemburg | |
| 1,840 % | Schweiz | |
| 1,810 % | Irland | |
| 1,710 % | Australien | |
| 1,620 % | Dänemark | |
| 1,490 % | Belgien | |
| 1,440 % | Japan | |
| 1,380 % | Finnland | |
| 1,290 % | Österreich | |
| 0,970 % | Norwegen | |
| 0,690 % | Kanada | |
| 0,360 % | Neuseeland | |
| 0,300 % | Tschechien | |
| 0,270 % | Jersey | |
| 0,240 % | Portugal | |
| 0,200 % | Polen | |
| 0,170 % | Kayman Inseln | |
| 0,160 % | Ungarn | |
| 0,100 % | Slowakei | |
| 0,960 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,980 % | Euro | |
| 0,020 % | übrige Währungen |
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