FTGF Western Asset US Core Bond Fund - F USD DIS Fonds

WKN: A1W1RK ISIN: IE00BBT3JN21


80,1401 EUR
-0,25 % -0,2034
Börse
Stand 23.04.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,66 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.04.24   0,30 USD)
Fondsvolumen 142,47 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BBT3JN21
Portrait

★★
(D)

Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Western Asset..
Auflagedatum 27.02.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,59 +2,7 % +2,9 %
6,18 -0,2 % +1,1 %
9,96 +23,8 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
101,7 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
80,1401
23.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
85,77
23.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite durch Erträge und Kapitalzuwachs. Der Fonds legt mindestens 75 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtiteln an, die (i) an geregelten Märkten in Industrie- und Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden, (ii) auf US-Dollar lauten und (iii) zum Zeitpunkt des Kaufs über ein S&P-Rating von mindestens BBB oder ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Ratingagentur verfügen oder, sofern sie über kein Rating verfügen, nach Auffassung des Anlageverwalters und des Unteranlageverwalters von vergleichbarer Qualität sind. Mindestens zwei Drittel des Nettoinventarwerts des Fonds werden in Wertpapiere von Emittenten oder Unternehmen investiert, die ihren eingetragenen Sitz in den USA haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in den USA ausüben. Der Fonds investiert in verschiedene Arten von Anleihen, die in Industrie- und Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden und von Regierungen und Unternehmen in US-Dollar ausgegeben werden. - Der Fonds investiert vornehmlich in höher bewertete Anleihen. - Der Fonds kann bis zu 75 % seines Nettoinventarwerts in hypothekenbesicherte und forderungsbesicherte Wertpapiere investieren. Dies sind Anleihen, die den AnleiheninhaberInnen regelmäßige Zahlungen einbringen, welche vom Cashflow aus einem bestimmten Vermögenspool wie Zinsen und Kapital aus Hypotheken oder Autokrediten abhängen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  2,790 % UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 3.6250%..
  1,440 % US TREASURY N/B 01/31 4 4.0000
  1,340 % GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS 5.0000% Mat..
  1,330 % UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 3.0000%..
  1,290 % FED HM LN PC POOL RA9639 FR 08 6.0000%..
  1,090 % US TSY N/B 2% 02/15/50
  1,000 % WI TS 3.875% 05/15/43
  0,850 % FNMA 3.5% 01/01/50
  0,820 % FNMA 2.5% 10/01/51
  0,800 % UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 3.6250%..
  87,250 % übrige Positionen

Länder

  101,680 % USA
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [