Nomura Funds Ireland Asia Ex Japan High Conviction Fund - I EUR ACC Fonds
WKN: A113PE ISIN: IE00BBT37Y93
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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| Fondsvolumen | 243,28 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BBT37Y93 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 14,84 | -2,8 % | -- | |||
| 11,72 | +9,6 % | +75,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 39,8 % | Informationstechnologie.. |
| 24,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 16,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 4,1 % | Barmittel |
| 3,8 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 33,3 % | China |
| 23,9 % | Indien |
| 14,7 % | Taiwan |
| 9,8 % | Südkorea |
| 5,6 % | Hong Kong |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
77,0355
|
04.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Erzielen von Kapitalzuwachs durch die Anlage in Aktien einer begrenzten Anzahl von Unternehmen jeder Größenordnung in Ländern Asiens mit Ausnahme von Japan. Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des MSCI All Countries Asia Ex Japan Index gemessen. Allerdings ist die Anlage nicht auf Unternehmen beschränkt, die Bestandteil dieses Index sind. Bis zu 20 % des Fondswerts können in Unternehmen in Ländern außerhalb Asiens investiert werden, die in den im Index vertretenen Ländern geschäftlich tätig sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Tokio Marine Asset Mana.. |
| Anschrift |
Marunouchi
1-8-2 100-0005 Tokyo , JP |
| Internet | www.tokiomarineam.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 39,760 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 24,740 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 16,650 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,140 % | Barmittel | |
| 3,810 % | Rohstoffe | |
| 3,010 % | Energie | |
| 3,000 % | Immobilien | |
| 2,500 % | Industrie | |
| 1,340 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,040 % | Versorger | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,620 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 7,770 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 5,650 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 4,870 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
| 4,110 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
| 3,020 % | BYD CO. LTD H YC 1 | |
| 3,010 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
| 3,000 % | MACROTECH DEVEL.LTD. IR 1 | |
| 2,950 % | AIA GROUP LTD | |
| 2,920 % | KWEICHOW MOUTAI A YC 1 | |
| 53,080 % | übrige Positionen |
Länder
| 33,280 % | China | |
| 23,920 % | Indien | |
| 14,730 % | Taiwan | |
| 9,840 % | Südkorea | |
| 5,570 % | Hong Kong | |
| 4,570 % | Singapur | |
| 4,140 % | Kasse | |
| 3,950 % | Indonesien |
Währungen
| 23,920 % | Indische Rupie | |
| 18,990 % | Hongkong-Dollar | |
| 17,330 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 14,730 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 9,840 % | Südkoreanischer Won | |
| 4,570 % | Singapur-Dollar | |
| 3,960 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,530 % | US Dollar | |
| 4,130 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [