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Nomura Funds Ireland plc - Asia Ex-Japan High Conviction Fund - I EUR ACC Fonds
WKN: A113PE ISIN: IE00BBT37Y93
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien .. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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| Fondsvolumen | 500,00 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BBT37Y93 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 14,65 | +19,9 % | -- |
| 11,44 | +33,5 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 40,1 % | Informationstechnologie.. |
| 20,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 17,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 6,3 % | Industrie |
| 5,7 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 23,9 % | Indien |
| 21,2 % | Kayman Inseln |
| 15,1 % | Taiwan |
| 13,5 % | China |
| 10,6 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
91,9187
|
22.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, indem er in Aktien einer begrenzten Anzahl von Unternehmen jeder Größenordnung in asiatischen Ländern mit Ausnahme von Japan investiert. Der Fonds investiert in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die im Index enthalten sind, und bis zu 30 % in Unternehmen, die nicht im Index enthalten sind und die in den im Index enthaltenen Ländern tätig sind. Aufgrund des allgemeinen Charakters der asiatischen Märkte und der hohen Konzentration des Portfolios wird der Fonds wahrscheinlich eine höhere annualisierte Volatilität aufweisen als ein stärker diversifiziertes Portfolio.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Nomura Asset Management.. |
|---|---|
| Anschrift |
1 Angel Lane
EC4R 3AB London , GB |
| Internet | www.nomura-asset.co.uk |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 40,090 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 20,010 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 17,130 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,290 % | Industrie | |
| 5,650 % | Immobilien | |
| 5,520 % | Rohstoffe | |
| 3,260 % | Energie | |
| 1,530 % | Versorger | |
| 0,510 % | Barmittel | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,980 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 9,440 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 5,760 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 4,620 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
| 3,260 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
| 3,220 % | SAMSUNG EL. PREF. SW 100 | |
| 3,150 % | ULTRATECH CEMENT D.IR 10 | |
| 3,060 % | INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 | |
| 2,880 % | NEW ORIENTAL EDU.+TECH.G. | |
| 2,860 % | BYD CO. LTD H YC 1 | |
| 51,770 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 23,940 % | Indien | |
| 21,160 % | Kayman Inseln | |
| 15,140 % | Taiwan | |
| 13,500 % | China | |
| 10,590 % | Südkorea | |
| 5,070 % | Singapur | |
| 2,390 % | Indonesien | |
| 2,260 % | Malaysia | |
| 2,210 % | Hong Kong | |
| 1,820 % | Philippinen | |
| 1,410 % | Thailand | |
| 0,510 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 23,940 % | Indische Rupie | |
| 17,940 % | Hongkong-Dollar | |
| 16,490 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 10,590 % | Südkoreanischer Won | |
| 9,720 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 6,960 % | US Dollar | |
| 5,070 % | Singapur-Dollar | |
| 2,390 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,260 % | Malaysische Ringgit | |
| 1,820 % | Philippinischer Peso | |
| 1,440 % | Thailändischer Baht | |
| 0,880 % | Chinese Yuan | |
| 0,500 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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