Nomura Funds Ireland Asia Ex Japan High Conviction Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A113PC ISIN: IE00BBT37V62
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 24.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,66 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 356,60 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BBT37V62 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,40 | +5,6 % | -- | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 41,3 % | Informationstechnologie.. |
| 26,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 15,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 4,2 % | Energie |
| 4,0 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 28,4 % | China |
| 25,2 % | Indien |
| 19,2 % | Taiwan |
| 13,0 % | Südkorea |
| 4,3 % | Indonesien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
80,1607
|
19.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, indem er in Aktien einer begrenzten Anzahl von Unternehmen jeder Größenordnung in asiatischen Ländern mit Ausnahme von Japan investiert. Der Fonds investiert in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die im Index enthalten sind, und bis zu 30 % in Unternehmen, die nicht im Index enthalten sind und die in den im Index enthaltenen Ländern tätig sind. Aufgrund des allgemeinen Charakters der asiatischen Märkte und der hohen Konzentration des Portfolios wird der Fonds wahrscheinlich eine höhere annualisierte Volatilität aufweisen als ein stärker diversifiziertes Portfolio.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Tokio Marine Asset Mana.. |
| Anschrift |
Marunouchi
1-8-2 100-0005 Tokyo , JP |
| Internet | www.tokiomarineam.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 41,300 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 26,110 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 15,910 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,190 % | Energie | |
| 3,980 % | Barmittel | |
| 3,010 % | Industrie | |
| 2,240 % | Rohstoffe | |
| 1,860 % | Immobilien | |
| 1,400 % | Versorger | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,750 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 6,660 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 4,330 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
| 4,320 % | SAMSUNG EL. PREF. SW 100 | |
| 4,190 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
| 3,900 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
| 3,600 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
| 3,390 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 2,960 % | TATA MOTORS DEMAT. IR 2 | |
| 2,920 % | INDIAN HOTELS CO. IR 1 | |
| 53,980 % | übrige Positionen |
Länder
| 28,440 % | China | |
| 25,180 % | Indien | |
| 19,170 % | Taiwan | |
| 12,960 % | Südkorea | |
| 4,270 % | Indonesien | |
| 4,090 % | Singapur | |
| 3,980 % | Kasse | |
| 1,910 % | Hong Kong | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 25,180 % | Indische Rupie | |
| 19,170 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 16,630 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 12,960 % | Südkoreanischer Won | |
| 11,980 % | Hongkong-Dollar | |
| 4,270 % | Indonesische Rupiah | |
| 4,090 % | Singapur-Dollar | |
| 1,750 % | US Dollar | |
| 3,970 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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