Nomura Funds Ireland plc - Asia Ex-Japan High Conviction Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: A113PC ISIN: IE00BBT37V62


84,1263 EUR
-1,24 % -1,0595
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.05.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
24.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,66 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 450,14 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BBT37V62
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Vipin Kapoor
Auflagedatum 25.03.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,32 +10,7 % --
9,70 +24,2 % +89,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
43,1 % Informationstechnologie..
25,2 % Sonstige Konsumgüter
17,4 % Finanzdienstleistungen
4,3 % Energie
3,0 % Rohstoffe
Nach Ländern
32,2 % China
24,8 % Indien
19,4 % Taiwan
13,4 % Südkorea
4,7 % Singapur

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
84,1263
29.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, indem er in Aktien einer begrenzten Anzahl von Unternehmen jeder Größenordnung in asiatischen Ländern mit Ausnahme von Japan investiert. Der Fonds investiert in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die im Index enthalten sind, und bis zu 30 % in Unternehmen, die nicht im Index enthalten sind und die in den im Index enthaltenen Ländern tätig sind. Aufgrund des allgemeinen Charakters der asiatischen Märkte und der hohen Konzentration des Portfolios wird der Fonds wahrscheinlich eine höhere annualisierte Volatilität aufweisen als ein stärker diversifiziertes Portfolio.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Tokio Marine Asset Mana..
Anschrift Marunouchi 1-8-2
100-0005 Tokyo , JP
Internet www.tokiomarineam.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  43,070 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  25,180 % Sonstige Konsumgüter
  17,430 % Finanzdienstleistungen
  4,320 % Energie
  3,050 % Rohstoffe
  2,300 % Immobilien
  2,060 % Barmittel
  1,380 % Versorger
  1,210 % Industrie
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,600 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  7,750 % TENCENT HLDGS HD-,00002
  4,860 % SAMSUNG EL. PREF. SW 100
  4,320 % RELIANCE INDS(DEMAT) IR10
  4,280 % ICICI BK (DEMAT.) IR 2
  3,850 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
  3,590 % TATA MOTORS DEMAT. IR 2
  3,470 % MEDIATEK INC. TA 10
  3,360 % HYUNDAI MOTOR CO. SW 5000
  3,300 % DBS GRP HLDGS SD 1
  51,620 % übrige Positionen

Länder